아이언마운틴(IRM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

IRM

Iron Mountain Inc

7월 27일 12:36 PM ET (한국 7/28 01:36)

$128.31

+3.76 ▲ +3.02%

아이언마운틴(IRM)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$38.2B

미드캡

P/E

140.9

고평가 구간

배당수익률

2.63%

52주 위치

89%

저점 +65% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于REIT - Specialty

수익성

排名前75%

성장

排名前68%

밸류에이션

排名前30%

재무 안정

排名前67%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为134원。过去 5년 通常为105원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	140.89	EPS (ttm) ⓘ	0.91	Insider Own ⓘ	0.93%	Shs Outstand ⓘ	297.5M	Perf Week ⓘ	3.63%
Market Cap ⓘ	38.18B	Forward P/E ⓘ	49.31	EPS next Y ⓘ	9.64%	Insider Trans ⓘ	-21.06%	Shs Float ⓘ	294.8M	Perf Month ⓘ	-1.75%
Enterprise Value ⓘ	57.98B	PEG ⓘ	3.59	EPS next Q ⓘ	0.54	Inst Own ⓘ	87.17%	Short Float ⓘ	2.53%	Perf Quarter ⓘ	10.5%
Income ⓘ	0.27B	P/S ⓘ	5.27	EPS this Y ⓘ	11.94%	Inst Trans ⓘ	-0.12%	Short Ratio ⓘ	4.23	Perf Half Y ⓘ	36.72%
Sales ⓘ	7.25B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	13.74%	ROA ⓘ	1.33%	Short Interest ⓘ	7.46M	Perf YTD ⓘ	54.68%
Book/sh ⓘ	-4.08	P/C ⓘ	152.27	EPS past 3/5Y ⓘ	-36.59% -16.38%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.73% ($134.68)	Perf Year ⓘ	29.91%
Cash/sh ⓘ	0.84	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	10.58% 10.72%	ROIC ⓘ	1.52%	52W Low ⓘ	64.99% ($77.77)	Perf 3Y ⓘ	107.6%
Dividend Est. ⓘ	$3.38 (2.63%)	EV/EBITDA ⓘ	22.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	121.11%	Gross Margin ⓘ	40.39%	Volatility(W/M) ⓘ	3.07% 3.38%	Perf 5Y ⓘ	198.93%
Dividend TTM ⓘ	3.38	EV/Sales ⓘ	8	Sales Y/Y TTM ⓘ	15.64%	Oper. Margin ⓘ	20.42%	ATR (14) ⓘ	4.25	Perf 10Y ⓘ	216.11%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	0.77	EPS Q/Q ⓘ	787.08%	Profit Margin ⓘ	3.76%	RSI (14) ⓘ	59.17	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.24% 5.45%	Current Ratio ⓘ	0.77	Sales Q/Q ⓘ	21.58%	SMA20 ⓘ	4.42% ($122.88)	Beta ⓘ	1.22	Target Price ⓘ	$132.82
Payout ⓘ	663.03%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	2.3% ($125.43)	Rel Volume ⓘ	1.03	Prev Close ⓘ	$124.55
Employees ⓘ	29400	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.88% 4%	SMA200 ⓘ	20.42% ($106.55)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.76M	Price ⓘ	$128.31
IPO ⓘ	1996/2/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	21415	Volume ⓘ	1,808,130	Change ⓘ	3.02%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +22%) · 순이익 $149M (YoY +818%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Iron Mountain Inc (IRM) 投资分析

Iron Mountain Inc是一家什么样的公司？

아이언마운틴(IRM) 성장주

Real Estate · REIT - Specialty

市值 TOP 393 — 大盘股

📦 这是一家提供全球信息存储与管理服务的特种REITs（房地产投资信托基金）公司。该公司于1951年在美国马萨诸塞州波士顿成立并总部设于此，是一家运营纸质档案存储、文件数字化、数据中心、资产生命周期管理等多元化信息基础设施业务的全球信息管理REITs集团代表性企业。

详细了解 Iron Mountain Inc →

市值

$38.2B

约 52.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 13%

市值排名393位

员工人数29,400人

IPO1996/02/01

当前股价$128.31 ≈ 175,785원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.54

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +19.9% 매출 +4.0%

🎯 除息 2026년 3월 16일 (월)

🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

20.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Specialty 中位数 20.4% · 处于平均水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

3.8%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

REIT - Specialty 中位数 15.1% · 后 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

40.4%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Specialty 中位数 48.0% · 后 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

1.3%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Real Estate 대형주 中位数 3.6% · 后 14%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

1.5%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Real Estate 대형주 中位数 4.9% · 垫底水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.77

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Specialty 中位数 1.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.77

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Specialty 中位数 1.10

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$132.82

현재가 대비 +3.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

49.31배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

3.59

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+9.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+9.8%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $0.60 · 예상 $0.52 +15.8%

2026.02.12

상회

실적 $0.61 · 예상 $0.59 +3.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+11.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 后 33%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+9.6%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 后 22%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+13.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 后 42%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-36.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 垫底水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-16.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 垫底水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+10.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 前 48%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+21.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 前 23%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 131 个百分点

IRM +198.9% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+131.0%p

明显优于市场

vs 房地产板块 (XLRE)

+199.6%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+13.4%p

优于市场

vs 房地产板块 (XLRE)

+22.5%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-65.0%p) 最高 (-4.7%p)

当前价格高于低点 65.0%，低于高点 4.7%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-13.8%

年化波动率

34.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $128.31 在中轨（$122.88）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.123 > Signal -0.600，位于正值区间，柱状图为正(+0.724)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 59.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 75.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

140.89倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

REIT - Specialty中位数29.45倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

49.31倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Real Estate 대형주中位数33.18倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

5.27倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Specialty中位数6.70倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

22.83倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Specialty中位数20.07倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$132.82 相对当前股价 +3.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：REIT - Specialty

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士净卖出 -21.1% · 机构小幅净卖出 -0.1% · 卖空压力较低 2.5%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-21.1%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.1%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 87.2%

机构主导的稳定结构

Real Estate 대형주 中位数 99.2%

🧑‍💼 内部人士 0.9%

大盘股中常见的偏低水平

Real Estate 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 11.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.5%

偏低 —— 做空力量较弱

Real Estate 대형주 中位数 3.2%

近90日基本无变化

空头回补天数

4.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 297.5M주

流通股（可交易） 294.8M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

IRM 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

REAI

Intelligent Real Estate ETF

5.62%

$1M

SRVR

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

4.87%

$371M

PSR

Invesco Active U.S. Real Estate ETF

4.42%

$59M

BYRE

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

4.32%

$28M

RNTY

YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF

4.23%

$9M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 2.63% 배당

5년 배당 성장률 5.45%

股息率

2.63%

行业平均 4.76%

每股股息

$3.38

按年度计算

派息率

663%

净利润中的分红占比

5年增长率

5.5%

股息年均增长

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.00 +5.0%

2016

$2.24 +11.6%

2017

$2.38 +6.1%

2018

$2.45 +3.2%

2019

$2.48 +1.0%

2020

$2.48 +0.0%

2021

$2.48 +0.0%

2022

$2.54 +2.5%

2023

$2.73 +7.6%

2024

$3.22 +17.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-16

$0.864

—

3.80%

2025-12-15

$0.864

—

4.77%

2025-09-15

$0.785

—

3.79%

2025-06-16

$0.785

—

3.58%

2025-03-17

$0.785

—

3.21%

2024-12-16

$0.715

—

2.45%

2024-09-16

$0.715

—

2.25%

2024-06-17

$0.650

—

2.95%

2024-03-14

$0.650

—

3.29%

2023-12-14

$0.650

—

4.61%

2023-09-14

$0.650

—

4.90%

2023-06-14

$0.619

—

5.46%

2023-03-14

$0.619

—

5.92%

2022-12-14

$0.619

—

5.63%

2022-09-14

$0.619

—

5.70%

2022-06-14

$0.619

—

6.55%

2022-03-14

$0.619

—

5.16%

2021-12-14

$0.619

—

6.41%

2021-09-14

$0.619

—

6.81%

2021-06-14

$0.619

—

5.39%

2021-03-12

$0.619

—

8.39%

2020-12-14

$0.619

—

8.46%

2020-09-14

$0.619

—

8.55%

2020-06-12

$0.619

—

11.07%

2020-03-13

$0.619

—

10.59%

2019-12-13

$0.619

—

9.70%

2019-09-13

$0.611

—

9.31%

2019-06-14

$0.611

—

9.48%

2019-03-14

$0.611

—

8.59%

2018-12-14

$0.611

—

8.46%

2018-09-14

$0.588

—

8.14%

2018-06-14

$0.588

—

6.81%

2018-03-14

$0.588

—

6.90%

2017-12-14

$0.588

—

5.90%

2017-09-14

$0.550

—

5.62%

2017-06-13

$0.550

—

6.24%

2017-03-13

$0.550

—

6.09%

2016-12-13

$0.550

—

6.05%

2016-09-08

$0.485

—

6.31%

2016-06-02

$0.485

—

6.57%

2016-03-03

$0.485

—

7.93%

2015-11-27

$0.485

—

8.50%

2015-09-09

$0.475

—

11.65%

2015-06-10

$0.475

—

9.54%

2015-03-04

$0.475

—

7.71%

2014-12-03

$0.475

—

6.90%

2014-11-25

$0.255

—

5.68%

2014-09-26

$0.669

—

5.82%

2014-09-23

$0.439

—

4.42%

2014-06-23

$0.250

—

3.57%

2014-03-21

$0.250

—

4.89%

2013-12-24

$0.250

—

3.54%

2013-09-23

$0.250

—

18.13%

2013-06-21

$0.250

—

19.19%

2013-03-21

$0.250

—

15.14%

2012-12-21

$0.250

—

16.32%

2012-10-18

$3.76

—

15.13%

2012-09-21

$0.250

—

3.07%

2012-06-20

$0.250

—

3.85%

2012-03-21

$0.231

—

4.08%

2011-12-21

$0.231

—

3.67%

2011-09-21

$0.231

—

2.92%

2011-06-22

$0.231

—

2.28%

2011-03-23

$0.174

—

1.83%

2010-12-22

$0.174

—

1.51%

2010-09-24

$0.058

—

0.86%

2010-06-23

$0.058

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0.54%

2010-03-23

$0.058

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.2만원

5년 누적 (세후) 12.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.45% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
IRM 本股票	$38.2B	140.9 ▼	-	-	2.63% ▼	+3.0%
WELL	$177.9B	-	4.1 ▼	3.62% ▼	1.25% ▼	+2.0%
PLD	$140.5B	32.9 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.9% ▼	+1.7%
EQIX	$106.9B	75.0 ▼	7.5 ▼	10.09% ▲	1.9% ▼	+4.9%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.31% ▼	+1.2%
SPG	$74.5B	42.0 ▼	15.5 ▼	126.84% ▲	3.93% ▼	+2.0%
行业平均	-	27.3	1.3	4.07%	4.76%	-

常见问题

아이언마운틴(IRM)是一家怎样的公司？

아이언마운틴(IRM)是一家属于Real Estate板块REIT - Specialty行业的企业。

IRM的市值是多少？

IRM的市值约为$38.2B，在行业内排名第393位。

IRM派发股息吗？

IRM的股息收益率约为2.63%，年度股息为$3.38。

IRM的市盈率如何？

IRM的市盈率约为140.9倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。

IRM 的 52 周最高价和最低价是多少？

IRM 过去 52 周最高 $134.68，最低 $77.77。

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