장마감
로그인 회원가입
VAL
VAL
Valaris Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.47
-1.06 ▼ -1.33%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$78.47
+0.00 +0.00%

발라리스(VAL)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
5.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +80% · 고점 -31%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Energy 중형주
수익성 ⓘ
排名前19%
성장 ⓘ
排名前58%
밸류에이션 ⓘ
排名前52%
재무 안정 ⓘ
排名前55%
💰 这只股票现在比平时贵吗？ ⓘ
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为6원。过去 3년 通常为7원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.8 年盈利期
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 5.49EPS (ttm) ⓘ 14.29Insider Own ⓘ 30.3%Shs Outstand ⓘ 69.3MPerf Week ⓘ 4.79%
Market Cap ⓘ 5.43BForward P/E ⓘ 10.66EPS next Y ⓘ 143.99%Insider Trans ⓘ -Shs Float ⓘ 48.3MPerf Month ⓘ 1.47%
Enterprise Value ⓘ 6.00BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.3Inst Own ⓘ 91.69%Short Float ⓘ 13.51%Perf Quarter ⓘ -13.95%
Income ⓘ 1.00BP/S ⓘ 2.45EPS this Y ⓘ -78.44%Inst Trans ⓘ 8.03%Short Ratio ⓘ 6.95Perf Half Y ⓘ 44.62%
Sales ⓘ 2.21BP/B ⓘ 1.72EPS next 5Y ⓘ -13.57%ROA ⓘ 20.6%Short Interest ⓘ 6.52MPerf YTD ⓘ 55.69%
Book/sh ⓘ 45.62P/C ⓘ 9.3EPS past 3/5Y ⓘ 81.08% -ROE ⓘ 37.42%52W High ⓘ -31.24% ($114.12)Perf Year ⓘ 55.42%
Cash/sh ⓘ 8.44P/FCF ⓘ 44.2Sales past 3/5Y ⓘ 13.92% 10.67%ROIC ⓘ 23.47%52W Low ⓘ 80.27% ($43.53)Perf 3Y ⓘ 5.75%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 11.38EPS Y/Y TTM ⓘ 233.69%Gross Margin ⓘ 21.22%Volatility(W/M) ⓘ 3.12% 3.76%Perf 5Y ⓘ 193.24%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 2.71Sales Y/Y TTM ⓘ -9.95%Oper. Margin ⓘ 16.79%ATR (14) ⓘ 2.99Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.48EPS Q/Q ⓘ 55.6%Profit Margin ⓘ 45.37%RSI (14) ⓘ 47.5Recom ⓘ 3.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.48Sales Q/Q ⓘ -25.02%SMA20 ⓘ 2.48% ($76.57)Beta ⓘ 0.93Target Price ⓘ $94.8
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.37Earnings ⓘ 2026/8/5SMA50 ⓘ -8.25% ($85.53)Rel Volume ⓘ 0.89Prev Close ⓘ $79.53
Employees ⓘ 5070LT Debt/Eq ⓘ 0.35EPS/Sales Surpr. ⓘ -541.71% 4.88%SMA200 ⓘ 4.04% ($75.42)Avg Volume(3M) ⓘ 0.94MPrice ⓘ $78.47
IPO ⓘ 2021/5/3Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 7570Volume ⓘ 839,236Change ⓘ -1.33%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $8M (YoY +1775%) · 순이익 $-16M (YoY +57%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Valaris Ltd (VAL) 投资分析

Valaris Ltd是一家什么样的公司？

발라리스(VAL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Drilling
市值 1345 — 中盘股

🌊 这是一家在全球范围内从事海洋钻井业务的海上钻井公司。公司拥有钻井船、半潜式钻井平台、自升式钻井平台等多种海洋钻井装备，向石油和天然气企业提供钻井服务。其业绩与钻井日费率、在手订单量以及海洋资本支出周期紧密联动，属于典型的海洋钻井类标的。

详细了解 Valaris Ltd →
市值
$5.4B
约 7.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1345位
员工人数5,070人
IPO2021/05/03
当前股价$78.47 ≈ 107,504원
📌 RUT · NYSE · Bermuda

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -541.7% 매출 +4.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +2170.9% 매출 +8.4%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
16.8%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 18.3% · 后 47%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
45.4%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 7.1% · 顶尖水平
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
21.2%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 25.5% · 后 42%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
37.4%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 7.7% · 顶尖水平
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
20.6%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 3.1% · 顶尖水平
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
23.5%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 4.7% · 顶尖水平
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.37
✓ 债务极低
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 0.63
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.48
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 1.48
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.48
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주 中位数 1.24
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$94.80
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+144.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-13.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1090.4%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.24 · 예상 $-0.09 -174.1%
2026.02.19
상회
실적 $10.26 · 예상 $0.42 +2355.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-78.4%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 10.0% · 垫底水平
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+144.0%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 14.3% · 前 11%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-13.6%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 7.8% · 垫底水平
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+81.1%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 2.5% · 顶尖水平
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.7%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 8.5% · 前 39%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-25.0%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
경기민감주 중형주 中位数 4.8% · 垫底水平
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 125 个百分点
VAL +193.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+124.9%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+56.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+39.4%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+21.4%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-80.3%p) 最高 (-31.2%p)
当前价格高于低点 80.3%，低于高点 31.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-36.1%
年化波动率
69.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间

当前价 $78.47 在中轨（$76.57）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD -1.318 · 信号线 -2.242 · 柱状 0.924. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 47.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 56.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较便宜
🏢 资产对比 较便宜
🧾 营收对比 中等
💧 现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
5.49倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주中位数14.69倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.66倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주中位数12.83倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.72倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주中位数2.05倍 · 行业平均区间
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.45倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주中位数2.03倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.38倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 중형주中位数7.71倍 · 行业平均区间
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
44.20倍
✓ 非常贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Energy 중형주中位数14.93倍 · 行业中较贵的下半10%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 （参考）
$94.80 相对当前股价 +20.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Energy 중형주

谁持有这家公司？

资金流向积极
机构净买入 +8.0% · 卖空比例偏高 13.5% · 最近90日做空比例下降-1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.7%
机构主导的稳定结构
Energy 중형주 中位数 81.4%
🧑‍💼 内部人士 30.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
Energy 중형주 中位数 6.2%
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.5%
偏高
Energy 중형주 中位数 7.5%
近90日 📉 减少 -1.2个百分点
空头回补天数
7.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 69.3M주
流通股（可交易） 48.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

VAL 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
WAGN
WAGN
Pabrai Wagons ETF
6.32%
$231M
FRGN
FRGN
Horizon International Equity ETF
5.02%
$101M
XES
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
4.14%
$380M
OIH
OIH
VanEck Oil Services ETF
4.01%
$2.0B
IEZ
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
3.35%
$363M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
VAL VAL 本股票
$5.4B5.5 ▲1.7 37.42% ▲- -1.3%
XOM
$641.4B26.1 ▼2.5 ▼9.79% ▲2.68% ▼-1.4%
CVX
$378.4B33.0 ▼2.1 ▼6.61% ▼3.76% ▲-2.5%
SHEL
$240.8B13.4 ▲1.4 ▲10.64% ▲3.63% ▲-2.3%
TTE
$187.2B10.4 ▲1.5 ▲14.56% ▲4.83% ▲-3.0%
COP
$140.8B19.6 ▼2.2 ▼11.25% ▲2.94% ▼-3.9%
行业平均-16.31.78.19%3.46%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

VAL 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于VAL的衍生ETF共5只(杠杆 2 · 备兑看涨 3)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 跟随 VAL 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
VALG
VALG
Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF
-0.20%
💰 备兑看涨·期权 3 通过卖出期权实现月息收益的策略
TAIL
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
+0.00%
$149M
LST
LST
Leuthold Select Industries ETF
+0.66%
$108M
LCO
LCO
LOGIQ Contrarian Opportunities ETF
-1.01%
$55M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📖 公司介绍
발라리스(VAL) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
발라리스(VAL)는 드릴십·잭업 등 다양한 해양 시추 설비를 운영하는 글로벌 해양 시추 기업으로, 시추 일당과 가동률·수주 잔고, 해양 자본투자 사이클과 유가에 실적과 주가가 연동되며, 폭넓은 선대 구성이 특징인 해양 시추 종목입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

발라리스(VAL)是一家怎样的公司？

발라리스(VAL)是一家属于Energy板块Oil & Gas Drilling行业的企业。

VAL的市值是多少？

VAL的市值约为$5.4B，在行业内排名第1,345位。

VAL的市盈率如何？

VAL的市盈率约为5.5倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

VAL 的 52 周最高价和最低价是多少？

VAL 过去 52 周最高 $114.12，最低 $43.53。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.