노블 코프(NE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Noble Corp Plc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$43.11

-0.15 ▼ -0.35%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$40.40

-2.71 ▼ -6.29%

노블 코프(NE)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$6.9B

스몰캡

P/E

30.4

적정 수준

배당수익률

4.64%

52주 위치

60%

저점 +71% · 고점 -22%

애널리스트

보유

C+

基本面实力

相较于Energy 중형주

수익성

排名前56%

성장

排名前44%

밸류에이션

排名前46%

재무 안정

排名前42%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为30원。过去 4년 通常为15원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	30.35	EPS (ttm) ⓘ	1.42	Insider Own ⓘ	20.1%	Shs Outstand ⓘ	159.5M	Perf Week ⓘ	6.18%
Market Cap ⓘ	6.88B	Forward P/E ⓘ	15.52	EPS next Y ⓘ	164.91%	Insider Trans ⓘ	-1.51%	Shs Float ⓘ	127.5M	Perf Month ⓘ	10.06%
Enterprise Value ⓘ	8.13B	PEG ⓘ	0.19	EPS next Q ⓘ	0.15	Inst Own ⓘ	84.29%	Short Float ⓘ	10.2%	Perf Quarter ⓘ	-12.98%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	2.15	EPS this Y ⓘ	56.48%	Inst Trans ⓘ	4.01%	Short Ratio ⓘ	8.17	Perf Half Y ⓘ	27.81%
Sales ⓘ	3.20B	P/B ⓘ	1.5	EPS next 5Y ⓘ	79.93%	ROA ⓘ	2.98%	Short Interest ⓘ	13.01M	Perf YTD ⓘ	52.66%
Book/sh ⓘ	28.77	P/C ⓘ	10.32	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.89% -	ROE ⓘ	4.96%	52W High ⓘ	-21.59% ($54.98)	Perf Year ⓘ	52.17%
Cash/sh ⓘ	4.18	P/FCF ⓘ	17.1	Sales past 3/5Y ⓘ	32.46% 27.79%	ROIC ⓘ	3.52%	52W Low ⓘ	70.8% ($25.24)	Perf 3Y ⓘ	-16.18%
Dividend Est. ⓘ	$2 (4.64%)	EV/EBITDA ⓘ	7.89	EPS Y/Y TTM ⓘ	-52.89%	Gross Margin ⓘ	18.11%	Volatility(W/M) ⓘ	3.22% 3.21%	Perf 5Y ⓘ	93.75%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	2.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.99%	Oper. Margin ⓘ	14.1%	ATR (14) ⓘ	1.41	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/4	Quick Ratio ⓘ	1.99	EPS Q/Q ⓘ	11.72%	Profit Margin ⓘ	7.17%	RSI (14) ⓘ	55.64	Recom ⓘ	2.73
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.99	Sales Q/Q ⓘ	-10.15%	SMA20 ⓘ	6.89% ($40.33)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$47.75
Payout ⓘ	147.84%	Debt/Eq ⓘ	0.42	Earnings ⓘ	2026/7/27	SMA50 ⓘ	-2.42% ($44.18)	Rel Volume ⓘ	1.29	Prev Close ⓘ	$43.26
Employees ⓘ	4500	LT Debt/Eq ⓘ	0.42	EPS/Sales Surpr. ⓘ	22.01% 7.56%	SMA200 ⓘ	8.73% ($39.65)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.59M	Price ⓘ	$43.11
IPO ⓘ	2021/6/9	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15549	Volume ⓘ	2,050,162	Change ⓘ	-0.35%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $786M (YoY -10%) · 순이익 $121M (YoY +11%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Noble Corp Plc (NE) 投资分析

Noble Corp Plc是一家什么样的公司？

노블 코프(NE) 초고성장주

Energy · Oil & Gas Drilling

市值 1178 — 中盘股

🛢️ 这是一家从事海洋钻井业务的全球海上钻井企业。公司运营钻井船、半潜式钻井平台、自升式钻井平台等海上钻井设备，向石油和天然气企业提供钻井服务。其业绩与海洋钻井日费水平、在手订单量以及海上资本支出周期挂钩，属于典型的海上钻井板块标的。

详细了解 Noble Corp Plc →

市值

$6.9B

约 9.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1178位

员工人数4,500人

IPO2021/06/09

当前股价$43.11 ≈ 59,061원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS +22.0% 매출 +7.6%

🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.5

🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -48.0% 매출 +4.6%

🔔 财报发布 2026년 4월 26일 (일) · 장 마감 후 EPS +22.0% 매출 +7.6%

🎯 除息 2026년 3월 4일 (수) 주당 $0.5

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

14.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 18.3% · 后 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

7.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 7.1% · 前 50%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

18.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 25.5% · 后 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

5.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 7.7% · 后 44%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

3.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 3.1% · 后 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

3.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 4.7% · 后 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.42

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 0.63

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.99

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 1.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.99

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 1.24

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$47.75

현재가 대비 +10.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.52배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.19

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+164.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+79.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-10.2%

평균 서프라이즈

2026.07.27

상회

+22.0%

2026.04.27

하회

-48.0%

2026.04.26

상회

실적 $0.26 · 예상 $0.21 +26.2%

2026.02.11

하회

실적 $0.09 · 예상 $0.15 -41.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+56.5%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 49.3% · 前 47%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+164.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 31.3% · 顶尖水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+79.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 39.1% · 前 9%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-7.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 0.8% · 后 42%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+27.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 30.4% · 后 47%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-10.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 18.9% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+25 个百分点)

NE +93.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+25.4%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

-43.2%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+36.2%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+18.2%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-70.8%p) 最高 (-21.6%p)

当前价格高于低点 70.8%，低于高点 21.6%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-31.8%

年化波动率

42.1%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $43.11 在中轨（$40.33）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.021 > Signal -0.653，位于正值区间，柱状图为正(+0.674)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 55.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 82.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

30.35倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.69倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

15.52倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数12.83倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.50倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数2.05倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.15倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数2.03倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.89倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数7.71倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

17.10倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.93倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$47.75 相对当前股价 +10.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Energy 중형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -1.5% · 机构净买入 +4.0% · 卖空比例偏高 10.2% · 卖空近 90日累计上升 +1.8%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-1.5%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+4.0%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 84.3%

机构主导的稳定结构

Energy 중형주 中位数 81.4%

🧑‍💼 内部人士 20.1%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 중형주 中位数 6.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

10.2%

偏高

Energy 중형주 中位数 7.5%

近90日 📈 增加 +1.8个百分点

空头回补天数

8.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 159.5M주

流通股（可交易） 127.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

NE 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

6.54%

$98M

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

VanEck Oil Services ETF

4.64%

$2.0B

XES

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

4.27%

$380M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.64% 배당

股息率

4.64%

行业平均 3.46%

每股股息

$2.00

按年度计算

派息率

148%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70

2023

$1.80 +157.1%

2024

$2.00 +11.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-04

$0.500

—

5.46%

2025-12-04

$0.500

—

7.69%

2025-09-04

$0.500

—

8.67%

2025-06-05

$0.500

—

9.07%

2025-03-05

$0.500

—

10.21%

2024-12-05

$0.500

—

5.47%

2024-09-12

$0.500

—

4.94%

2024-06-06

$0.400

—

3.52%

2024-03-07

$0.400

—

2.47%

2023-11-14

$0.400

—

1.44%

2023-08-16

$0.300

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.9만원

5년 누적 (세후) 19.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
NE 本股票	$6.9B	30.4 ▼	1.5 ▲	4.96% ▼	4.64% ▲	-0.3%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
行业平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-