IVE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVE是否支付分红（分配）？

IVE的分红收益率约为 1.51%。

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$234.42

+2.03 ▲ +0.87%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$234.22

-0.20 ▼ -0.09%

IVE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.18%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$49.1B

약 67조원

持仓

444只

股息率

1.51%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.18%	Total Holdings ⓘ	444	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.05%	AUM ⓘ	$49.1B	Perf Month ⓘ	3.49%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$232.39	Return% 5Y ⓘ	12.2%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	6.53%
Dividend TTM ⓘ	$3.54 (1.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.86% 2.43%	Return% 10Y ⓘ	11.67%	52W Low ⓘ	20.89%	Perf Half Y ⓘ	7.96%
Flows% 1M ⓘ	-0.95%	Flows% YTD ⓘ	-6.27%	Return% SI ⓘ	7.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.71%	Perf YTD ⓘ	10.54%
SMA20 ⓘ	1.72%	SMA50 ⓘ	2.69%	SMA200 ⓘ	7.52%	RSI (14) ⓘ	66.03	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$232.39	Perf Year ⓘ	17.4%	Avg Volume ⓘ	0.99M	Price ⓘ	$234.42

📊 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 投资分析

ETF 概览

iShares S&P 500 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 500 Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 미국 대형 가치주 섹터의 성과를 측정합니다.

📘 IVE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $49.1B 약 67조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$180K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$301.6M

→

累计收益

+$201.6M

年化 +11.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.18%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.05% 累计 +48.3%

하위 25%

年化跑输基准 5.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.20% 累计 +77.8%

평균권

年化跑输基准 1.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.67% 累计 +201.6%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IVE · 仅股价 IVE · 股价 + 累计分红 IVE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IVE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+26%

2021

-6%

2022

+22%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (10.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 66%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.83

市场上涨 10% 时 +8.3%

市场下跌 10% 时 -8.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.71%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.48

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.51%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.51%

주당 배당

$3.54

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.29 +5.6%

2016

$2.42 +5.8%

2017

$2.77 +14.7%

2018

$2.74 -1.2%

2019

$3.03 +10.4%

2020

$2.83 -6.5%

2021

$3.05 +7.6%

2022

$2.87 -5.7%

2023

$3.89 +35.4%

2024

$3.42 -12.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.784

—

1.97%

2025-12-16

$0.995

—

2.12%

2025-09-16

$0.865

—

2.28%

2025-06-16

$0.810

—

1.96%

2025-03-18

$0.745

—

2.45%

2024-12-17

$1.06

—

2.41%

2024-09-25

$1.14

—

2.29%

2024-06-11

$0.848

—

1.83%

2024-03-21

$0.842

—

2.01%

2023-12-20

$0.794

—

1.69%

2023-09-26

$0.840

—

2.50%

2023-06-07

$0.545

—

2.30%

2023-03-23

$0.695

—

2.59%

2022-12-13

$0.842

—

2.55%

2022-09-26

$0.913

—

2.28%

2022-06-09

$0.586

—

2.36%

2022-03-24

$0.707

—

2.28%

2021-12-13

$0.761

—

2.38%

2021-09-24

$0.852

—

1.92%

2021-06-10

$0.532

—

2.29%

2021-03-25

$0.687

—

2.65%

2020-12-14

$0.781

—

3.01%

2020-09-23

$0.797

—

3.39%

2020-06-15

$0.628

—

3.24%

2020-03-25

$0.822

—

3.17%

2019-12-16

$0.739

—

2.70%

2019-09-24

$0.716

—

2.89%

2019-06-17

$0.646

—

3.00%

2019-03-20

$0.641

—

3.03%

2018-12-17

$0.738

—

3.31%

2018-09-26

$0.683

—

2.86%

2018-06-26

$0.713

—

2.92%

2018-03-22

$0.641

—

2.81%

2017-12-19

$0.626

—

2.67%

2017-09-26

$0.656

—

2.80%

2017-06-27

$0.582

—

2.25%

2017-03-24

$0.556

—

2.22%

2016-12-21

$0.622

—

2.81%

2016-09-26

$0.586

—

2.41%

2016-06-21

$0.533

—

2.93%

2016-03-23

$0.546

—

3.04%

2015-12-24

$0.590

—

3.05%

2015-09-25

$0.539

—

2.54%

2015-06-24

$0.495

—

2.73%

2015-03-25

$0.541

—

2.76%

2014-12-24

$0.569

—

2.11%

2014-09-24

$0.504

—

2.61%

2014-06-24

$0.461

—

2.54%

2014-03-25

$0.469

—

2.57%

2013-12-23

$0.493

—

2.07%

2013-09-24

$0.458

—

2.70%

2013-06-26

$0.415

—

2.21%

2013-03-25

$0.378

—

2.64%

2012-12-19

$0.490

—

2.91%

2012-09-25

$0.394

—

2.73%

2012-06-19

$0.329

—

2.77%

2012-03-26

$0.338

—

2.11%

2011-12-22

$0.392

—

2.91%

2011-09-26

$0.344

—

2.46%

2011-06-23

$0.308

—

2.62%

2011-03-25

$0.283

—

2.43%

2010-12-23

$0.358

—

2.70%

2010-09-24

$0.361

—

2.28%

2010-06-23

$0.271

—

2.82%

2010-03-25

$0.252

—

2.85%

2009-12-24

$0.361

—

3.41%

2009-09-23

$0.302

—

3.78%

2009-06-23

$0.292

—

4.95%

2009-03-25

$0.400

—

6.08%

2008-12-24

$0.468

—

5.53%

2008-09-25

$0.486

—

3.85%

2008-06-24

$0.453

—

3.54%

2008-03-25

$0.517

—

3.21%

2007-12-27

$0.464

—

2.29%

2007-09-26

$0.459

—

2.57%

2007-06-29

$0.426

—

2.01%

2007-03-26

$0.418

—

2.41%

2006-12-21

$0.436

—

2.35%

2006-09-27

$0.360

—

1.91%

2006-06-23

$0.327

—

1.93%

2006-03-27

$0.343

—

2.40%

2005-12-23

$0.342

—

2.46%

2005-09-26

$0.280

—

2.42%

2005-06-21

$0.229

—

2.35%

2005-03-28

$0.461

—

2.45%

2004-12-27

$0.313

—

1.63%

2004-09-27

$0.252

—

2.09%

2004-06-28

$0.230

—

2.06%

2004-03-29

$0.223

—

2.02%

2003-12-16

$0.215

—

2.52%

2003-12-15

$0.272

—

2.13%

2003-09-15

$0.231

—

2.16%

2003-06-16

$0.201

—

2.08%

2003-03-10

$0.183

—

2.61%

2002-12-16

$0.241

—

2.32%

2002-09-16

$0.214

—

2.40%

2002-06-17

$0.200

—

1.58%

2002-03-11

$0.171

—

1.76%

2001-12-17

$0.197

—

1.53%

2001-10-02

$0.246

—

1.86%

2001-06-11

$0.227

—

1.55%

2001-03-12

$0.157

—

1.25%

2000-12-13

$0.331

—

0.96%

2000-09-20

$0.194

—

0.43%

2000-06-21

$0.072

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.18%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

443개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

443개

상위 10개 비중

23.3%

최대 단일 종목

6.90%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.8% -12%p

Healthcare

11.9%

Financial

11.8%

Industrials

10.1%

Consumer Cyclical

9.3%

Consumer Defensive

7.3%

Energy

4.6%

Utilities

4.6%

Real Estate

3.3%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.9% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

6.90%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.54%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

2.62%

#4 WMT Walmart Inc

2.02%

#5 COST Costco Wholesale Corporation

1.64%

#6 TSLA Tesla Inc

1.47%

#7 CVX CHEVRON CORP

1.44%

#8 PG The Procter & Gamble Co.

1.24%

#9 HD Home Depot Inc.

1.21%

#10 BAC Bank of America Corp.

1.20%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVE보다 유리, ▼ 표시는 IVE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$49.1B	444	1.51%	+10.54%	+17.40%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▼	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▼	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04% ▲	$27.3B ▼	742	1.64% ▲	-	+17.30% ▼