VALE
Vale SA ADR
7월 27일 11:49 AM ET (한국 7/28 24:49)
$14.79
-0.04 ▼ -0.27%
발레(VALE)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$63.1B
미드캡
P/E
22.6
적정 수준
배당수익률
6.68%
52주 위치
64%
저점 +62% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Other Industrial Metals & Mining
수익성 排名前47%
성장 排名前67%
밸류에이션 排名前70%
재무 안정 排名前57%
| Index | - | P/E | 22.57 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 4.26B | Perf Week | 4.23% |
| Market Cap | 63.07B | Forward P/E | 7.8 | EPS next Y | -2.44% | Insider Trans | 5.85% | Shs Float | 4.26B | Perf Month | -0.34% |
| Enterprise Value | 77.52B | PEG | 0.15 | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 20.78% | Short Float | 1.44% | Perf Quarter | -13.71% |
| Income | 2.81B | P/S | 1.6 | EPS this Y | 253.52% | Inst Trans | -15.02% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | -6.04% |
| Sales | 39.52B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | 51.72% | ROA | 3.28% | Short Interest | 61.52M | Perf YTD | 13.51% |
| Book/sh | 8.59 | P/C | 11.95 | EPS past 3/5Y | -47.51% -10.52% | ROE | 7.81% | 52W High | -17.56% ($17.94) | Perf Year | 47.92% |
| Cash/sh | 1.24 | P/FCF | 18.82 | Sales past 3/5Y | -4.47% -0.88% | ROIC | 5.13% | 52W Low | 61.67% ($9.15) | Perf 3Y | 12.02% |
| Dividend Est. | $0.99 (6.68%) | EV/EBITDA | 5.34 | EPS Y/Y TTM | -51.66% | Gross Margin | 34.58% | Volatility(W/M) | 2.09% 2.08% | Perf 5Y | -23.05% |
| Dividend TTM | 0.72 | EV/Sales | 1.96 | Sales Y/Y TTM | 4.64% | Oper. Margin | 28.71% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | 252.16% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/12 | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | 35.6% | Profit Margin | 7.1% | RSI (14) | 49.32 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.35% -4.24% | Current Ratio | 1.24 | Sales Q/Q | 14.23% | SMA20 | 1.23% ($14.61) | Beta | 0.5 | Target Price | $17.1 |
| Payout | 156.86% | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | -3.91% ($15.39) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $14.83 |
| Employees | 65805 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | -14.42% -2.84% | SMA200 | 0.96% ($14.65) | Avg Volume(3M) | 23.25M | Price | $14.79 |
| IPO | 2002/3/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22826 | Volume | 20,869,140 | Change | -0.27% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
10.12
11.3
11.6
11.9
11.12
12.3
12.6
12.9
营收 净利润 최근 분기: 매출 $11B (YoY -35%) · 순이익 $1.7B (YoY -66%)
Vale SA ADR (VALE) 投资分析
Vale SA ADR是一家什么样的公司？
발레(VALE) 초고성장주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
市值 TOP 270 — 大盘股
⛏️ 这是巴西代表性全球矿业巨头 Vale（淡水河谷）的美国 ADR。公司成立于 1942 年，总部位于巴西里约热内卢，在全球铁矿石生产领域占据领先地位。除铁矿石外，公司还广泛生产并销售镍、铜等工业金属及基本金属。
详细了解 Vale SA ADR →市值
$63.1B
约 86.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 22%
市值排名270位
员工人数65,805人
IPO2002/03/21
当前股价$14.79 ≈ 20,262원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -14.4% 매출 -2.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -253.2% 매출 +1.5%
🎯 除息 2025년 12월 12일 (금)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
28.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
7.1%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
34.6%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.8%
✓ 부진
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.3%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.1%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.51
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.24
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.79
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$17.10
현재가 대비 +15.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.80배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.15
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-2.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+51.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-132.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
하회
실적 $0.44 · 예상 $0.50 -11.6%
2026.02.13
하회
-253.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+253.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-2.4%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+51.7%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-47.5%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-10.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-0.9%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -91 个百分点
VALE -23.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-91.0%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-48.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+31.5%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+35.6%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-61.7%p) 最高 (-17.6%p)
当前价格高于低点 61.7%，低于高点 17.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.2%
年化波动率
35.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $14.79 在中轨（$14.61）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.224 · 信号线 -0.317 · 柱状 0.093. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 49.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 69.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
22.57倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.80倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.72倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.60倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.34倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
18.82倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$17.10 相对当前股价 +15.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 대형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净买入 +5.8% · 机构净卖出 -15.0% · 卖空压力较低 1.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+5.8%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-15.0%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 20.8%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 0.0%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 79.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近89日 基本无变化
空头回补天数
2.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 4.26B주
流通股（可交易） 4.26B주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
VALE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 6.68% 배당
股息率
6.68%
行业平均 1.56%
每股股息
$0.99
按年度计算
派息率
157%
净利润中的分红占比
5年增长率
-4.2%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05 -83.2%
2016
$0.41 +746.9%
2017
$0.55 +32.3%
2018
$0.35 -36.8%
2019
$0.46 +31.7%
2020
$2.76 +504.4%
2021
$1.47 -46.9%
2022
$1.23 -16.3%
2023
$1.01 -18.1%
2024
$1.39 +38.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.668
—
11.65%
2025-08-13
$0.347
—
8.05%
2025-03-10
$0.373
—
14.92%
2024-12-12
$0.091
—
10.62%
2024-08-05
$0.371
—
17.99%
2024-03-12
$0.544
—
14.52%
2023-11-22
$0.469
—
8.45%
2023-08-14
$0.406
—
6.54%
2023-03-14
$0.354
—
6.88%
2022-12-13
$0.056
—
9.07%
2022-08-12
$0.687
—
21.85%
2022-03-09
$0.725
—
14.53%
2021-09-23
$1.56
—
18.64%
2021-06-24
$0.436
—
7.33%
2021-03-05
$0.767
—
6.90%
2020-09-22
$0.457
—
7.56%
2019-12-27
$0.347
—
2.62%
2018-08-03
$0.398
—
4.76%
2018-03-07
$0.151
—
4.31%
2017-12-22
$0.127
—
3.48%
2017-04-24
$0.288
—
3.85%
2016-12-02
$0.049
—
0.58%
2015-10-16
$0.097
—
9.00%
2015-04-15
$0.194
—
11.97%
2014-10-17
$0.140
—
8.99%
2014-04-15
$0.407
—
9.22%
2013-10-18
$0.437
—
5.43%
2013-04-17
$0.437
—
6.49%
2012-10-17
$0.589
—
6.34%
2012-04-16
$0.589
—
7.68%
2011-10-17
$0.579
—
7.40%
2011-08-12
$0.575
—
5.57%
2011-04-14
$0.383
—
3.50%
2011-01-14
$0.189
—
2.10%
2010-10-15
$0.331
—
2.51%
2010-04-15
$0.240
—
2.12%
2009-10-16
$0.240
—
2.95%
2009-04-16
$0.240
—
3.32%
2008-10-21
$0.303
—
4.28%
2008-04-11
$0.259
—
1.67%
2007-10-19
$0.171
—
1.43%
2007-04-17
$0.170
—
1.45%
2006-10-20
$0.134
—
2.23%
2006-04-13
$0.134
—
3.47%
2005-10-17
$0.174
—
2.86%
2005-04-15
$0.109
—
4.17%
2004-10-14
$0.113
—
4.24%
2004-04-15
$0.060
—
4.62%
2003-10-16
$0.043
—
5.24%
2003-08-28
$0.054
—
5.17%
2003-04-17
$0.044
—
4.57%
2002-11-14
$0.063
—
2.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.7만원
5년 누적 (세후) 26.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.24% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALE 本股票 | $63.1B | 22.6 ▼ | 1.7 ▲ | 7.81% ▲ | 6.68% ▲ | -0.3% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
VALE 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于VALE的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 VALE 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
발레(VALE)是一家怎样的公司？
발레(VALE)是一家属于Basic Materials板块Other Industrial Metals & Mining行业的企业。
VALE的市值是多少？
VALE的市值约为$63.1B，在行业内排名第270位。
VALE派发股息吗？
VALE的股息收益率约为6.68%，年度股息为$0.99。
VALE的市盈率如何？
VALE的市盈率约为22.6倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
VALE 的 52 周最高价和最低价是多少？
VALE 过去 52 周最高 $17.94，最低 $9.15。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.