RWO
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$51.82
-0.20 ▼ -0.38%
🌙 7월 28일 7:45 AM ET (한국 7/28 20:45)
$51.82
+0.00 +0.00%
RWO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.3B
약 2조원
持仓
245只
股息率
3.09%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.84% | Total Holdings | 245 | Perf Week | 1.27% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.66% | AUM | $1.3B | Perf Month | 4.37% |
| Expense | 0.5% | NAV | $51.92 | Return% 5Y | 3.16% | 52W High | -0.48% | Perf Quarter | 5.73% |
| Dividend TTM | $1.6 (3.09%) | Div Gr. 3/5Y | 2.58% 2.41% | Return% 10Y | 3.82% | 52W Low | 19.98% | Perf Half Y | 12.26% |
| Flows% 1M | 1.55% | Flows% YTD | 2.34% | Return% SI | 4.14% | Volatility(W/M) | 0.96% 1.01% | Perf YTD | 15.1% |
| SMA20 | 2.22% | SMA50 | 3.99% | SMA200 | 8.89% | RSI (14) | 63.78 | Beta | 0.91 |
| IPO | 2008/5/13 | Prev Close | $52.02 | Perf Year | 16.11% | Avg Volume | 0.06M | Price | $51.82 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2008년 상장, 18년 운영 중.
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 글로벌 부동산 시장을 기반으로 한 Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 상장 부동산 증권의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.
📘 RWO ETF 자세히 알아보기 →Globalequityreal-estate
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.40%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.38%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.37%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$145.5M
→
累计收益
+$45.5M
年化 +3.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.84%
평균권价格 +16.11% + 分红 +3.73% = 总 +19.84%/年
年化跑赢基准 2.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.66% 累计 +35.5%
평균권价格 +6.92% + 分红 +3.74% = 总 +10.66%/年
年化跑输基准 8.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.16% 累计 +16.8%
평균권价格 -0.70% + 分红 +3.86% = 总 +3.16%/年
年化跑输基准 9.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +3.82% 累计 +45.5%
하위 25%价格 +0.09% + 分红 +3.73% = 总 +3.82%/年
年化跑输基准 11.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RWO · 仅股价 RWO · 股价 + 累计分红 RWO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RWO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (15.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
58%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.91
市场上涨 10% 时 +9.1%
市场下跌 10% 时 -9.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.01%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.3%
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.07
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.09%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +2.4%。
REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
3.09%
주당 배당
$1.60
연간 기준
5년 성장률
2.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.77 +27.0%
2016
$1.59 -9.9%
2017
$1.73 +8.5%
2018
$2.04 +18.4%
2019
$1.45 -29.3%
2020
$1.58 +9.3%
2021
$1.51 -4.5%
2022
$1.54 +2.3%
2023
$1.58 +2.2%
2024
$1.63 +3.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.276
—
4.16%
2025-12-22
$0.488
—
4.77%
2025-09-22
$0.400
—
4.54%
2025-06-23
$0.452
—
4.64%
2025-03-24
$0.289
—
3.70%
2024-12-23
$0.512
—
3.69%
2024-09-23
$0.400
—
3.23%
2024-06-24
$0.412
—
3.70%
2024-03-18
$0.254
—
4.30%
2023-12-18
$0.479
—
4.58%
2023-09-18
$0.390
—
4.89%
2023-06-20
$0.398
—
4.81%
2023-03-20
$0.277
—
4.45%
2022-12-19
$0.427
—
5.35%
2022-09-19
$0.471
—
4.96%
2022-06-21
$0.391
—
4.62%
2022-03-21
$0.220
—
3.40%
2021-12-20
$0.664
—
3.88%
2021-09-20
$0.372
—
3.37%
2021-06-21
$0.353
—
3.27%
2021-03-22
$0.191
—
3.49%
2020-12-21
$0.515
—
5.47%
2020-09-21
$0.329
—
5.84%
2020-06-22
$0.323
—
6.07%
2020-03-23
$0.279
—
6.93%
2019-12-23
$0.911
—
5.00%
2019-09-23
$0.429
—
4.10%
2019-06-24
$0.468
—
3.33%
2019-03-18
$0.237
—
3.50%
2018-12-24
$0.483
—
4.03%
2018-09-24
$0.487
—
3.75%
2018-06-15
$0.517
—
4.42%
2018-03-16
$0.240
—
3.96%
2017-12-15
$0.532
—
4.57%
2017-09-15
$0.389
—
4.30%
2017-06-16
$0.414
—
4.29%
2017-03-17
$0.257
—
4.32%
2016-12-16
$0.640
—
4.81%
2016-09-16
$0.386
—
3.97%
2016-06-17
$0.390
—
3.94%
2016-03-18
$0.350
—
3.60%
2015-12-18
$0.446
—
3.92%
2015-09-18
$0.360
—
3.83%
2015-06-19
$0.378
—
3.87%
2015-03-20
$0.207
—
3.31%
2014-12-19
$0.415
—
3.91%
2014-09-19
$0.357
—
3.91%
2014-06-20
$0.470
—
4.45%
2014-03-21
$0.230
—
3.74%
2013-12-20
$0.398
—
5.56%
2013-09-20
$0.310
—
5.17%
2013-06-21
$0.664
—
4.69%
2013-03-15
$0.195
—
4.24%
2012-12-21
$0.705
—
3.99%
2012-09-21
$0.336
—
3.01%
2012-06-15
$0.404
—
3.99%
2012-03-16
$0.226
—
3.35%
2011-12-16
$0.270
—
8.69%
2011-09-16
$0.296
—
8.30%
2011-06-17
$0.328
—
7.67%
2011-03-18
$0.189
—
7.60%
2010-12-17
$1.85
—
8.60%
2010-09-17
$0.297
—
4.24%
2010-06-18
$0.284
—
4.65%
2010-03-19
$0.192
—
4.73%
2009-12-18
$0.418
—
5.89%
2009-09-18
$0.319
—
5.78%
2009-06-19
$0.322
—
7.13%
2009-03-20
$0.324
—
7.78%
2008-12-19
$0.452
—
4.27%
2008-09-19
$0.464
—
1.47%
2008-06-20
$0.164
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-9.7%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
226개
상위 10개 비중
43.2%
최대 단일 종목
8.89%
집중도(HHI)
272
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 68.0%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWO보다 유리, ▼ 표시는 RWO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWO | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.5% | $1.3B | 245 | 3.09% | +15.10% | +16.11% |
| iShares Global REIT ETF | 0.14% ▲ | $5.2B ▲ | 358 | 3.23% ▲ | - | +14.66% ▼ | |
| Dimensional Global Real Estate ETF | 0.22% ▲ | $3.9B ▲ | 445 | 3.56% ▲ | - | +10.37% ▼ | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.12% ▲ | $3.5B ▲ | 720 | 4.71% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| Xtrackers International Real Estate ETF | 0.1% ▲ | $1.0B ▼ | 416 | 3.55% ▲ | - | +0.76% ▼ | |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 0.45% ▲ | $547M ▼ | 144 | 3.19% ▲ | - | +10.93% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RWO보다 유리 · ▼ RWO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与RWO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非RWO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RWO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
RWO 是什么 ETF？
RWO 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。
RWO投资了多少只成分股？
RWO共持有 245 只成分股，AUM 约为 $1.3B。
RWO是否支付分红（分配）？
RWO的分红收益率约为 3.09%。
RWO 的 52 周最高价和最低价是多少？
RWO 过去 52 周最高 $52.07，最低 $43.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.