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NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$115.98
+1.68 ▲ +1.47%
🌙 7월 28일 8:54 AM ET (한국 7/28 21:54)
$113.11
-2.87 ▼ -2.47%

NUGT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
1.13%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$877M
약 1조원
持仓
11只
股息率
0.62%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 45.44%Total Holdings ⓘ 11Perf Week ⓘ 13.84%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 43.8%AUM ⓘ $877MPerf Month ⓘ -1.84%
Expense ⓘ 1.13%NAV ⓘ $114.65Return% 5Y ⓘ 15.78%52W High ⓘ -63.85%Perf Quarter ⓘ -40.64%
Dividend TTM ⓘ $0.72 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.86% -Return% 10Y ⓘ -15.3%52W Low ⓘ 61.98%Perf Half Y ⓘ -58.91%
Flows% 1M ⓘ 7.7%Flows% YTD ⓘ 27.63%Return% SI ⓘ -33.62%Volatility(W/M) ⓘ 4.62% 5.92%Perf YTD ⓘ -36.92%
SMA20 ⓘ 1.41%SMA50 ⓘ -13.53%SMA200 ⓘ -35.91%RSI (14) ⓘ 46.76Beta ⓘ 1.26
IPO ⓘ 2010/12/8Prev Close ⓘ $114.3Perf Year ⓘ 46.81%Avg Volume ⓘ 0.63MPrice ⓘ $115.98

📊 Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Gold Miners 지수 일일 성과의 200%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 지수는 선진국·신흥국에서 주로 금·은 채굴 사업을 영위하는 공개 거래 기업으로 구성됩니다. 순자산의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 추종 ETF, 지수 구성 증권, 그리고 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 일일 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NUGT ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitygold-minersleverage
규모
$877M 약 1조원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 1.13%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
1.13%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.1M
相比同类平均每年多支出 $160K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$19.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 20.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.81%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.78%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.65%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Equity - Leveraged / Inverse内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +27.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$19.0M
→
累计亏损
$-80,996,478
年化 -15.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +45.44%
상위 25%
年化跑赢基准 27.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +43.80% 累计 +197.4%
상위 25%
年化跑赢基准 24.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +15.78% 累计 +108.1%
상위 25%
年化跑赢基准 2.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -15.30% 累计 -81.0%
평균권
年化跑输基准 30.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
NUGT · 仅股价 NUGT · 股价 + 累计分红 NUGT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 20 股价+红利 20 再投资 21 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
NUGT S&P 500 (SPY)
+390%
0%
−390%
-8%
2017
-48%
2018
+102%
2019
-60%
2020
-35%
2021
-29%
2022
-4%
2023
+6%
2024
+385%
2025
-37%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-36.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 195%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.26
市场上涨 10% 时 +12.6%
市场下跌 10% 时 -12.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±5.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 39% 当前 107% 最高 361%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-96.9%
回撤持续期: 75 个月
2016-08-02 → 2022-09-26
尚未回本
2015-07-31 最大 -97% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.04
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-32.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.62%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$0.72
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2038.00
2011
$0.50 -100.0%
2018
$1.09 +118.0%
2019
$0.24 -78.0%
2022
$0.58 +141.3%
2023
$0.63 +8.8%
2024
$0.40 -36.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.301
—
0.45%
2025-12-23
$0.216
—
0.32%
2025-06-24
$0.039
—
0.83%
2025-03-25
$0.148
—
0.97%
2024-12-23
$0.246
—
1.74%
2024-09-24
$0.066
—
1.33%
2024-06-25
$0.120
—
2.02%
2024-03-19
$0.198
—
2.66%
2023-12-21
$0.329
—
1.63%
2023-09-19
$0.110
—
1.53%
2023-06-21
$0.087
—
1.09%
2023-03-21
$0.053
—
0.81%
2022-12-20
$0.240
—
0.69%
2019-12-23
$0.710
—
0.85%
2019-06-25
$0.250
—
0.40%
2019-03-19
$0.130
—
0.66%
2018-12-27
$0.175
—
0.58%
2018-03-20
$0.325
—
0.29%
2011-12-13
$2038.00
—
4.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $525
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
101.3%
최대 단일 종목
52.86%
집중도(HHI)
3911
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - VanEck ETF Trust
52.86%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
31.35%
#3 - GOLDMAN FINANCIAL
9.47%
#4 - DREYFUS
6.65%
#5 - N/A
0.62%
#6 - N/A
0.40%
#7 - N/A
-0.23%
#8 - N/A
-0.29%
#9 - N/A
-0.54%
#10 - N/A
-1.18%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUGT보다 유리, ▼ 표시는 NUGT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
NUGT NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF1.13% $877M 110.62% -36.92% +46.81%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.7B ▲1300.60% ▼- +42.58% ▼
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$19.9B ▲450.01% ▼- +400.59% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.6B ▲1280.14% ▼- +33.62% ▼
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% ▲- +27.09% ▼
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.55% ▼- +38.29% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NUGT보다 유리 · ▼ NUGT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与NUGT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共7只(杠杆 3 · 反向 3 · 备兑看涨 1)
并非NUGT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 NUGT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
+0.23%
$63M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
NUGT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
금광업 지수의 일일 성과를 두 배로 추종하여 수익을 극대화하며, 금 관련 섹터의 뚜렷한 주가 상승을 기대하는 투자자를 위한 전술적 레버리지 ETF입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

NUGT 是什么 ETF？

NUGT 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

NUGT投资了多少只成分股？

NUGT共持有 11 只成分股，AUM 约为 $877M。

NUGT是否支付分红（分配）？

NUGT的分红收益率约为 0.62%。

NUGT 的 52 周最高价和最低价是多少？

NUGT 过去 52 周最高 $320.79，最低 $71.60。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.