PXJ
Invesco Oil & Gas Services ETF
7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)
$40.90
-1.04 ▼ -2.49%
🌙 7월 28일 7:53 PM ET (한국 7/29 08:53)
$40.83
-0.07 ▼ -0.16%
PXJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.63%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$62M
약 843억원
持仓
33只
股息率
2.47%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 66.45% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -2.44% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.27% | AUM | $62M | Perf Month | 4.48% |
| Expense | 0.63% | NAV | $41.99 | Return% 5Y | 23.5% | 52W High | -13.19% | Perf Quarter | -8.9% |
| Dividend TTM | $1.01 (2.47%) | Div Gr. 3/5Y | 72.22% 4.33% | Return% 10Y | -1.21% | 52W Low | 68.3% | Perf Half Y | 17.76% |
| Flows% 1M | -50.53% | Flows% YTD | 53.71% | Return% SI | -1.83% | Volatility(W/M) | 2% 1.85% | Perf YTD | 39.34% |
| SMA20 | 0.78% | SMA50 | -2.45% | SMA200 | 9.99% | RSI (14) | 47.66 | Beta | 0.77 |
| IPO | 2005/10/26 | Prev Close | $41.94 | Perf Year | 55.71% | Avg Volume | 0.05M | Price | $40.9 |
Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) 投资分析
ETF 概览
Invesco Oil & Gas Services ETF · US Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Oil Services Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 석유·가스 사업 지원 활동을 제공하는 미국 기업의 보통주로 구성됩니다. 비분산형입니다.
📘 PXJ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyoil-gas-services
- 규모
- $62M 약 843억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.63%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.63%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$630K
相比同类平均每年多支出 $130K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.56%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.55%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.55%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +48.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$88.5M
→
累计亏损
$-11,461,970
年化 -1.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +66.45%
상위 5%年化跑赢基准 48.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.27% 累计 +65.4%
평균권年化跑输基准 1.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.50% 累计 +187.3%
상위 25%年化跑赢基准 10.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -1.21% 累计 -11.5%
하위 5%年化跑输基准 16.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PXJ · 仅股价 PXJ · 股价 + 累计分红 PXJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PXJ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (37.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
66%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권0.77
市场上涨 10% 时 +7.7%
市场下跌 10% 时 -7.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-88.4%
2015-08-03 最大 -87% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.14
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-17.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.47%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.3%。
배당수익률
2.47%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
4.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76 -45.5%
2016
$1.31 +73.0%
2017
$0.29 -77.9%
2018
$0.52 +79.3%
2019
$0.69 +32.7%
2020
$0.08 -88.4%
2021
$0.17 +112.5%
2022
$0.57 +237.1%
2023
$0.93 +62.1%
2024
$0.85 -8.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.207
—
2.59%
2025-12-22
$0.254
—
3.63%
2025-09-22
$0.220
—
3.98%
2025-06-23
$0.261
—
4.97%
2025-03-24
$0.118
—
3.64%
2024-12-23
$0.212
—
3.46%
2024-09-23
$0.264
—
2.88%
2024-06-24
$0.356
—
2.55%
2024-03-18
$0.097
—
2.18%
2023-12-18
$0.147
—
2.28%
2023-09-18
$0.206
—
1.75%
2023-06-20
$0.155
—
1.60%
2023-03-20
$0.065
—
0.98%
2022-12-19
$0.080
—
0.75%
2022-09-19
$0.040
—
0.49%
2022-06-21
$0.040
—
0.45%
2022-03-21
$0.010
—
0.40%
2021-12-20
$0.010
—
1.37%
2021-06-21
$0.030
—
2.33%
2021-03-22
$0.040
—
4.22%
2020-12-21
$0.125
—
4.76%
2020-09-21
$0.135
—
6.06%
2020-06-22
$0.140
—
5.24%
2020-03-23
$0.290
—
6.23%
2019-09-23
$0.090
—
2.63%
2019-06-24
$0.140
—
1.99%
2019-03-18
$0.290
—
1.60%
2018-12-24
$0.065
—
1.07%
2018-09-24
$0.090
—
2.40%
2018-06-18
$0.135
—
2.80%
2017-12-18
$0.990
—
2.93%
2017-09-18
$0.205
—
1.97%
2017-06-16
$0.120
—
1.83%
2016-12-16
$0.600
—
1.74%
2016-06-17
$0.160
—
2.03%
2015-12-18
$0.375
—
3.09%
2015-09-18
$0.290
—
2.33%
2015-06-19
$0.435
—
2.06%
2015-03-20
$0.295
—
1.60%
2014-12-19
$0.380
—
1.24%
2014-09-19
$0.145
—
0.70%
2014-06-20
$0.455
—
0.60%
2013-12-20
$0.145
—
0.45%
2013-09-20
$0.170
—
0.34%
2013-06-21
$0.120
—
0.22%
2012-12-21
$0.130
—
0.13%
2011-12-16
$0.010
—
0.41%
2010-12-17
$0.390
—
0.57%
2009-12-18
$0.215
—
0.71%
2009-09-18
$0.065
—
0.44%
2009-06-19
$0.110
—
0.47%
2008-12-19
$0.205
—
0.42%
2008-06-20
$0.020
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.33% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+10.3%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
33개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
54.0%
최대 단일 종목
11.20%
집중도(HHI)
488
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 96.7%
Industrials 2.6%
Financial 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 11.20%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXJ보다 유리, ▼ 표시는 PXJ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXJ | Invesco Oil & Gas Services ETF | 0.63% | $62M | 33 | 2.47% | +39.34% | +55.71% |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35% ▲ | $3.5B ▲ | 54 | 1.95% ▼ | - | +27.07% ▼ | |
| VanEck Oil Services ETF | 0.35% ▲ | $2.0B ▲ | 26 | 1.31% ▼ | - | +44.70% ▼ | |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.38% ▲ | $558M ▲ | 51 | 1.95% ▼ | - | +30.38% ▼ | |
| Sprott Gold Miners ETF | 0.46% ▲ | $556M ▲ | 50 | 1.19% ▼ | - | +35.59% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.35% ▲ | $371M ▲ | 35 | 1.23% ▼ | - | +51.81% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PXJ보다 유리 · ▼ PXJ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PXJ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非PXJ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PXJ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
PXJ 是什么 ETF？
PXJ 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。
PXJ投资了多少只成分股？
PXJ共持有 33 只成分股，AUM 约为 $62M。
PXJ是否支付分红（分配）？
PXJ的分红收益率约为 2.47%。
PXJ 的 52 周最高价和最低价是多少？
PXJ 过去 52 周最高 $47.11，最低 $24.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.