EWA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWA是否支付分红（分配）？

EWA的分红收益率约为 2.94%。

EWA

iShares MSCI Australia ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$28.88

+0.16 ▲ +0.56%

EWA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持仓

56只

股息率

2.94%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.44%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.1%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	3.4%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$28.73	Return% 5Y ⓘ	6.62%	52W High ⓘ	-5.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (2.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.5% 11.68%	Return% 10Y ⓘ	7.81%	52W Low ⓘ	15.8%	Perf Half Y ⓘ	5.48%
Flows% 1M ⓘ	-8%	Flows% YTD ⓘ	-1.62%	Return% SI ⓘ	7.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.85%	Perf YTD ⓘ	10.27%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	1.02%	SMA200 ⓘ	3.48%	RSI (14) ⓘ	55.96	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$28.72	Perf Year ⓘ	9.06%	Avg Volume ⓘ	2.23M	Price ⓘ	$28.88

📊 iShares MSCI Australia ETF (EWA) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Australia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Australia ETF는 호주 주식으로 구성된 MSCI Australia 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 호주 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계되었으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWA ETF 자세히 알아보기 →

Australiaequitymid-large-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$212.1M

→

累计收益

+$112.1M

年化 +7.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.44%

평균권

年化跑输基准 7.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.10% 累计 +37.1%

평균권

年化跑输基准 7.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.62% 累计 +37.8%

평균권

年化跑输基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.81% 累计 +112.1%

평균권

年化跑输基准 7.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EWA · 仅股价 EWA · 股价 + 累计分红 EWA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EWA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-13%

2018

+23%

2019

+8%

2020

+9%

2021

-6%

2022

+15%

2023

+2%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (9.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 96%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.85%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.5%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.18

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.94%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.94%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -21.5%

2016

$1.03 +26.1%

2017

$1.18 +14.4%

2018

$0.90 -23.6%

2019

$0.48 -46.2%

2020

$1.26 +160.7%

2021

$1.17 -7.1%

2022

$0.91 -22.8%

2023

$0.89 -2.1%

2024

$0.84 -5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.444

—

4.87%

2025-06-16

$0.397

—

3.12%

2024-12-17

$0.417

—

5.54%

2024-06-11

$0.469

—

3.98%

2023-12-20

$0.488

—

3.82%

2023-06-07

$0.417

—

7.21%

2022-12-13

$0.430

—

8.91%

2022-06-09

$0.743

—

8.71%

2021-12-30

$0.219

—

5.05%

2021-12-13

$0.667

—

5.12%

2021-06-10

$0.376

—

3.18%

2020-12-14

$0.200

—

3.98%

2020-06-15

$0.284

—

6.17%

2019-12-16

$0.456

—

7.20%

2019-06-17

$0.443

—

7.47%

2018-12-18

$0.745

—

8.99%

2018-06-19

$0.432

—

6.62%

2017-12-19

$0.559

—

6.91%

2017-06-20

$0.470

—

6.02%

2016-12-21

$0.540

—

4.04%

2016-06-22

$0.276

—

6.76%

2015-12-21

$0.509

—

5.70%

2015-06-25

$0.530

—

7.41%

2014-12-17

$0.697

—

7.88%

2014-06-25

$0.393

—

5.89%

2013-12-27

$0.024

—

4.72%

2013-12-18

$0.576

—

8.66%

2013-06-27

$0.542

—

6.23%

2012-12-18

$0.895

—

8.04%

2012-06-21

$0.456

—

7.36%

2011-12-20

$0.652

—

7.99%

2011-06-22

$0.435

—

5.05%

2010-12-21

$0.627

—

5.79%

2010-06-23

$0.203

—

4.18%

2009-12-22

$0.615

—

7.13%

2009-06-23

$0.048

—

5.85%

2008-12-23

$0.890

—

7.07%

2007-12-20

$1.28

—

8.50%

2006-12-20

$1.10

—

7.59%

2005-12-23

$0.667

—

6.67%

2004-12-23

$0.575

—

3.52%

2003-12-22

$0.430

—

7.53%

2003-12-16

$0.270

—

4.03%

2002-12-23

$0.265

—

3.28%

2001-12-24

$0.040

—

2.48%

2001-08-24

$0.190

—

4.77%

2000-12-20

$0.032

—

3.03%

2000-08-24

$0.233

—

4.73%

1999-12-21

$0.017

—

2.51%

1999-08-25

$0.235

—

4.00%

1998-12-22

$0.016

—

2.64%

1998-08-25

$0.167

—

6.58%

1997-12-23

$0.063

—

5.56%

1997-08-25

$0.329

—

5.87%

1996-12-23

$0.115

—

2.79%

1996-08-26

$0.187

—

1.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

50개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

64.6%

최대 단일 종목

13.89%

집중도(HHI)

620

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

16.7% +14%p

Energy

3.2%

Industrials

0.7% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

13.89%

#2 BHP BHP GROUP LIMITED

13.79%

#3 - NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED

7.14%

#4 - WESTPAC BANKING CORPORATION

6.92%

#5 - ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED

5.68%

#6 - WESFARMERS LIMITED

4.30%

#7 - MACQUARIE GROUP LIMITED.

3.68%

#8 - CSL LIMITED

3.40%

#9 RIO RIO TINTO LIMITED

2.95%

#10 - GOODMAN GROUP

2.81%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWA보다 유리, ▼ 표시는 EWA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B	56	2.94%	+10.27%	+9.06%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼