ILF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ILF是否支付分红（分配）？

ILF的分红收益率约为 2.80%。

ILF

iShares Latin America 40 ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$34.81

+0.17 ▲ +0.49%

ILF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.47%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.8B

약 5조원

持仓

52只

股息率

2.80%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.07%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	3.72%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$34.60	Return% 5Y ⓘ	10.31%	52W High ⓘ	-9.58%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (2.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.97% 15.55%	Return% 10Y ⓘ	7.43%	52W Low ⓘ	42.01%	Perf Half Y ⓘ	-0.51%
Flows% 1M ⓘ	-3.05%	Flows% YTD ⓘ	35.95%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.38%	Perf YTD ⓘ	14.32%
SMA20 ⓘ	1.66%	SMA50 ⓘ	1.56%	SMA200 ⓘ	4.23%	RSI (14) ⓘ	54.83	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2001/10/26	Prev Close ⓘ	$34.64	Perf Year ⓘ	37.95%	Avg Volume ⓘ	2.48M	Price ⓘ	$34.81

📊 iShares Latin America 40 ETF (ILF) 投资分析

ETF 概览

iShares Latin America 40 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Latin America 40 ETF는 라틴아메리카 최대 기업 40개로 구성된 S&P Latin America 40™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 5개 라틴아메리카 국가 거래소에 상장된 선별 주식으로 구성되며, 비분산형 펀드입니다.

📘 ILF ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitylarge-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.47%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$470K

相比同类平均每年多支出 $40K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +22.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$204.8M

→

累计收益

+$104.8M

年化 +7.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +40.07%

상위 25%

年化跑赢基准 22.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.85% 累计 +47.6%

하위 25%

年化跑输基准 5.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.31% 累计 +63.3%

평균권

年化跑输基准 2.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.43% 累计 +104.8%

하위 25%

年化跑输基准 7.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ILF · 仅股价 ILF · 股价 + 累计分红 ILF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ILF S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+23%

2017

-10%

2018

+9%

2019

-14%

2020

-14%

2021

+11%

2022

+39%

2023

-22%

2024

+51%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (12.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.72

市场上涨 10% 时 +7.2%

市场下跌 10% 时 -7.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.38%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-57.8%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 3.7 年回本

2015-07-31 最大 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.80%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.80%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2003~2025 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -36.4%

2016

$0.62 +40.9%

2017

$0.96 +55.9%

2018

$1.05 +9.1%

2019

$0.55 -47.5%

2020

$1.99 +260.6%

2021

$2.91 +46.6%

2022

$1.34 -54.0%

2023

$1.56 +16.2%

2024

$1.34 -14.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.201

—

4.36%

2025-12-16

$0.540

—

6.70%

2025-06-16

$0.595

—

5.80%

2024-12-17

$0.894

—

11.01%

2024-06-11

$0.662

—

6.14%

2023-12-20

$0.860

—

4.74%

2023-06-07

$0.479

—

12.91%

2022-12-13

$1.81

—

20.24%

2022-06-09

$1.10

—

12.08%

2021-12-13

$1.61

—

9.81%

2021-06-10

$0.378

—

2.93%

2020-12-14

$0.279

—

3.93%

2020-06-15

$0.272

—

5.96%

2019-12-16

$0.570

—

4.50%

2019-06-17

$0.480

—

4.44%

2018-12-18

$0.451

—

4.19%

2018-06-19

$0.511

—

3.84%

2017-12-28

$0.031

—

1.82%

2017-12-21

$0.276

—

2.60%

2017-06-20

$0.310

—

2.55%

2016-12-22

$0.285

—

2.18%

2016-06-21

$0.153

—

3.36%

2015-12-29

$0.143

—

3.16%

2015-12-21

$0.224

—

2.54%

2015-06-24

$0.322

—

3.50%

2014-12-19

$0.350

—

2.32%

2014-06-24

$0.389

—

4.19%

2013-12-17

$0.601

—

4.77%

2013-06-25

$0.628

—

3.19%

2012-12-27

$0.146

—

2.62%

2012-12-17

$0.348

—

3.83%

2012-06-20

$0.642

—

4.90%

2011-12-19

$0.659

—

4.41%

2011-06-21

$0.744

—

3.87%

2010-12-29

$0.037

—

2.28%

2010-12-20

$0.357

—

3.05%

2010-06-21

$0.778

—

3.39%

2009-12-29

$0.036

—

1.74%

2009-12-21

$0.408

—

2.75%

2009-06-22

$0.308

—

4.26%

2008-12-29

$0.076

—

4.46%

2008-12-22

$0.471

—

6.88%

2008-06-23

$0.529

—

2.25%

2007-12-24

$0.694

—

1.36%

2006-12-21

$0.652

—

3.00%

2005-12-23

$0.338

—

2.13%

2004-12-23

$0.188

—

1.31%

2003-12-31

$0.021

—

0.78%

2003-12-22

$0.026

—

0.62%

2003-12-16

$0.046

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

48개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

8.83%

집중도(HHI)

436

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

17.5% +5%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Basic Materials

2.7%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE VALE S.A.

8.83%

#2 NU Nu Holdings Ltd.

8.50%

#3 ITUB Itau Unibanco Holding S.A.

7.02%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

6.40%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

5.98%

#6 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

5.16%

GGAL Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

4.15%

#8 BAP CREDICORP LTD.

3.57%

#9 AMX America Movil, S.A.B. de C.V.

3.56%

#10

BBD Banco Bradesco S.A.

2.99%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILF보다 유리, ▼ 표시는 ILF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47%	$3.8B	52	2.80%	+14.32%	+37.95%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▼	-	+30.22% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▼	436	0.32% ▼	-	-
CGNG	Capital Group New Geography Equity ETF	0.64% ▼	$2.7B ▼	262	0.62% ▼	-	+20.88% ▼