우드사이드 에너지(WDS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

WDS

Woodside Energy Group Ltd ADR

7월 27일 12:57 PM ET (한국 7/28 01:57)

$22.56

+0.22 ▲ +0.98%

우드사이드 에너지(WDS)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$42.8B

미드캡

P/E

15.9

적정 수준

배당수익률

6.77%

52주 위치

76%

저점 +58% · 고점 -10%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Oil & Gas E&P

수익성

排名前58%

성장

排名前63%

밸류에이션

排名前44%

재무 안정

排名前36%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.86	EPS (ttm) ⓘ	1.42	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.90B	Perf Week ⓘ	3.87%
Market Cap ⓘ	42.77B	Forward P/E ⓘ	12.98	EPS next Y ⓘ	-9.65%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.90B	Perf Month ⓘ	18.36%
Enterprise Value ⓘ	54.71B	PEG ⓘ	7.96	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.52%	Short Float ⓘ	0.2%	Perf Quarter ⓘ	-2.04%
Income ⓘ	2.72B	P/S ⓘ	3.3	EPS this Y ⓘ	34.55%	Inst Trans ⓘ	-5.38%	Short Ratio ⓘ	4.24	Perf Half Y ⓘ	37.73%
Sales ⓘ	12.97B	P/B ⓘ	1.19	EPS next 5Y ⓘ	1.63%	ROA ⓘ	4.26%	Short Interest ⓘ	3.70M	Perf YTD ⓘ	44.71%
Book/sh ⓘ	18.94	P/C ⓘ	7.49	EPS past 3/5Y ⓘ	-30.6% -	ROE ⓘ	7.63%	52W High ⓘ	-10.44% ($25.19)	Perf Year ⓘ	34.37%
Cash/sh ⓘ	3.01	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.21% 29.05%	ROIC ⓘ	5.59%	52W Low ⓘ	58.09% ($14.27)	Perf 3Y ⓘ	-11.43%
Dividend Est. ⓘ	$1.53 (6.77%)	EV/EBITDA ⓘ	6.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	-23.68%	Gross Margin ⓘ	29.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 1.5%	Perf 5Y ⓘ	37.06%
Dividend TTM ⓘ	1.12	EV/Sales ⓘ	4.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.02%	Oper. Margin ⓘ	25.94%	ATR (14) ⓘ	0.5	Perf 10Y ⓘ	11.81%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/6	Quick Ratio ⓘ	1.46	EPS Q/Q ⓘ	-13.89%	Profit Margin ⓘ	20.97%	RSI (14) ⓘ	66.59	Recom ⓘ	2.36
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-24.3% 26.01%	Current Ratio ⓘ	1.59	Sales Q/Q ⓘ	-19.82%	SMA20 ⓘ	9.55% ($20.59)	Beta ⓘ	0.32	Target Price ⓘ	$22.88
Payout ⓘ	75.24%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/2/24	SMA50 ⓘ	6.26% ($21.23)	Rel Volume ⓘ	0.63	Prev Close ⓘ	$22.34
Employees ⓘ	4693	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.02% 0.42%	SMA200 ⓘ	16.31% ($19.4)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.87M	Price ⓘ	$22.56
IPO ⓘ	1996/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5635	Volume ⓘ	549,331	Change ⓘ	0.98%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Woodside Energy Group Ltd ADR (WDS) 投资分析

Woodside Energy Group Ltd ADR是一家什么样的公司？

우드사이드 에너지(WDS) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

市值 TOP 358 — 大盘股

🛢️ 伍德赛德能源是澳大利亚具有代表性的综合性石油与天然气企业，以液化天然气（LNG）出口业务作为核心运营支柱。该公司依托位于澳大利亚西北海岸的天然气田和液化天然气工厂，向亚太地区供应LNG，并通过美国路易斯安那LNG项目持续扩张其全球LNG供应能力，是一只值得关注的股票。

详细了解 Woodside Energy Group Ltd ADR →

市值

$42.8B

约 58.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 15%

市值排名358位

员工人数4,693人

IPO1996/11/18

当前股价$22.56 ≈ 30,907원

NYSE · Australia

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 3월 6일 (금)

🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +6.0% 매출 +0.4%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

25.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 21.8% · 前 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

21.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 11.1% · 前 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

29.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 30.1% · 后 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

7.6%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 14.3% · 后 16%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

4.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 5.9% · 后 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

5.6%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 8.4% · 后 30%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.38

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.59

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.46

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

悲观展望

低于目标价或增长放缓

애널리스트 목표가

$22.88

현재가 대비 +1.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.98배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

7.96

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+1.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+6.0%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+6.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+34.5%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-9.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+1.6%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 后 21%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-30.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 垫底水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+29.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-19.8%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -31 个百分点

WDS +37.1% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-30.9%p

大幅落后于市场

vs 能源板块 (XLE)

-108.7%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+17.9%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

-2.0%p

与板块均值基本持平

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $22.56 在中轨（$20.59）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.420 > Signal 0.088，位于正值区间，柱状图为正(+0.333)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 66.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 94.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

15.86倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数13.90倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

12.98倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数10.06倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.19倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数1.54倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.30倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数2.04倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.15倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数6.22倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$22.88 相对当前股价 +1.4%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -5.4% · 卖空压力较低 0.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-5.4%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 1.5%

散户主导

Energy 대형주 中位数 72.1%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Energy 대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 98.5%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.2%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

4.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.90B주

流通股（可交易） 1.90B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

WDS 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FCG

First Trust Natural Gas ETF

3.04%

$646M

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF

2.92%

$172M

EWA

iShares MSCI Australia ETF

2.60%

$1.4B

FIDI

Fidelity International High Dividend ETF

2.55%

$353M

PBEU

Portfolio Building Block European Banks Index ETF

2.53%

$435M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 6.77% 배당

지난 5년 평균 연 26.01% 배당 성장

股息率

6.77%

行业平均 3.39%

每股股息

$1.53

按年度计算

派息率

75%

净利润中的分红占比

5年增长率

26.0%

股息年均增长

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2001~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 -63.3%

2016

$0.98 +27.3%

2017

$0.71 -27.0%

2018

$1.27 +77.6%

2019

$0.81 -36.2%

2020

$0.42 -48.1%

2021

$2.14 +409.5%

2022

$2.24 +4.7%

2023

$1.29 -42.4%

2024

$0.53 -58.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$0.590

—

5.01%

2025-03-07

$0.530

—

12.61%

2024-09-06

$0.690

—

8.12%

2024-03-07

$0.600

—

14.59%

2023-08-31

$0.800

—

13.94%

2023-03-08

$1.44

—

11.01%

2022-09-08

$1.09

—

9.84%

2022-02-25

$1.05

—

7.31%

2021-08-30

$0.300

—

2.89%

2021-02-26

$0.120

—

1.99%

2020-08-24

$0.260

—

8.16%

2020-02-24

$0.550

—

4.47%

2019-08-26

$0.360

—

6.07%

2019-02-22

$0.910

—

6.41%

2018-03-14

$0.225

—

5.33%

2018-02-23

$0.490

—

6.35%

2017-08-24

$0.490

—

5.70%

2017-03-02

$0.490

—

3.56%

2016-08-25

$0.340

—

6.40%

2016-02-25

$0.430

—

12.88%

2015-08-27

$0.660

—

13.72%

2015-02-26

$1.44

—

13.32%

2014-08-28

$1.11

—

7.47%

2014-02-27

$1.03

—

9.17%

2013-08-29

$0.830

—

8.11%

2013-05-02

$0.630

—

5.06%

2013-02-28

$0.650

—

4.83%

2012-08-30

$0.650

—

3.45%

2012-03-01

$0.550

—

4.16%

2011-08-25

$0.550

—

2.98%

2011-03-03

$0.550

—

3.48%

2010-08-24

$0.500

—

4.42%

2010-03-04

$0.486

—

2.92%

2010-02-03

$0.225

—

2.68%

2009-08-25

$0.456

—

3.71%

2009-02-24

$0.350

—

6.99%

2008-09-02

$0.689

—

2.52%

2008-02-26

$0.506

—

2.82%

2007-08-28

$0.394

—

3.93%

2007-02-27

$0.608

—

3.32%

2006-08-29

$0.375

—

3.35%

2006-02-24

$0.429

—

3.07%

2005-08-30

$0.266

—

2.86%

2005-02-28

$0.252

—

3.74%

2004-08-31

$0.196

—

4.18%

2004-03-02

$0.198

—

2.83%

2003-09-02

$0.137

—

1.58%

2002-08-22

$0.114

—

6.43%

2002-03-05

$0.237

—

9.71%

2001-08-27

$0.128

—

5.99%

2001-03-14

$0.315

—

4.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.8만원

5년 누적 (세후) 48.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.01% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
WDS 本股票	$42.8B	15.9 ▲	1.2 ▲	7.63% ▼	6.77% ▲	+1.0%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
行业平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-

常见问题

우드사이드 에너지(WDS)是一家怎样的公司？

우드사이드 에너지(WDS)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。

WDS的市值是多少？

WDS的市值约为$42.8B，在行业内排名第358位。

WDS派发股息吗？

WDS的股息收益率约为6.77%，年度股息为$1.53。

WDS的市盈率如何？

WDS的市盈率约为15.9倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

WDS 的 52 周最高价和最低价是多少？

WDS 过去 52 周最高 $25.19，最低 $14.27。

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