VGSR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VGSR是否支付分红（分配）？

VGSR的分红收益率约为 3.19%。

VGSR

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

7월 28일 3:08 PM ET (한국 7/29 04:08)

$11.77

-0.01 ▼ -0.09%

VGSR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$547M

약 7496억원

持仓

144只

股息率

3.19%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.98%	Total Holdings ⓘ	144	Perf Week ⓘ	1.51%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$547M	Perf Month ⓘ	2.44%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$11.77	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4%	Perf Quarter ⓘ	5.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.38 (3.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.17%	Perf Half Y ⓘ	10.72%
Flows% 1M ⓘ	0.9%	Flows% YTD ⓘ	6.35%	Return% SI ⓘ	13.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.36%	Perf YTD ⓘ	13.17%
SMA20 ⓘ	2.26%	SMA50 ⓘ	3.33%	SMA200 ⓘ	8.26%	RSI (14) ⓘ	65.22	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2023/12/4	Prev Close ⓘ	$11.78	Perf Year ⓘ	10.93%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$11.77

📊 Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) 投资分析

ETF 概览

Vert Global Sustainable Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Vert Global Sustainable Real Estate ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 지속 가능성 기준을 충족하는 미국의 및 해외 부동산 기업(리츠 포함) 포트폴리오에 투자하며, 세법상 리츠와 유사한 대우를 받거나 유사한 비즈니스 모델을 가진 기업들을 선별하여 운용합니다.

📘 VGSR ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITsreal-estate

규모: $547M 약 7496억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.45%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约450,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$114.0M

→

累计收益

+$14.0M

年化 +14.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.98%

평균권

价格 +10.93% + 分红 +3.05% = 总 +13.98%/年

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年12月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-12-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VGSR · 仅股价 VGSR · 股价 + 累计分红 VGSR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VGSR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2023

+5%

2024

+7%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (13.9% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.69

市场上涨 10% 时 +6.9%

市场下跌 10% 时 -6.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.36%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.3%

回撤持续期: 7 个月

2024-09-16 → 2025-04-08

约 7 个月回本

2023-12-04 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.57

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.19%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

3.19%

주당 배당

$0.38

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.38

2024

$0.35 -7.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.093

—

4.39%

2025-12-30

$0.067

—

3.96%

2025-09-25

$0.120

—

4.18%

2025-06-26

$0.105

—

3.92%

2025-03-27

$0.062

—

4.41%

2024-12-30

$0.062

—

3.82%

2024-09-27

$0.090

—

2.91%

2024-06-27

$0.088

—

2.40%

2024-03-27

$0.144

—

1.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.45%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

149개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

6.11%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

63.9%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix Inc

6.11%

#2 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.97%

#3 DLR Digital Realty Trust Inc

5.11%

#4 SPG Simon Property Group Inc

5.06%

#5 PLD Prologis Inc

5.02%

#6 WELL Welltower Inc

4.84%

#7 AMT American Tower Corp

4.80%

#8 VTR Ventas Inc

4.11%

#9 - Goodman Group

3.83%

#10 IRM Iron Mountain Inc

3.19%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGSR보다 유리, ▼ 표시는 VGSR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45%	$547M	144	3.19%	+13.17%	+10.93%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	358	3.23% ▲	-	+14.66% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.3B ▲	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▲	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼