정규장
登录 注册
EZU
EZU
iShares MSCI EMU ETF
7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)
$68.26
+0.33 ▲ +0.49%

EZU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$9.4B
약 13조원
持仓
229只
股息率
2.70%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.74%Total Holdings ⓘ 229Perf Week ⓘ 1.16%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.34%AUM ⓘ $9.4BPerf Month ⓘ -0.2%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $67.84Return% 5Y ⓘ 10.06%52W High ⓘ -2.92%Perf Quarter ⓘ 2.63%
Dividend TTM ⓘ $1.84 (2.7%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.34% 14.28%Return% 10Y ⓘ 10.32%52W Low ⓘ 19.56%Perf Half Y ⓘ 2.69%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -0.14%Return% SI ⓘ 4.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.8% 1.01%Perf YTD ⓘ 6.49%
SMA20 ⓘ -0.31%SMA50 ⓘ -0.23%SMA200 ⓘ 4.14%RSI (14) ⓘ 49.54Beta ⓘ 0.91
IPO ⓘ 2000/7/31Prev Close ⓘ $67.93Perf Year ⓘ 13.22%Avg Volume ⓘ 1.16MPrice ⓘ $68.26

📊 iShares MSCI EMU ETF (EZU) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI EMU ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI EMU ETF는 유로화를 공식 통화로 사용하는 유럽 선진국 시장의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI EMU 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일 등 유로존 10개국의 주식을 포함합니다.

📘 EZU ETF 자세히 알아보기 →
EuropeEurozoneequitymid-large-cap
규모
$9.4B 약 13조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.47%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.47%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.47%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$267.0M
→
累计收益
+$167.0M
年化 +10.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.74%
하위 25%
年化跑输基准 3.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.34% 累计 +57.5%
평균권
年化跑输基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.06% 累计 +61.5%
평균권
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.32% 累计 +167.0%
평균권
年化跑输基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EZU · 仅股价 EZU · 股价 + 累计分红 EZU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 204 股价+红利 238 再投资 261 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EZU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+28%
2017
-17%
2018
+24%
2019
+6%
2020
+13%
2021
-18%
2022
+22%
2023
+4%
2024
+41%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (5.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 87%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.91
市场上涨 10% 时 +9.1%
市场下跌 10% 时 -9.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.01%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 21% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.4%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-18
约 9 个月回本
2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.70%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +14.3%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.70%
주당 배당
$1.84
연간 기준
5년 성장률
14.3%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2000~2025 (47건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.06 +39.1%
2016
$0.83 -22.1%
2017
$1.22 +46.9%
2018
$1.19 -2.2%
2019
$0.94 -21.0%
2020
$1.21 +28.1%
2021
$1.10 -8.5%
2022
$1.21 +10.0%
2023
$1.37 +12.9%
2024
$1.83 +33.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.610
—
3.39%
2025-06-16
$1.22
—
2.65%
2024-12-17
$0.326
—
3.57%
2024-06-11
$1.04
—
2.80%
2023-12-20
$0.351
—
2.60%
2023-06-07
$0.862
—
4.47%
2022-12-13
$0.175
—
4.45%
2022-06-09
$0.928
—
5.41%
2021-12-30
$0.121
—
2.46%
2021-12-13
$0.600
—
3.58%
2021-06-10
$0.484
—
2.81%
2020-12-14
$0.623
—
2.57%
2020-06-15
$0.318
—
4.17%
2019-12-16
$0.170
—
3.31%
2019-06-17
$1.02
—
5.87%
2018-12-18
$0.192
—
3.98%
2018-06-19
$1.03
—
4.45%
2017-12-19
$0.191
—
2.41%
2017-06-20
$0.638
—
4.21%
2016-12-21
$0.223
—
3.10%
2016-06-22
$0.841
—
4.76%
2015-12-21
$0.077
—
2.18%
2015-06-25
$0.688
—
4.50%
2014-12-17
$0.262
—
3.30%
2014-06-25
$0.817
—
4.09%
2013-12-18
$0.126
—
2.63%
2013-06-27
$0.796
—
2.81%
2012-12-27
$0.014
—
2.74%
2012-12-18
$0.108
—
3.65%
2012-06-21
$0.790
—
7.48%
2011-12-20
$0.308
—
5.25%
2011-06-22
$0.858
—
4.74%
2010-12-21
$0.284
—
3.46%
2010-06-23
$0.637
—
5.46%
2009-12-22
$0.297
—
4.22%
2009-06-23
$0.747
—
10.52%
2008-12-23
$0.538
—
8.13%
2008-06-25
$1.82
—
6.55%
2007-12-20
$1.48
—
4.15%
2006-12-20
$0.926
—
3.10%
2005-12-23
$0.660
—
3.35%
2004-12-23
$0.649
—
1.80%
2003-12-22
$0.396
—
2.28%
2003-12-16
$0.057
—
0.94%
2002-12-23
$0.225
—
1.05%
2001-08-24
$0.335
—
1.14%
2000-12-20
$0.004
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.28% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
230개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
230개
상위 10개 비중
27.5%
최대 단일 종목
7.20%
집중도(HHI)
153
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
11%Financial
Financial
10.7%
Technology
7.4% -23%p
Energy
2.8%
Healthcare
2.0% -9%p
Consumer Defensive
1.4% -5%p
Industrials
1.0% -7%p
Consumer Cyclical
0.8% -9%p
Basic Materials
0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML Holding N.V.
7.20%
#2 - Siemens Aktiengesellschaft
2.80%
#3 - SAP SE
2.67%
#4 BSAC BSAC Banco Santander, S.A.
2.39%
#5 - SCHNEIDER ELECTRIC SE
2.28%
#6 MAYW MAYW Allianz SE
2.21%
#7 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
2.04%
#8 TTE TOTALENERGIES SE
2.03%
#9 - Iberdrola, S.A.
1.94%
#10 - Siemens Energy AG
1.91%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZU보다 유리, ▼ 표시는 EZU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EZU EZU
iShares MSCI EMU ETF0.5% $9.4B 2292.70% +6.49% +13.22%
VPL VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF0.07% ▲$8.1B ▼23372.78% ▲- +30.22% ▲
AIA AIA
iShares Asia 50 ETF0.5% $4.5B ▼660.96% ▼- +55.65% ▲
ILF ILF
iShares Latin America 40 ETF0.47% ▲$3.8B ▼522.80% ▲- +37.95% ▲
BDYN BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF0.4% ▲$3.0B ▼4360.32% ▼- -
CGNG CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF0.64% ▼$2.7B ▼2620.62% ▼- +20.88% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EZU보다 유리 · ▼ EZU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EZU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
并非EZU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EZU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EURL
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF
+1.45%
$50M
ASMU
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
-11.62%
$18M
UPV
UPV
ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares
+0.96%
$16M
XEUR
XEUR
Corgi Europe Equities 2x Daily ETF
+0.94%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
EPV
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares
-0.98%
$12M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
EZU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 MSCI 유로존 ETF(EZU)는 유로화를 사용하는 유로존 선진국 대형·중형주에 분산 투자합니다. 독일·프랑스 등 유럽 핵심 경제권에 한 번에 노출되며, 미국 편중 포트폴리오의 지역 분산과 보수·배당·환율 노출이 핵심 선택 기준이 됩니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

EZU 是什么 ETF？

EZU 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EZU投资了多少只成分股？

EZU共持有 229 只成分股，AUM 约为 $9.4B。

EZU是否支付分红（分配）？

EZU的分红收益率约为 2.70%。

EZU 的 52 周最高价和最低价是多少？

EZU 过去 52 周最高 $70.31，最低 $57.10。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.