IYE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYE是否支付分红（分配）？

IYE的分红收益率约为 2.16%。

IYE

iShares U.S. Energy ETF

7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)

$62.04

-1.31 ▼ -2.07%

IYE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持仓

45只

股息率

2.16%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.04%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.13%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	7.9%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$63.35	Return% 5Y ⓘ	22.86%	52W High ⓘ	-7.5%	Perf Quarter ⓘ	2.87%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.82% 7.04%	Return% 10Y ⓘ	8.7%	52W Low ⓘ	38.54%	Perf Half Y ⓘ	19.17%
Flows% 1M ⓘ	1.14%	Flows% YTD ⓘ	14.06%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.57%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.8%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	11.87%	RSI (14) ⓘ	59.57	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$63.35	Perf Year ⓘ	34.2%	Avg Volume ⓘ	1.28M	Price ⓘ	$62.04

📊 iShares U.S. Energy ETF (IYE) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Energy ETF는 미국 에너지 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.46

市场上涨 10% 时 +4.6%

市场下跌 10% 时 -4.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.57%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-68.6%

回撤持续期: 18 个月

2018-10-09 → 2020-03-18

约 1.9 年回本

2015-07-31 最大 -63% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.17

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.16%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.0%。

배당수익률

2.16%

주당 배당

$1.34

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.88 -23.7%

2016

$1.05 +20.4%

2017

$0.98 -6.8%

2018

$2.12 +115.7%

2019

$0.96 -54.6%

2020

$0.90 -6.8%

2021

$1.57 +74.8%

2022

$1.32 -15.9%

2023

$1.25 -5.0%

2024

$1.35 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.307

—

2.70%

2025-12-16

$0.341

—

3.59%

2025-09-16

$0.381

—

3.52%

2025-06-16

$0.300

—

2.77%

2025-03-18

$0.330

—

3.31%

2024-12-17

$0.309

—

3.53%

2024-09-25

$0.347

—

3.55%

2024-06-11

$0.301

—

2.71%

2024-03-21

$0.296

—

3.34%

2023-12-20

$0.358

—

2.97%

2023-09-26

$0.332

—

3.95%

2023-06-07

$0.251

—

4.35%

2023-03-23

$0.378

—

4.74%

2022-12-13

$0.414

—

4.02%

2022-09-26

$0.484

—

3.83%

2022-06-09

$0.343

—

3.06%

2022-03-24

$0.327

—

2.97%

2021-12-13

$0.280

—

3.69%

2021-09-24

$0.304

—

3.00%

2021-06-10

$0.196

—

3.43%

2021-03-25

$0.117

—

4.10%

2020-12-14

$0.211

—

10.90%

2020-09-23

$0.270

—

14.55%

2020-06-15

$0.220

—

11.16%

2020-03-25

$0.261

—

13.94%

2019-12-16

$1.31

—

7.49%

2019-09-24

$0.277

—

3.96%

2019-06-17

$0.265

—

3.77%

2019-03-20

$0.270

—

3.44%

2018-12-17

$0.233

—

3.60%

2018-09-26

$0.237

—

3.29%

2018-06-26

$0.234

—

3.29%

2018-03-22

$0.279

—

3.62%

2017-12-19

$0.201

—

3.31%

2017-09-26

$0.431

—

3.41%

2017-06-27

$0.208

—

2.38%

2017-03-24

$0.215

—

2.29%

2016-12-21

$0.200

—

2.71%

2016-09-26

$0.213

—

2.54%

2016-06-21

$0.231

—

3.51%

2016-03-23

$0.232

—

4.00%

2015-12-24

$0.264

—

3.94%

2015-09-25

$0.282

—

3.17%

2015-06-24

$0.336

—

3.12%

2015-03-25

$0.266

—

2.73%

2014-12-24

$0.218

—

2.03%

2014-09-24

$0.258

—

2.05%

2014-06-24

$0.273

—

1.83%

2014-03-25

$0.170

—

1.89%

2013-12-23

$0.193

—

1.57%

2013-09-24

$0.185

—

1.97%

2013-06-26

$0.207

—

1.68%

2013-03-25

$0.191

—

1.95%

2012-12-19

$0.184

—

1.97%

2012-09-25

$0.167

—

1.49%

2012-06-19

$0.182

—

1.99%

2012-03-26

$0.147

—

1.36%

2011-12-22

$0.135

—

1.71%

2011-09-23

$0.145

—

2.00%

2011-06-24

$0.149

—

1.63%

2011-03-25

$0.129

—

1.40%

2010-12-22

$0.124

—

1.63%

2010-09-23

$0.129

—

1.61%

2010-06-24

$0.130

—

2.04%

2010-03-25

$0.116

—

1.87%

2009-12-23

$0.128

—

1.77%

2009-09-22

$0.123

—

1.78%

2009-06-24

$0.117

—

2.04%

2009-03-25

$0.121

—

2.06%

2008-12-23

$0.104

—

1.98%

2008-09-24

$0.115

—

1.27%

2008-06-25

$0.116

—

0.98%

2008-03-25

$0.100

—

0.88%

2007-12-27

$0.085

—

0.82%

2007-09-25

$0.090

—

1.06%

2007-06-28

$0.096

—

0.93%

2007-03-23

$0.106

—

1.33%

2006-12-20

$0.085

—

1.22%

2006-09-26

$0.083

—

1.10%

2006-06-22

$0.108

—

1.06%

2006-03-24

$0.081

—

1.14%

2005-12-22

$0.062

—

1.12%

2005-09-23

$0.062

—

1.10%

2005-06-20

$0.082

—

1.27%

2005-03-24

$0.059

—

1.26%

2004-12-23

$0.061

—

1.17%

2004-09-24

$0.065

—

1.50%

2004-06-25

$0.070

—

1.63%

2004-03-26

$0.057

—

1.77%

2003-12-16

$0.061

—

1.96%

2003-12-12

$0.056

—

1.92%

2003-09-12

$0.060

—

2.03%

2003-06-13

$0.065

—

2.02%

2003-03-07

$0.063

—

2.20%

2002-12-13

$0.055

—

2.08%

2002-09-13

$0.052

—

2.09%

2002-06-14

$0.064

—

1.48%

2002-03-08

$0.059

—

1.56%

2001-12-14

$0.050

—

1.69%

2001-10-01

$0.051

—

1.64%

2001-06-08

$0.044

—

1.00%

2001-03-09

$0.051

—

0.73%

2000-12-20

$0.053

—

0.52%

2000-10-18

$0.035

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+10.0%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

68.9%

최대 단일 종목

21.72%

집중도(HHI)

896

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

63.7%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

21.72%

#2 CVX CHEVRON CORPORATION

15.40%

#3 COP CONOCOPHILLIPS

6.51%

#4 WMB THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

4.38%

#5 SLB SLB N.V.

3.94%

#6 EOG EOG RESOURCES, INC.

3.55%

#7 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

3.54%

#8 MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION

3.43%

#9 PSX PHILLIPS 66

3.32%

#10 BKR BAKER HUGHES COMPANY

3.12%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYE보다 유리, ▼ 표시는 IYE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38%	$1.7B	45	2.16%	+30.53%	+34.20%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▲	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▲	-	+34.69% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲