TOI
Oncology Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.19
+0.21 ▲ +4.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.26
+0.07 ▲ +1.29%
암 연구소(TOI)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$519M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +124% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于방어주 소형주· 基于2个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前41%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 排名前44%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为0원。过去 3년 通常为0원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.6 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.38 | Insider Own | 36.49% | Shs Outstand | 100.0M | Perf Week | -5.64% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.88% | Insider Trans | 1.77% | Shs Float | 63.5M | Perf Month | 1.37% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 35.55% | Short Float | 11.45% | Perf Quarter | 59.69% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.95 | EPS this Y | 74.44% | Inst Trans | 1.89% | Short Ratio | 3.83 | Perf Half Y | 55.86% |
| Sales | 0.55B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -21.84% | Short Interest | 7.27M | Perf YTD | 45.79% |
| Book/sh | -0.16 | P/C | 17.14 | EPS past 3/5Y | -37.23% -17.58% | ROE | -3407.86% | 52W High | -22.19% ($6.67) | Perf Year | 41.03% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.81% 21.8% | ROIC | -44.7% | 52W Low | 123.71% ($2.32) | Perf 3Y | 446.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.1% | Gross Margin | 13.88% | Volatility(W/M) | 5.38% 7.46% | Perf 5Y | -47.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 35.37% | Oper. Margin | -5.99% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | 90.12% | Profit Margin | -6.65% | RSI (14) | 47.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 41.22% | SMA20 | -6.24% ($5.54) | Beta | 0.42 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 2.31% ($5.07) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $4.98 |
| Employees | 641 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 77.14% 3.76% | SMA200 | 35.45% ($3.83) | Avg Volume(3M) | 1.90M | Price | $5.19 |
| IPO | 2020/6/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9296 | Volume | 1,449,947 | Change | 4.22% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $147M (YoY +41%) · 순이익 $-2M (YoY +87%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Oncology Institute Inc (TOI) 投资分析
Oncology Institute Inc是一家什么样的公司？
암 연구소(TOI) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare板块个股
🩺 肿瘤学研究所 TOI 是一家美国社区导向、采用价值导向（value-based）模式的癌症治疗专业医疗集团。该集团通过覆盖60余家诊所的网络，将化疗、药物配制以及临床试验相结合，在社区环境中提供综合性癌症诊疗服务，致力于让更多患者能够便捷获得循证治疗方案。
详细了解 Oncology Institute Inc →市值
$0.5B
约 0.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3173位
员工人数641人
IPO2020/06/04
当前股价$5.19 ≈ 7,110원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +77.1% 매출 +3.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +1.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-6.0%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-6.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
13.9%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-3407.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-21.8%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-44.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.47
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.17
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +61.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+55.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.09 +77.1%
2026.03.12
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.09 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+74.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+81.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-37.2%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-17.6%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.8%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+41.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -116 个百分点
TOI -47.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-116.2%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-72.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+25.0%p
优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+21.3%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 39%） 基于 17 只标的
1年收益率 中下位（下方 48%） 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-123.7%p) 最高 (-22.2%p)
当前价格高于低点 123.7%，低于高点 22.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.4%
年化波动率
71.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.19 位于均线($5.54)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.025 · 信号线 0.138 · 柱状 -0.114. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 13.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
营收对比 中等
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.95倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$8.40 相对当前股价 +61.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +1.8% · 机构净买入 +1.9% · 卖空比例偏高 11.4% · 最近90日做空比例下降-2.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+1.8%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 35.5%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 36.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 28.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.4%
偏高
近90日 📉 减少 -2.6个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 100.0M주
流通股（可交易） 63.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TOI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI 本股票 | $518.9M | - | - | -3407.86% ▼ | - | +4.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
암 연구소(TOI)是一家怎样的公司？
암 연구소(TOI)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
TOI的市值是多少？
TOI的市值约为$519M，在行业内排名第3,173位。
TOI 的 52 周最高价和最低价是多少？
TOI 过去 52 周最高 $6.67，最低 $2.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.