SUN
Sunoco LP
7월 27일 3:41 PM ET (한국 7/28 04:41)
$75.21
+0.62 ▲ +0.83%
선오코(SUN)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$15.4B
미드캡
P/E
19.0
적정 수준
배당수익률
5.35%
52주 위치
96%
저점 +57% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 排名前58%
성장 排名前45%
밸류에이션 排名前55%
재무 안정 排名前45%
| Index | - | P/E | 19.04 | EPS (ttm) | 3.95 | Insider Own | 22.03% | Shs Outstand | 136.9M | Perf Week | 1.64% |
| Market Cap | 15.40B | Forward P/E | 8.6 | EPS next Y | -7.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 106.7M | Perf Month | 21.07% |
| Enterprise Value | 31.58B | PEG | 0.15 | EPS next Q | 2.46 | Inst Own | 48.46% | Short Float | 1.88% | Perf Quarter | 13.63% |
| Income | 0.54B | P/S | 0.5 | EPS this Y | 283.43% | Inst Trans | 0.56% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | 31.92% |
| Sales | 30.71B | P/B | 1.5 | EPS next 5Y | 58.04% | ROA | 3.33% | Short Interest | 2.01M | Perf YTD | 43.5% |
| Book/sh | 50.18 | P/C | 21.46 | EPS past 3/5Y | -21.31% 7.19% | ROE | 11.89% | 52W High | -1.48% ($76.34) | Perf Year | 40.63% |
| Cash/sh | 3.51 | P/FCF | 17.63 | Sales past 3/5Y | -0.69% 18.67% | ROIC | 3.15% | 52W Low | 56.75% ($47.98) | Perf 3Y | 67.39% |
| Dividend Est. | $4.02 (5.35%) | EV/EBITDA | 13.26 | EPS Y/Y TTM | -29.09% | Gross Margin | 10.02% | Volatility(W/M) | 2.29% 2.75% | Perf 5Y | 101.42% |
| Dividend TTM | 3.75 | EV/Sales | 1.03 | Sales Y/Y TTM | 37.27% | Oper. Margin | 5.09% | ATR (14) | 1.93 | Perf 10Y | 145.54% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/8 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 135.09% | Profit Margin | 1.77% | RSI (14) | 66.03 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.04% 1.81% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 106.41% | SMA20 | 6.1% ($70.89) | Beta | 0.41 | Target Price | $79 |
| Payout | 158.37% | Debt/Eq | 1.85 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 10.04% ($68.35) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $74.59 |
| Employees | 8910 | LT Debt/Eq | 1.82 | EPS/Sales Surpr. | 65.62% 4.9% | SMA200 | 23.13% ($61.08) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $75.21 |
| IPO | 2012/9/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2931 | Volume | 351,085 | Change | 0.83% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $10.7B (YoY +106%) · 순이익 $644M (YoY +211%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Sunoco LP (SUN) 投资分析
Sunoco LP是一家什么样的公司？
선오코(SUN) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
市值 719 — 中盘股
美国燃料分销与中游企业，通过全美加油站和便利店批发供应汽油等车用燃料，并运营管道、码头等能源基础设施，是美国具有代表性的燃料分销类合资企业（MLP）。
详细了解 Sunoco LP →市值
$15.4B
约 21.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名719位
员工人数8,910人
IPO2012/09/20
当前股价$75.21 ≈ 103,038원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $2.46
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.9899
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +65.6% 매출 +4.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 2월 6일 (금) 주당 $0.9317
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
10.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.9%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.3%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.1%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.85
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.40
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.92
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$79.00
현재가 대비 +5.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.15
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-7.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-14.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.85 · 예상 $1.72 +65.6%
2026.02.17
하회
실적 $0.09 · 예상 $1.51 -94.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+283.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-7.7%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+58.0%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-21.3%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+7.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+18.7%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+106.4%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 33 个百分点
SUN +101.4% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+33.5%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-44.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+24.2%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+4.3%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-56.8%p) 最高 (-1.5%p)
当前价格高于低点 56.8%，低于高点 1.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-14.0%
年化波动率
27.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $75.21 在中轨（$70.88）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
上涨动能延续
MACD 2.336 > Signal 1.828，位于正值区间，柱状图为正(+0.508)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 66.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 80.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
19.04倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.60倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.50倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.50倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.26倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
17.63倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$79.00 相对当前股价 +5.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Energy 대형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构小幅净买入 +0.6% · 卖空压力较低 1.9% · 最近90日做空比例下降-2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 48.5%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 22.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 29.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -2.4个百分点
空头回补天数
4.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 136.9M주
流通股（可交易） 106.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SUN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 5.35% 배당
지난 5년 평균 연 1.81% 배당 성장
股息率
5.35%
行业平均 3.39%
每股股息
$4.02
按年度计算
派息率
158%
净利润中的分红占比
5年增长率
1.8%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.27 +21.9%
2016
$3.30 +1.0%
2017
$3.30 +0.0%
2018
$3.30 +0.0%
2019
$3.30 +0.0%
2020
$3.30 +0.0%
2021
$3.30 +0.0%
2022
$3.35 +1.5%
2023
$3.47 +3.5%
2024
$3.61 +4.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.932
—
7.89%
2025-10-30
$0.920
—
8.44%
2025-08-08
$0.909
—
8.53%
2025-05-09
$0.898
—
7.98%
2025-02-07
$0.887
—
6.23%
2024-11-08
$0.876
—
6.60%
2024-08-09
$0.876
—
8.42%
2024-05-10
$0.876
—
6.18%
2024-02-06
$0.842
—
7.02%
2023-10-27
$0.842
—
8.49%
2023-08-11
$0.842
—
7.39%
2023-05-05
$0.842
—
9.48%
2023-02-06
$0.826
—
8.72%
2022-11-03
$0.826
—
9.70%
2022-08-05
$0.826
—
10.27%
2022-05-06
$0.826
—
9.66%
2022-02-07
$0.826
—
7.50%
2021-11-04
$0.826
—
10.30%
2021-08-05
$0.826
—
11.03%
2021-05-10
$0.826
—
9.30%
2021-02-05
$0.826
—
12.77%
2020-11-05
$0.826
—
12.71%
2020-08-06
$0.826
—
12.58%
2020-05-06
$0.826
—
14.08%
2020-02-06
$0.826
—
10.54%
2019-11-04
$0.826
—
12.52%
2019-08-05
$0.826
—
13.05%
2019-05-06
$0.826
—
10.91%
2019-02-05
$0.826
—
13.67%
2018-11-05
$0.826
—
15.52%
2018-08-06
$0.826
—
12.35%
2018-05-04
$0.826
—
15.38%
2018-02-05
$0.826
—
13.77%
2017-11-06
$0.826
—
10.92%
2017-08-03
$0.826
—
13.32%
2017-05-05
$0.826
—
11.01%
2017-02-09
$0.826
—
11.30%
2016-11-03
$0.826
—
15.14%
2016-08-03
$0.826
—
12.56%
2016-05-04
$0.817
—
10.89%
2016-02-03
$0.801
—
11.48%
2015-11-13
$0.745
—
9.75%
2015-08-14
$0.693
—
7.54%
2015-05-15
$0.645
—
5.77%
2015-02-12
$0.600
—
5.29%
2014-11-14
$0.546
—
5.52%
2014-08-15
$0.520
—
4.34%
2014-05-16
$0.502
—
5.35%
2014-02-13
$0.485
—
6.50%
2013-11-15
$0.469
—
5.65%
2013-08-15
$0.453
—
4.47%
2013-05-16
$0.438
—
2.94%
2013-02-14
$0.438
—
1.68%
2012-11-15
$0.029
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.5만원
5년 누적 (세후) 23.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.81% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 本股票 | $15.4B | 19.0 ▼ | 1.5 ▲ | 11.89% ▲ | 5.35% ▲ | +0.8% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 行业平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
常见问题
선오코(SUN)是一家怎样的公司？
선오코(SUN)是一家属于Energy板块Oil & Gas Refining & Marketing行业的企业。
SUN的市值是多少？
SUN的市值约为$15.4B，在行业内排名第719位。
SUN派发股息吗？
SUN的股息收益率约为5.35%，年度股息为$4.02。
SUN的市盈率如何？
SUN的市盈率约为19.0倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
SUN 的 52 周最高价和最低价是多少？
SUN 过去 52 周最高 $76.34，最低 $47.98。
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