AKRE
Akre Focus ETF
7월 28일 10:02 AM ET (한국 7/28 23:02)
$56.65
+1.98 ▲ +3.62%
AKRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.98%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.0B
약 7조원
持仓
19只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 19 | Perf Week | 1.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $5.0B | Perf Month | 8.01% |
| Expense | 0.98% | NAV | $54.68 | Return% 5Y | - | 52W High | -16.91% | Perf Quarter | 5.3% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.06% | Perf Half Y | -9.29% |
| Flows% 1M | -7.28% | Flows% YTD | -39.3% | Return% SI | -25.1% | Volatility(W/M) | 1.78% 1.9% | Perf YTD | -13.52% |
| SMA20 | 2.94% | SMA50 | 3.87% | SMA200 | -2.5% | RSI (14) | 58.7 | Beta | - |
| IPO | 2025/10/27 | Prev Close | $54.67 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.87M | Price | $56.65 |
Akre Focus ETF (AKRE) 投资分析
ETF 概览
Akre Focus ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Akre Focus ETF以长期资本增值为目标。该基金主要投资于在美国交易所上市企业的证券。投资标的以企业的普通股为中心，不设市值限制，也可投资优先股、认股权证、期权、合伙制企业份额、LLC份额、商业信托份额、认购权、REIT以及可转换为股票的其它证券。该基金为非分散化投资基金。
📘 AKRE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytacticalfundamental
- 규모
- $5.0B 약 7조원
- 운용사
- Akre
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 0.98%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.98%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$980K
相比同类平均每年多支出 $530K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.94%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.94%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.93%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±1.90%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-24.2%
2025-10-27 最大 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-1.12
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率0.98%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
19개
상위 10개 비중
80.2%
최대 단일 종목
11.85%
집중도(HHI)
747
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 30.7% +18%p
Technology 14.5% -16%p
Consumer Cyclical 5.1% -5%p
Industrials 3.7% -4%p
Real Estate 3.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 80.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 8.37%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AKRE보다 유리, ▼ 표시는 AKRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKRE | Akre Focus ETF | 0.98% | $5.0B | 19 | - | -13.52% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% | - | +14.70% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% | - | +22.36% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% | - | +19.13% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% | - | +19.26% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% | - | +25.24% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AKRE보다 유리 · ▼ AKRE보다 불리
常见问题
AKRE 是什么 ETF？
AKRE 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Akre 运营。
AKRE投资了多少只成分股？
AKRE共持有 19 只成分股，AUM 约为 $5.0B。
AKRE 的 52 周最高价和最低价是多少？
AKRE 过去 52 周最高 $68.18，最低 $51.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.