WAGN
Pabrai Wagons ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$14.02
-0.08 ▼ -0.57%
🌙 7월 28일 6:37 PM ET (한국 7/29 07:37)
$14.11
+0.09 ▲ +0.64%
WAGN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.9%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$238M
약 3261억원
持仓
21只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 21 | Perf Week | 0.5% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $238M | Perf Month | 0.07% |
| Expense | 0.9% | NAV | $14.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.41% | Perf Quarter | -7.4% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.2% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 13.14% | Flows% YTD | 94.82% | Return% SI | -3.45% | Volatility(W/M) | 1.4% 1.11% | Perf YTD | -0.57% |
| SMA20 | 1.14% | SMA50 | -2.8% | SMA200 | -3.04% | RSI (14) | 48.55 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/9 | Prev Close | $14.1 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.17M | Price | $14.02 |
Pabrai Wagons ETF (WAGN) 投资分析
ETF 概览
Pabrai Wagons ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Pabrai Wagons ETF는 높은 수익률로 자본을 재투자하는 입증된 능력과 탁월한 경영진이 이끄는 것으로 식별되는 고품질 기업의 집중 포트폴리오 투자를 통해 장기 자본이득을 달성하고자 합니다. 이 ETF는 기초 내재 가치 대비 의미 있는 할인율에 주식 증권을 매입하는 기회주의적 고확신 접근법을 따르며, 복리 효과를 허용하기 위해 이러한 포지션을 장기 보유할 의도입니다.
📘 WAGN ETF 자세히 알아보기 →Globalequityvaluegrowth
- 규모
- $238M 약 3261억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.9%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.9%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$900K
相比同类平均每年多支出 $470K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.87%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.87%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.87%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.11%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-12.4%
2026-02-09 最大 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.42
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.9%
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
19개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
19개
상위 10개 비중
66.9%
최대 단일 종목
11.20%
집중도(HHI)
638
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 16.6% +13%p
Basic Materials 16.6% +14%p
Industrials 4.6% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Edelweiss Financial Services L 10.21%
#3 - TAV Havalimanlari Holding AS 9.23%
#10 - Lumine Group Inc 4.70%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAGN보다 유리, ▼ 표시는 WAGN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGN | Pabrai Wagons ETF | 0.9% | $238M | 21 | - | -0.57% | - |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▲ | $9.4B ▲ | 229 | 2.70% | - | +15.33% | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2337 | 2.84% | - | +29.19% | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▲ | $4.6B ▲ | 68 | 0.98% | - | +52.56% | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 2.80% | - | +40.50% | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $3.0B ▲ | 436 | 0.32% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAGN보다 유리 · ▼ WAGN보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与WAGN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非WAGN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 WAGN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
WAGN 是什么 ETF？
WAGN 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF。
WAGN投资了多少只成分股？
WAGN共持有 21 只成分股，AUM 约为 $238M。
WAGN 的 52 周最高价和最低价是多少？
WAGN 过去 52 周最高 $15.82，最低 $13.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.