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HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)
$22.97
+0.25 ▲ +1.11%

HAUZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.1%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.0B
약 1조원
持仓
416只
股息率
3.55%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 1.95%Total Holdings ⓘ 416Perf Week ⓘ 0.41%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 6.48%AUM ⓘ $1.0BPerf Month ⓘ 3.02%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $22.67Return% 5Y ⓘ -1.08%52W High ⓘ -10.71%Perf Quarter ⓘ -3.72%
Dividend TTM ⓘ $0.82 (3.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 34.54% 24.29%Return% 10Y ⓘ 3.28%52W Low ⓘ 5.19%Perf Half Y ⓘ -4.48%
Flows% 1M ⓘ 1.98%Flows% YTD ⓘ 14.52%Return% SI ⓘ 3.03%Volatility(W/M) ⓘ 0.75% 0.91%Perf YTD ⓘ -1.02%
SMA20 ⓘ 1.1%SMA50 ⓘ 0.8%SMA200 ⓘ -2.32%RSI (14) ⓘ 55.55Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2013/10/1Prev Close ⓘ $22.72Perf Year ⓘ 0.76%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $22.97

📊 Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.

Xtrackers International Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국, 파키스탄, 베트남을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 증권에 노출되는 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 HAUZ ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityreal-estate
규모
$1.0B 약 1조원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.1%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为100,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.1%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$100K
相比同类平均每年节省 $480K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$138.1M
→
累计收益
+$38.1M
年化 +3.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.95%
평균권
价格 +0.76% + 分红 +1.19% = 总 +1.95%/年
年化跑输基准 15.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.48% 累计 +20.7%
평균권
价格 +2.50% + 分红 +3.98% = 总 +6.48%/年
年化跑输基准 12.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -1.08% 累计 -5.3%
평균권
价格 -4.20% + 分红 +3.12% = 总 -1.08%/年
年化跑输基准 14.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +3.28% 累计 +38.1%
하위 25%
价格 +0.38% + 分红 +2.90% = 总 +3.28%/年
年化跑输基准 11.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HAUZ · 仅股价 HAUZ · 股价 + 累计分红 HAUZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 96 股价+红利 130 再投资 133 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HAUZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+28%
2017
-11%
2018
+21%
2019
-7%
2020
+11%
2021
-22%
2022
+5%
2023
-4%
2024
+23%
2025
-1%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 63%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.91%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 14% 最高 69%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-14 → 2020-03-23
约 1.2 年回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.02
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.55%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +24.3%。
ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
3.55%
주당 배당
$0.82
연간 기준
5년 성장률
24.3%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2013~2025 (25건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -75.9%
2016
$0.74 +47.5%
2017
$0.49 -33.6%
2018
$1.09 +122.5%
2019
$0.90 -17.2%
2020
$1.35 +50.4%
2021
$0.43 -68.6%
2022
$0.77 +80.2%
2023
$0.89 +16.3%
2024
$1.03 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.573
—
6.50%
2025-06-20
$0.462
—
6.09%
2024-12-20
$0.462
—
4.52%
2024-06-21
$0.429
—
5.94%
2023-12-15
$0.369
—
4.84%
2023-06-23
$0.397
—
4.17%
2022-12-16
$0.257
—
4.23%
2022-06-24
$0.168
—
6.72%
2021-12-17
$0.471
—
6.95%
2021-06-25
$0.884
—
4.99%
2020-12-18
$0.545
—
3.41%
2020-06-19
$0.356
—
6.12%
2019-12-18
$0.841
—
4.95%
2019-06-28
$0.247
—
2.06%
2018-12-19
$0.342
—
4.07%
2018-06-20
$0.147
—
3.04%
2017-12-19
$0.536
—
3.76%
2017-06-21
$0.200
—
2.65%
2016-12-21
$0.328
—
2.19%
2016-06-21
$0.171
—
10.29%
2015-12-16
$1.35
—
15.40%
2015-06-24
$0.725
—
7.53%
2014-12-19
$1.28
—
5.09%
2014-06-27
$0.010
—
0.09%
2013-12-20
$0.015
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.29% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
적합
👤
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Global or ExUS Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.1%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-14.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
412개
상위 10개 비중
31.0%
최대 단일 종목
7.83%
집중도(HHI)
163
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
1%Real Estate
Real Estate
1.2%
Financial
0.4%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES
7.83%
#2 - Goodman Group
3.97%
#3 - Mitsubishi Estate Co Ltd
3.88%
#4 - Mitsui Fudosan Co Ltd.
3.54%
#5 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd.
2.98%
#6 - Sun Hung Kai Properties Ltd.
2.34%
#7 - Vonovia SE
2.32%
#8 - Swiss Prime Site AG
1.44%
#9 - SCENTRE GROUP LTD
1.34%
#10 - SEGRO PLC
1.32%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAUZ보다 유리, ▼ 표시는 HAUZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HAUZ HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF0.1% $1.0B 4163.55% -1.02% +0.76%
REET REET
iShares Global REIT ETF0.14% ▼$5.2B ▲3583.23% ▼- +14.66% ▲
DFGR DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF0.22% ▼$3.9B ▲4453.56% ▲- +10.37% ▲
VNQI VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF0.12% ▼$3.5B ▲7204.71% ▲- -1.19% ▼
RWO RWO
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF0.5% ▼$1.3B ▲2453.09% ▼- +16.11% ▲
VGSR VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF0.45% ▼$547M ▼1443.19% ▼- +10.93% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HAUZ보다 유리 · ▼ HAUZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HAUZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非HAUZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HAUZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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HAUZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 제외 글로벌 선진국 부동산 시장 투자. 저렴한 보수로 전 세계 우량 리츠에 분산 투자하는 ETF입니다.
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常见问题

HAUZ 是什么 ETF？

HAUZ 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Xtrackers (DWS) 运营。

HAUZ投资了多少只成分股？

HAUZ共持有 416 只成分股，AUM 约为 $1.0B。

HAUZ是否支付分红（分配）？

HAUZ的分红收益率约为 3.55%。

HAUZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

HAUZ 过去 52 周最高 $25.73，最低 $21.84。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.