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PICK
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.22
+0.19 ▲ +0.33%
🌙 7월 28일 8:08 AM ET (한국 7/28 21:08)
$55.94
-2.28 ▼ -3.92%

PICK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.2B
약 3조원
持仓
322只
股息率
2.26%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 43.55%Total Holdings ⓘ 322Perf Week ⓘ 4.02%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.98%AUM ⓘ $2.2BPerf Month ⓘ -0.72%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $58.07Return% 5Y ⓘ 10.08%52W High ⓘ -15.65%Perf Quarter ⓘ -5.79%
Dividend TTM ⓘ $1.32 (2.26%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -23.18% 9.03%Return% 10Y ⓘ 14.52%52W Low ⓘ 53.68%Perf Half Y ⓘ -1.67%
Flows% 1M ⓘ -0.01%Flows% YTD ⓘ 67.16%Return% SI ⓘ 4.91%Volatility(W/M) ⓘ 1.55% 1.76%Perf YTD ⓘ 13.4%
SMA20 ⓘ 1.38%SMA50 ⓘ -4.71%SMA200 ⓘ 3.45%RSI (14) ⓘ 48.07Beta ⓘ 1.01
IPO ⓘ 2012/2/2Prev Close ⓘ $58.03Perf Year ⓘ 44.32%Avg Volume ⓘ 0.80MPrice ⓘ $58.22

📊 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF는 선진국 및 신흥 시장의 금속 및 광업 생산 기업들로 구성된 MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 금과 은을 제외한 다양한 금속 추출, 알루미늄 및 철강 생산 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PICK ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityminersprecious-metals
규모
$2.2B 약 3조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%
Global or ExUS Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $190K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.29%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.27%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.26%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +25.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$388.0M
→
累计收益
+$288.0M
年化 +14.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +43.55%
상위 25%
年化跑赢基准 25.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.98% 累计 +52.0%
평균권
年化跑输基准 4.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.08% 累计 +61.6%
평균권
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.52% 累计 +288.0%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PICK · 仅股价 PICK · 股价 + 累计分红 PICK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 257 股价+红利 323 再投资 384 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PICK S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+35%
2017
-21%
2018
+17%
2019
+26%
2020
+19%
2021
+3%
2022
+10%
2023
-16%
2024
+51%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (12.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 122%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.76%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 12% 当前 40% 最高 98%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-52.7%
回撤持续期: 27 个月
2018-01-12 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-11.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.26%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.0%。
배당수익률
2.26%
주당 배당
$1.32
연간 기준
5년 성장률
9.0%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2012~2025 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30 -88.9%
2016
$0.83 +182.1%
2017
$1.29 +54.0%
2018
$1.64 +27.4%
2019
$0.84 -49.0%
2020
$2.51 +200.2%
2021
$2.84 +13.3%
2022
$1.81 -36.5%
2023
$1.14 -36.9%
2024
$1.48 +29.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.776
—
4.33%
2025-06-16
$0.700
—
3.59%
2024-12-17
$0.634
—
5.90%
2024-06-11
$0.505
—
3.72%
2023-12-20
$1.02
—
4.34%
2023-06-07
$0.785
—
9.11%
2022-12-13
$1.06
—
11.01%
2022-06-09
$1.78
—
9.88%
2021-12-30
$0.058
—
5.96%
2021-12-13
$1.75
—
7.19%
2021-06-10
$0.704
—
3.31%
2020-12-14
$0.463
—
4.45%
2020-06-15
$0.373
—
8.21%
2019-12-30
$0.048
—
5.49%
2019-12-16
$0.693
—
7.96%
2019-06-17
$0.897
—
7.60%
2018-12-18
$0.796
—
6.38%
2018-06-19
$0.490
—
4.02%
2017-12-28
$0.019
—
2.41%
2017-12-19
$0.436
—
3.15%
2017-06-20
$0.380
—
2.69%
2016-12-21
$0.216
—
1.14%
2016-06-22
$0.080
—
13.64%
2015-12-21
$0.380
—
16.42%
2015-06-25
$2.28
—
11.49%
2014-12-17
$0.506
—
6.01%
2014-06-25
$0.396
—
4.42%
2013-12-18
$0.908
—
4.36%
2013-06-27
$0.448
—
2.31%
2012-12-18
$0.322
—
1.30%
2012-06-21
$0.260
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.39%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

263개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
263개
상위 10개 비중
44.9%
최대 단일 종목
12.15%
집중도(HHI)
333
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
46%Basic Materials
Basic Materials
46.3%
Industrials
0.6%
Utilities
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BHP BHP GROUP LIMITED
12.15%
#2 RIO RIO TINTO PLC
6.59%
#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.
5.76%
#4 - GLENCORE PLC
4.28%
#5 VALE VALE S.A.
3.69%
#6 - ANGLO AMERICAN PLC
3.29%
#7 RIO RIO TINTO LIMITED
2.60%
#8 NUE NUCOR CORPORATION
2.39%
#9 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.
2.33%
#10 - VALTERRA PLATINUM LIMITED
1.84%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PICK보다 유리, ▼ 표시는 PICK보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PICK PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF0.39% $2.2B 3222.26% +13.40% +44.32%
IXN IXN
iShares Global Tech ETF0.39% $8.3B ▲1450.26% ▼- +39.10% ▼
IXJ IXJ
iShares Global Healthcare ETF0.4% ▼$4.1B ▲1261.44% ▼- +14.90% ▼
EUFN EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF0.48% ▼$4.0B ▲994.03% ▲- +24.91% ▼
IXC IXC
iShares Global Energy ETF0.4% ▼$2.8B ▲662.90% ▲- +34.58% ▼
EXI EXI
iShares Global Industrials ETF0.39% $1.4B ▼2381.07% ▼- +15.59% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PICK보다 유리 · ▼ PICK보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PICK相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非PICK的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PICK 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
+0.23%
$63M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
KCOP
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
PICK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 산업용 금속 및 광업 섹터에 집중 투자하여, 경기 민감주와 글로벌 인프라 수요의 수혜를 동시에 기대하는 전략을 취합니다.
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常见问题

PICK 是什么 ETF？

PICK 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

PICK投资了多少只成分股？

PICK共持有 322 只成分股，AUM 约为 $2.2B。

PICK是否支付分红（分配）？

PICK的分红收益率约为 2.26%。

PICK 的 52 周最高价和最低价是多少？

PICK 过去 52 周最高 $69.02，最低 $37.88。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.