AMLP
Alerian MLP ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$54.23
-0.76 ▼ -1.38%
🌙 7월 28일 8:25 AM ET (한국 7/28 21:25)
$54.50
+0.27 ▲ +0.50%
AMLP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.01%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$12.9B
약 18조원
持仓
15只
股息率
7.41%
运作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 22.45% | Total Holdings | 15 | Perf Week | -0.44% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.92% | AUM | $12.9B | Perf Month | 6.13% |
| Expense | 1.01% | NAV | $54.93 | Return% 5Y | 19.48% | 52W High | -2.5% | Perf Quarter | 4.49% |
| Dividend TTM | $4.02 (7.41%) | Div Gr. 3/5Y | 10.28% 4.46% | Return% 10Y | 11.97% | 52W Low | 21.48% | Perf Half Y | 10.11% |
| Flows% 1M | -0.35% | Flows% YTD | 4.44% | Return% SI | 9.02% | Volatility(W/M) | 1% 1.18% | Perf YTD | 15.33% |
| SMA20 | 1.6% | SMA50 | 2.63% | SMA200 | 7.51% | RSI (14) | 58.09 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2010/8/25 | Prev Close | $54.99 | Perf Year | 10.47% | Avg Volume | 1.40M | Price | $54.23 |
Alerian MLP ETF (AMLP) 投资分析
ETF 概览
Alerian MLP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2010년 상장, 16년 운영 중.
Alerian MLP ETF（基金）的投资目标是，在扣除费用之前，其投资业绩与标的指数——Alerian MLP Infrastructure Index（Alerian MLP基础设施指数）的价格及收益表现保持大体一致。基金通常将总资产的90%以上投资于标的指数的成分证券。标的指数由那些绝大部分现金流来自能源大宗商品运输、储存及加工环节的能源基础设施MLP（Master Limited Partnership，母合伙基金）组成。本基金为非分散化投资基金。
📘 AMLP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $12.9B 약 18조원
- 운용사
- Alerian
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 1.01%
管理费率高于Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.01%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.0M
相比同类平均每年多支出 $320K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.87%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.86%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.86%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$309.8M
→
累计收益
+$209.8M
年化 +12.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.45%
상위 25%价格 +10.47% + 分红 +11.98% = 总 +22.45%/年
年化跑赢基准 4.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.92% 累计 +72.5%
평균권价格 +9.73% + 分红 +10.19% = 总 +19.92%/年
年化跑赢基准 0.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +19.48% 累计 +143.5%
상위 25%价格 +9.94% + 分红 +9.54% = 总 +19.48%/年
年化跑赢基准 6.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.97% 累计 +209.8%
상위 25%价格 -1.58% + 分红 +13.55% = 总 +11.97%/年
年化跑输基准 2.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AMLP · 仅股价 AMLP · 股价 + 累计分红 AMLP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AMLP S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (18.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
22%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.47
市场上涨 10% 时 +4.7%
市场下跌 10% 时 -4.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.18%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-73.4%
2015-07-31 最大 -68% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.08
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 7.41%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +4.5%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
7.41%
주당 배당
$4.02
연간 기준
5년 성장률
4.5%
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.09 +14.9%
2016
$4.30 -15.6%
2017
$4.06 -5.6%
2018
$3.88 -4.6%
2019
$3.16 -18.5%
2020
$2.80 -11.4%
2021
$2.93 +4.6%
2022
$3.34 +14.0%
2023
$3.71 +11.1%
2024
$3.93 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$1.01
—
9.78%
2025-11-12
$1.00
—
10.56%
2025-08-13
$0.980
—
8.01%
2025-05-14
$0.980
—
7.86%
2025-02-12
$0.970
—
7.54%
2024-11-13
$0.950
—
7.90%
2024-08-08
$0.940
—
9.65%
2024-05-09
$0.940
—
9.34%
2024-02-08
$0.880
—
9.72%
2023-11-09
$0.880
—
9.92%
2023-08-10
$0.830
—
9.81%
2023-05-11
$0.860
—
10.32%
2023-02-09
$0.770
—
9.36%
2022-11-09
$0.750
—
9.24%
2022-08-11
$0.740
—
9.33%
2022-05-12
$0.730
—
9.83%
2022-02-10
$0.710
—
9.54%
2021-11-10
$0.760
—
10.11%
2021-08-12
$0.680
—
10.51%
2021-05-13
$0.680
—
8.28%
2021-02-11
$0.680
—
13.82%
2020-11-12
$0.710
—
18.42%
2020-08-13
$0.750
—
13.71%
2020-05-07
$0.750
—
19.62%
2020-02-13
$0.950
—
12.31%
2019-11-14
$0.975
—
9.77%
2019-08-08
$0.950
—
10.76%
2019-05-09
$0.975
—
10.40%
2019-02-14
$0.975
—
8.11%
2018-11-08
$0.955
—
10.15%
2018-08-09
$1.03
—
9.29%
2018-05-10
$1.03
—
10.42%
2018-02-08
$1.03
—
10.12%
2017-11-09
$1.02
—
10.35%
2017-08-09
$1.07
—
10.06%
2017-05-10
$1.07
—
9.44%
2017-02-08
$1.13
—
9.58%
2016-11-09
$1.20
—
8.44%
2016-08-10
$1.20
—
8.59%
2016-05-11
$1.20
—
9.63%
2016-02-10
$1.50
—
14.12%
2015-08-12
$1.50
—
8.01%
2015-05-13
$1.48
—
6.89%
2015-02-11
$1.46
—
6.81%
2014-11-06
$1.45
—
7.72%
2014-08-06
$1.42
—
7.65%
2014-05-06
$1.40
—
7.54%
2014-02-06
$1.39
—
7.69%
2013-11-07
$1.37
—
7.56%
2013-08-07
$1.34
—
7.43%
2013-05-07
$1.32
—
7.29%
2013-02-07
$1.30
—
5.99%
2012-11-07
$1.28
—
6.11%
2012-08-07
$1.26
—
6.14%
2012-05-07
$1.23
—
6.09%
2012-02-07
$1.22
—
7.42%
2011-11-07
$1.29
—
6.30%
2011-08-05
$1.26
—
6.52%
2011-05-06
$1.23
—
4.58%
2011-02-07
$1.22
—
3.05%
2010-11-05
$1.24
—
1.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+6.6%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率1.01%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
100.6%
최대 단일 종목
13.61%
집중도(HHI)
1183
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 92.2% +88%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMLP보다 유리, ▼ 표시는 AMLP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLP | Alerian MLP ETF | 1.01% | $12.9B | 15 | 7.41% | +15.33% | +10.47% |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▼ | 270 | 6.40% ▼ | - | -4.29% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▼ | 354 | 6.18% ▼ | - | -1.19% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▼ | 121 | 6.59% ▼ | - | +0.00% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▲ | $2.3B ▼ | 22 | 7.08% ▼ | - | +10.28% ▼ | |
| Global X U.S. Preferred ETF | 0.23% ▲ | $2.1B ▼ | 223 | 6.50% ▼ | - | -3.45% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMLP보다 유리 · ▼ AMLP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AMLP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非AMLP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AMLP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
AMLP 是什么 ETF？
AMLP 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 Alerian 运营。
AMLP投资了多少只成分股？
AMLP共持有 15 只成分股，AUM 约为 $12.9B。
AMLP是否支付分红（分配）？
AMLP的分红收益率约为 7.41%。
AMLP 的 52 周最高价和最低价是多少？
AMLP 过去 52 周最高 $55.62，最低 $44.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.