VDE
Vanguard Energy ETF
7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)
$164.52
-3.71 ▼ -2.21%
VDE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$10.2B
약 14조원
持仓
116只
股息率
2.45%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42% | Total Holdings | 116 | Perf Week | 0.64% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.9% | AUM | $10.2B | Perf Month | 7.85% |
| Expense | 0.09% | NAV | $168.26 | Return% 5Y | 23.99% | 52W High | -8.26% | Perf Quarter | 1.73% |
| Dividend TTM | $4.03 (2.45%) | Div Gr. 3/5Y | -4.04% 9.63% | Return% 10Y | 9.47% | 52W Low | 39.22% | Perf Half Y | 18.62% |
| Flows% 1M | -0.87% | Flows% YTD | 7.59% | Return% SI | 8.39% | Volatility(W/M) | 1.51% 1.6% | Perf YTD | 30.65% |
| SMA20 | 3.66% | SMA50 | 2.61% | SMA200 | 11.33% | RSI (14) | 58.39 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2004/9/29 | Prev Close | $168.23 | Perf Year | 34.6% | Avg Volume | 0.70M | Price | $164.52 |
Vanguard Energy ETF (VDE) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Energy ETF · US Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 에너지 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.
📘 VDE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergy
- 규모
- $10.2B 약 14조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $410K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对US Equities - Industry Sector的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +24.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$247.1M
→
累计收益
+$147.1M
年化 +9.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +42.00%
상위 25%年化跑赢基准 24.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.90% 累计 +59.8%
평균권年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.99% 累计 +193.0%
상위 5%年化跑赢基准 11.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.47% 累计 +147.1%
평균권年化跑输基准 5.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VDE · 仅股价 VDE · 股价 + 累计分红 VDE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VDE S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (28.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
21%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.44
市场上涨 10% 时 +4.4%
市场下跌 10% 时 -4.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.60%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-69.3%
2015-07-31 最大 -64% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.19
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.45%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.6%。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$4.03
연간 기준
5년 성장률
9.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.41 -8.5%
2016
$2.87 +18.9%
2017
$2.58 -10.0%
2018
$2.78 +7.8%
2019
$2.47 -11.3%
2020
$3.21 +29.9%
2021
$4.43 +38.0%
2022
$3.92 -11.5%
2023
$3.92 +0.1%
2024
$3.91 -0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.969
—
2.83%
2025-12-17
$1.03
—
3.90%
2025-09-24
$1.00
—
3.84%
2025-06-26
$0.933
—
4.03%
2025-03-25
$0.949
—
3.02%
2024-12-18
$0.966
—
4.23%
2024-09-27
$1.05
—
4.01%
2024-06-28
$0.948
—
3.77%
2024-03-22
$0.956
—
3.78%
2023-12-19
$1.06
—
3.29%
2023-09-28
$0.866
—
4.22%
2023-06-29
$0.981
—
4.09%
2023-03-24
$1.01
—
5.05%
2022-12-15
$1.36
—
4.55%
2022-09-28
$1.24
—
4.82%
2022-06-23
$1.01
—
3.77%
2022-03-24
$0.820
—
3.74%
2021-12-16
$0.939
—
4.98%
2021-09-29
$0.923
—
3.84%
2021-06-21
$0.658
—
4.13%
2021-03-26
$0.688
—
3.55%
2020-12-17
$0.603
—
4.57%
2020-09-11
$0.552
—
7.65%
2020-06-22
$0.642
—
5.24%
2020-03-10
$0.672
—
7.52%
2019-12-16
$0.756
—
3.50%
2019-09-26
$0.674
—
3.43%
2019-06-21
$0.687
—
3.94%
2019-03-21
$0.667
—
2.92%
2018-12-13
$0.669
—
3.74%
2018-09-24
$0.676
—
3.42%
2018-06-28
$0.646
—
2.81%
2018-03-16
$0.592
—
3.75%
2017-12-14
$0.600
—
3.68%
2017-09-27
$1.10
—
3.06%
2017-06-23
$0.587
—
2.70%
2017-03-24
$0.586
—
2.47%
2016-12-14
$0.583
—
2.95%
2016-09-20
$0.612
—
4.86%
2016-06-21
$0.544
—
4.05%
2016-03-21
$0.675
—
3.78%
2015-12-23
$0.683
—
3.07%
2015-09-23
$1.96
—
2.29%
2013-12-20
$2.19
—
3.38%
2012-12-20
$1.99
—
3.46%
2011-12-21
$1.62
—
2.88%
2010-12-22
$1.25
—
2.48%
2009-12-22
$1.19
—
2.84%
2008-12-22
$1.18
—
1.87%
2007-12-14
$0.940
—
1.70%
2006-12-18
$0.929
—
1.89%
2005-12-22
$0.701
—
1.24%
2004-12-22
$0.216
—
0.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.63% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.09%
- 📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
- 🎯年化跑赢基准+11.1%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
111개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (64%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
111개
상위 10개 비중
64.5%
최대 단일 종목
23.51%
집중도(HHI)
909
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 63.7%
Basic Materials 0.3%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDE보다 유리, ▼ 표시는 VDE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDE | Vanguard Energy ETF | 0.09% | $10.2B | 116 | 2.45% | +30.65% | +34.60% |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $39.6B ▲ | 24 | 2.60% ▲ | - | +34.01% ▼ | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.08% ▲ | $2.0B ▼ | 103 | 2.40% ▼ | - | +34.69% ▲ | |
| iShares U.S. Energy ETF | 0.38% ▼ | $1.7B ▼ | 45 | 2.16% ▼ | - | +34.20% ▼ | |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.11% ▼ | $1.1B ▼ | 113 | 6.75% ▲ | - | +13.01% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 0.4% ▼ | $565M ▼ | 25 | 2.00% ▼ | - | +37.39% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VDE보다 유리 · ▼ VDE보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VDE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非VDE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VDE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VDE 是什么 ETF？
VDE 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VDE投资了多少只成分股？
VDE共持有 116 只成分股，AUM 约为 $10.2B。
VDE是否支付分红（分配）？
VDE的分红收益率约为 2.45%。
VDE 的 52 周最高价和最低价是多少？
VDE 过去 52 周最高 $179.34，最低 $118.17。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.