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GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.14
+2.78 ▲ +6.00%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$49.81
+0.67 ▲ +1.36%

GDXD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$116M
약 1589억원
持仓
-
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -91.78%Total Holdings ⓘ -Perf Week ⓘ -1.35%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -83.29%AUM ⓘ $116MPerf Month ⓘ 2.93%
Expense ⓘ 0.95%NAV ⓘ $46.40Return% 5Y ⓘ -74.44%52W High ⓘ -92.33%Perf Quarter ⓘ 31.67%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 106.77%Perf Half Y ⓘ 22.24%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 327.41%Return% SI ⓘ -71.11%Volatility(W/M) ⓘ 8.58% 9.23%Perf YTD ⓘ -42.05%
SMA20 ⓘ -1.99%SMA50 ⓘ 6.36%SMA200 ⓘ -29.49%RSI (14) ⓘ 50.49Beta ⓘ -2.14
IPO ⓘ 2020/12/3Prev Close ⓘ $46.36Perf Year ⓘ -91.73%Avg Volume ⓘ 0.73MPrice ⓘ $49.14

📊 MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) 投资分析

ETF 概览

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2020년 상장, 6년 운영 중.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs는 S-Network MicroSectors Gold Miners 지수 일간 성과의 인버스 3배(-300%)에 해당하는 수익률을 추구하는 채권입니다. 이 지수는 대형 금광 기업 ETF(GDX)와 중소형 금광 기업 ETF(GDXJ)의 성과를 추적하며, 금광 섹터의 하락으로부터 수익을 얻고자 하는 투자자를 위한 상품입니다.

📘 GDXD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygold-minersleverage
규모
$116M 약 1589억원
운용사
MicroSectors
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.95%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.95%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.63%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.60%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.47%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -109.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$109K
→
累计亏损
$-99,890,905
年化 -74.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -91.78%
하위 5%
年化跑输基准 109.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -83.29% 累计 -99.5%
하위 5%
年化跑输基准 102.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -74.44% 累计 -99.9%
하위 5%
年化跑输基准 87.7%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年12月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-12-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GDXD · 仅股价 GDXD · 股价 + 累计分红 GDXD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
100
200
2020-12-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 0 股价+红利 0 再投资 0 vs S&P 500 (SPY) 219
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GDXD S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
-13%
2020
+2%
2021
-55%
2022
-47%
2023
-59%
2024
-97%
2025
-42%
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 6年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：落后 (-42.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -303%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
-2.14
市场上涨 10% 时 -21.4%
市场下跌 10% 时 +21.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±9.23%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 66% 当前 166% 最高 196%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-100.0%
回撤持续期: 61 个月
2021-03-01 → 2026-02-27
尚未回本
2020-12-03 最大 -100% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.67
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-44.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • 🎯年化跑输基准-87.7%p
  • 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXD보다 유리, ▼ 표시는 GDXD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GDXD GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs0.95% $116M -- -42.05% -91.73%
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% $2.1B ▲228.59% - -48.55% ▲
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▼$1.6B ▲1336.06% - -95.65% ▼
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$930M ▲184.16% - -13.67% ▲
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% $791M ▲184.18% - -16.85% ▲
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$431M ▲186.63% - -38.30% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXD보다 유리 · ▼ GDXD보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GDXD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共7只(杠杆 4 · 反向 2 · 备兑看涨 1)
并非GDXD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GDXD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
-3.71%
$889M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
-5.85%
$738M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
-4.49%
$383M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
-2.33%
$63M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
+3.70%
$68M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
+4.41%
$32M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
-1.33%
$203M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
GDXD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
마이크로섹터즈 금광주 -3X 인버스 ETN인 GDXD, 금광주 지수를 일간 -3배로 추종해 섹터 단기 하락 전망에 베팅하는 도구입니다. 발행사 신용 위험과 일간 리셋에 따른 복리 왜곡, 다소 높은 운용보수가 핵심 점검 사항입니다.
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常见问题

GDXD 是什么 ETF？

GDXD 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 MicroSectors 运营。

GDXD投资了多少只成分股？

GDXD的 AUM 约为 $116M。

GDXD 的 52 周最高价和最低价是多少？

GDXD 过去 52 周最高 $641.00，最低 $23.76。

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