리오틴토(RIO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

RIO

Rio Tinto plc ADR

7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)

$91.22

-0.29 ▼ -0.32%

리오틴토(RIO)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$114.4B

미드캡

P/E

15.0

저평가 구간

배당수익률

5.18%

52주 위치

61%

저점 +56% · 고점 -19%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Other Industrial Metals & Mining

수익성

排名前33%

성장

排名前53%

밸류에이션

排名前64%

재무 안정

排名前64%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.96	EPS (ttm) ⓘ	6.1	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.25B	Perf Week ⓘ	1.19%
Market Cap ⓘ	114.44B	Forward P/E ⓘ	11.01	EPS next Y ⓘ	1.17%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.25B	Perf Month ⓘ	-2.99%
Enterprise Value ⓘ	133.33B	PEG ⓘ	1.67	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.34%	Short Float ⓘ	0.83%	Perf Quarter ⓘ	-7.72%
Income ⓘ	9.98B	P/S ⓘ	1.98	EPS this Y ⓘ	22.35%	Inst Trans ⓘ	-23.12%	Short Ratio ⓘ	3.83	Perf Half Y ⓘ	4.49%
Sales ⓘ	57.75B	P/B ⓘ	2.38	EPS next 5Y ⓘ	6.59%	ROA ⓘ	8.65%	Short Interest ⓘ	10.35M	Perf YTD ⓘ	13.98%
Book/sh ⓘ	38.28	P/C ⓘ	12.12	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.99% 0.21%	ROE ⓘ	17%	52W High ⓘ	-18.97% ($112.58)	Perf Year ⓘ	42.91%
Cash/sh ⓘ	7.53	P/FCF ⓘ	23.88	Sales past 3/5Y ⓘ	1.33% 5.14%	ROIC ⓘ	11.82%	52W Low ⓘ	56.2% ($58.40)	Perf 3Y ⓘ	36.09%
Dividend Est. ⓘ	$4.73 (5.18%)	EV/EBITDA ⓘ	6.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	-13.66%	Gross Margin ⓘ	25.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.58%	Perf 5Y ⓘ	13.53%
Dividend TTM ⓘ	4.02	EV/Sales ⓘ	2.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.59%	Oper. Margin ⓘ	25.17%	ATR (14) ⓘ	2.14	Perf 10Y ⓘ	219.6%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/6	Quick Ratio ⓘ	0.98	EPS Q/Q ⓘ	-5.96%	Profit Margin ⓘ	17.29%	RSI (14) ⓘ	43.04	Recom ⓘ	2.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-6.6% -2.92%	Current Ratio ⓘ	1.44	Sales Q/Q ⓘ	14.06%	SMA20 ⓘ	-0.66% ($91.83)	Beta ⓘ	0.61	Target Price ⓘ	$106.25
Payout ⓘ	64.95%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	-7.83% ($98.97)	Rel Volume ⓘ	0.89	Prev Close ⓘ	$91.51
Employees ⓘ	61230	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.62% 1.93%	SMA200 ⓘ	2.83% ($88.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.70M	Price ⓘ	$91.22
IPO ⓘ	1990/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	22514	Volume ⓘ	2,406,827	Change ⓘ	-0.32%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Rio Tinto plc ADR (RIO) 投资分析

Rio Tinto plc ADR是一家什么样的公司？

리오틴토(RIO) 배당주

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

市值 TOP 139 — 大盘股

力拓（RIO）是一家总部位于英国与澳大利亚的全球性矿业与金属企业。公司起源于1873年西班牙力拓河附近的矿区，如今运营着澳大利亚皮尔巴拉地区的铁矿石业务，以及加拿大和蒙古的铜矿与铝业综合资产，跻身全球矿业行业领军集团之列。

详细了解 Rio Tinto plc ADR →

市值

$114B

约 157 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 39%

市值排名139位

员工人数61,230人

IPO1990/06/28

当前股价$91.22 ≈ 124,971원

NYSE · United Kingdom

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 3월 6일 (금)

🔔 财报发布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.6% 매출 +1.9%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

25.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining 中位数 -7.6% · 前 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

17.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining 中位数 -35.9% · 前 8%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

25.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining 中位数 23.3% · 前 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

17.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 대형주 中位数 15.9% · 前 46%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

8.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 대형주 中位数 7.7% · 前 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

11.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 대형주 中位数 9.8% · 前 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.38

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining 中位数 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.44

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining 中位数 2.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.98

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining 中位数 2.07

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$106.25

현재가 대비 +16.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.01배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.67

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+1.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-4.6%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-4.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+22.4%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 前 16%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+1.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 后 22%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+6.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 后 49%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-7.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 后 29%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+0.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.3% · 后 29%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+5.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 后 37%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+14.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 前 20%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -54 个百分点

RIO +13.5% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-54.4%p

大幅落后于市场

vs 原材料板块 (XLB)

-11.9%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

+26.4%p

优于市场

vs 原材料板块 (XLB)

+30.6%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-56.2%p) 最高 (-19.0%p)

当前价格高于低点 56.2%，低于高点 19.0%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-20.7%

年化波动率

34.3%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $91.22 位于均线($91.83)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -2.091 · 信号线 -2.504 · 柱状 0.412. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 43.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 61.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

14.96倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 대형주中位数20.72倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

11.01倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining中位数11.01倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.38倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining中位数2.78倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.98倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Other Industrial Metals & Mining中位数7.14倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.09倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 대형주中位数11.29倍 · 行业中相对便宜的12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

23.88倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 대형주中位数21.30倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$106.25 相对当前股价 +16.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -23.1% · 卖空压力较低 0.8%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-23.1%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 10.3%

散户主导

Basic Materials 대형주 中位数 77.2%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Basic Materials 대형주 中位数 0.4%

👤 个人投资者（估算） 89.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.8%

偏低 —— 做空力量较弱

Basic Materials 대형주 中位数 2.1%

近89日基本无变化

空头回补天数

3.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.25B주

流通股（可交易） 1.25B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

RIO 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

4.67%

$717M

EART

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

4.23%

$39M

AGQI

First Trust Active Global Quality Income ETF

3.73%

$55M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 5.18% 배당

股息率

5.18%

行业平均 1.56%

每股股息

$4.73

按年度计算

派息率

65%

净利润中的分红占比

5年增长率

-2.9%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월

📊 총 이력 1990~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.52 -32.8%

2016

$2.36 +54.8%

2017

$3.07 +30.0%

2018

$6.35 +107.1%

2019

$3.86 -39.2%

2020

$9.63 +149.5%

2021

$7.46 -22.5%

2022

$4.02 -46.1%

2023

$4.35 +8.2%

2024

$3.73 -14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$2.54

—

6.95%

2025-08-15

$1.48

—

8.98%

2025-03-07

$2.25

—

10.59%

2024-08-16

$1.77

—

7.10%

2024-03-07

$2.58

—

10.37%

2023-08-10

$1.77

—

10.90%

2023-03-09

$2.25

—

14.23%

2022-08-11

$2.67

—

21.79%

2022-03-10

$4.79

—

13.89%

2021-08-12

$5.61

—

12.17%

2021-03-04

$4.02

—

9.62%

2020-08-06

$1.55

—

9.57%

2020-03-06

$2.31

—

18.76%

2019-08-08

$2.12

—

15.05%

2019-03-07

$4.23

—

10.05%

2018-08-09

$1.27

—

8.28%

2018-03-01

$1.79

—

5.50%

2017-08-09

$1.10

—

6.08%

2017-02-22

$1.26

—

6.27%

2016-08-10

$0.450

—

8.08%

2016-02-24

$1.07

—

12.87%

2015-08-12

$1.07

—

8.21%

2015-03-04

$1.20

—

7.05%

2014-08-13

$0.958

—

5.04%

2014-03-05

$1.10

—

5.25%

2013-08-14

$0.841

—

5.04%

2013-03-06

$0.934

—

3.23%

2012-08-15

$0.726

—

3.43%

2012-02-29

$0.910

—

3.66%

2011-08-10

$0.540

—

2.94%

2011-03-02

$0.633

—

1.54%

2010-08-11

$0.448

—

1.76%

2010-02-24

$0.450

—

11.97%

2009-07-08

$5.71

—

22.50%

2009-02-18

$0.680

—

8.19%

2008-09-03

$0.680

—

1.86%

2008-02-20

$0.840

—

1.77%

2007-08-08

$0.520

—

1.73%

2007-03-07

$0.640

—

1.22%

2006-02-22

$1.51

—

4.71%

2005-08-10

$0.385

—

3.16%

2005-02-23

$0.450

—

3.31%

2004-08-11

$0.320

—

4.42%

2004-03-10

$0.340

—

3.20%

2003-08-13

$0.450

—

5.35%

2003-03-05

$0.339

—

5.02%

2002-08-14

$0.328

—

5.17%

2002-03-06

$0.307

—

4.53%

2001-08-15

$0.222

—

5.06%

2001-03-07

$0.428

—

5.47%

2000-08-16

$0.211

—

3.66%

2000-03-08

$0.428

—

5.91%

1999-08-11

$0.165

—

2.98%

1999-03-11

$0.259

—

5.49%

1998-09-23

$0.161

—

5.97%

1998-03-18

$0.355

—

6.53%

1997-09-24

$0.166

—

5.02%

1997-03-19

$0.372

—

4.00%

1996-09-27

$0.256

—

4.61%

1996-02-23

$0.224

—

3.98%

1995-10-20

$0.233

—

2.41%

1995-03-31

$0.116

—

1.90%

1994-10-06

$0.131

—

1.87%

1994-03-18

$0.132

—

4.96%

1993-06-11

$0.261

—

6.66%

1993-03-19

$0.258

—

7.10%

1992-09-25

$0.158

—

5.35%

1992-03-27

$0.311

—

7.03%

1991-09-26

$0.118

—

5.27%

1991-04-05

$0.270

—

3.97%

1990-09-28

$0.130

—

1.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.4만원

5년 누적 (세후) 20.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.92% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
RIO 本股票	$114.4B	15.0 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.18% ▲	-0.3%
LIN	$237.1B	34.0 ▼	6.2 ▼	18.49% ▲	1.27% ▼	+1.2%
BHP	$212.7B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.72% ▲	+0.1%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.31% ▲	-1.6%
NEM	$99.5B	12.1 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.11% ▼	-1.6%
FCX	$90.0B	30.8 ▼	4.6 ▼	15.3% ▲	0.95% ▼	-1.4%
行业平均	-	19.5	2.2	2.13%	1.56%	-