AMZA
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares
7월 28일 2:01 PM ET (한국 7/29 03:01)
$47.90
-1.10 ▼ -2.24%
AMZA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.72%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$471M
약 6447억원
持仓
95只
股息率
8.00%
运作方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 26.7% | Total Holdings | 95 | Perf Week | -1.53% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.95% | AUM | $471M | Perf Month | 5.27% |
| Expense | 1.72% | NAV | $48.94 | Return% 5Y | 23.23% | 52W High | -3.72% | Perf Quarter | 5.14% |
| Dividend TTM | $3.83 (8%) | Div Gr. 3/5Y | 12.87% -3.69% | Return% 10Y | 4.98% | 52W Low | 26.02% | Perf Half Y | 15.98% |
| Flows% 1M | 0.74% | Flows% YTD | -0.06% | Return% SI | -0.45% | Volatility(W/M) | 1.43% 1.64% | Perf YTD | 21.24% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | 1.76% | SMA200 | 9.77% | RSI (14) | 52.31 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2014/10/2 | Prev Close | $49 | Perf Year | 11.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $47.9 |
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares (AMZA) 投资分析
ETF 概览
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2014년 상장, 12년 운영 중.
InfraCap MLP ETF主要投资于上市MLP及以合伙企业形式纳税的LLC（以下简称MLP）的股票，以追求总收益为目标。在正常市场情况下，将不少于净资产（含投资目的借款）的80%投资于能源基础设施领域的MLP股票。本基金为非分散投资基金。
📘 AMZA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityincomeMLP
- 규모
- $471M 약 6447억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 1.72%
管理费率高于Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.72%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.7M
相比同类平均每年多支出 $1.0M
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$29.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 30.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -1.58%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -1.57%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -1.57%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$162.6M
→
累计收益
+$62.6M
年化 +5.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.70%
상위 25%价格 +11.47% + 分红 +15.23% = 总 +26.70%/年
年化跑赢基准 8.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.95% 累计 +81.4%
상위 25%价格 +11.09% + 分红 +10.86% = 总 +21.95%/年
年化跑赢基准 2.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.23% 累计 +184.2%
상위 25%价格 +12.52% + 分红 +10.71% = 总 +23.23%/年
年化跑赢基准 10.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +4.98% 累计 +62.6%
평균권价格 -8.11% + 分红 +13.09% = 总 +4.98%/年
年化跑输基准 9.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AMZA · 仅股价 AMZA · 股价 + 累计分红 AMZA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AMZA S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (22.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
25%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.65
市场上涨 10% 时 +6.5%
市场下跌 10% 时 -6.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.64%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-89.2%
2015-07-31 最大 -86% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.04
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-15.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 8.00%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -3.7%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
8.00%
주당 배당
$3.83
연간 기준
5년 성장률
-3.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$20.80 +2.5%
2016
$20.80 +0.0%
2017
$17.30 -16.8%
2018
$8.80 -49.1%
2019
$4.20 -52.3%
2020
$2.64 -37.1%
2021
$2.42 -8.3%
2022
$3.32 +37.2%
2023
$3.12 -6.0%
2024
$3.48 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 112건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.340
—
8.94%
2026-03-20
$0.340
—
8.54%
2026-02-20
$0.340
—
8.63%
2026-01-20
$0.340
—
9.38%
2025-12-22
$0.290
—
8.85%
2025-11-20
$0.290
—
9.35%
2025-10-20
$0.290
—
9.48%
2025-09-22
$0.290
—
8.51%
2025-08-20
$0.290
—
8.53%
2025-07-21
$0.290
—
8.56%
2025-06-20
$0.290
—
8.23%
2025-05-20
$0.290
—
8.12%
2025-04-21
$0.290
—
8.53%
2025-03-20
$0.290
—
7.26%
2025-02-20
$0.290
—
7.10%
2025-01-21
$0.290
—
7.03%
2024-12-20
$0.260
—
7.49%
2024-11-20
$0.260
—
7.07%
2024-10-21
$0.260
—
7.68%
2024-09-20
$0.260
—
7.55%
2024-08-20
$0.260
—
8.23%
2024-07-22
$0.260
—
7.10%
2024-06-20
$0.260
—
7.60%
2024-05-20
$0.260
—
7.95%
2024-04-22
$0.260
—
7.36%
2024-03-20
$0.260
—
7.26%
2024-02-21
$0.260
—
8.13%
2024-01-22
$0.260
—
8.11%
2023-12-20
$0.240
—
9.34%
2023-11-20
$0.240
—
8.60%
2023-10-20
$0.240
—
8.67%
2023-09-20
$0.240
—
8.62%
2023-08-21
$0.240
—
8.93%
2023-07-20
$0.240
—
8.67%
2023-06-20
$0.240
—
9.13%
2023-05-22
$0.240
—
8.40%
2023-04-20
$0.240
—
9.26%
2023-03-20
$0.240
—
9.60%
2023-02-21
$0.240
—
8.78%
2023-01-20
$0.240
—
8.76%
2023-01-10
$0.220
—
8.16%
2023-01-03
$0.220
—
8.61%
2022-10-20
$0.220
—
9.17%
2022-09-20
$0.220
—
9.09%
2022-08-22
$0.220
—
8.26%
2022-07-20
$0.220
—
9.99%
2022-06-21
$0.220
—
10.43%
2022-05-20
$0.220
—
9.51%
2022-04-20
$0.220
—
8.69%
2022-03-21
$0.220
—
9.76%
2022-02-22
$0.220
—
10.00%
2022-01-20
$0.220
—
10.09%
2022-01-03
$0.220
—
10.77%
2021-11-22
$0.220
—
10.08%
2021-10-20
$0.220
—
9.75%
2021-09-20
$0.220
—
11.85%
2021-08-20
$0.220
—
11.81%
2021-07-20
$0.220
—
11.18%
2021-06-21
$0.220
—
9.84%
2021-05-20
$0.220
—
10.61%
2021-04-20
$0.220
—
12.29%
2021-03-22
$0.220
—
11.66%
2021-02-22
$0.220
—
12.92%
2021-01-20
$0.220
—
17.53%
2021-01-04
$0.220
—
19.38%
2020-11-20
$0.220
—
23.44%
2020-10-20
$0.240
—
38.06%
2020-09-21
$0.240
—
37.58%
2020-08-20
$0.240
—
33.41%
2020-07-20
$0.240
—
43.45%
2020-06-22
$0.240
—
34.28%
2020-05-20
$0.230
—
38.30%
2020-04-20
$0.250
—
65.69%
2020-03-20
$0.300
—
73.73%
2020-02-20
$0.600
—
25.51%
2020-01-21
$0.600
—
22.92%
2020-01-03
$0.800
—
20.87%
2019-11-20
$0.800
—
27.23%
2019-10-21
$0.800
—
24.62%
2019-09-20
$0.800
—
22.92%
2019-08-20
$0.800
—
24.49%
2019-07-22
$0.800
—
19.68%
2019-06-20
$0.800
—
22.89%
2019-05-20
$0.800
—
22.61%
2019-04-22
$0.800
—
20.10%
2019-03-20
$0.800
—
22.22%
2019-02-20
$0.800
—
22.64%
2019-01-22
$0.800
—
22.59%
2018-12-20
$1.10
—
33.86%
2018-11-20
$1.10
—
27.14%
2018-10-22
$1.10
—
21.42%
2018-09-20
$1.10
—
25.26%
2018-08-21
$1.10
—
22.74%
2018-07-20
$1.10
—
22.64%
2018-06-20
$1.10
—
28.25%
2018-05-22
$1.10
—
26.08%
2018-04-20
$1.10
—
26.00%
2018-03-20
$1.10
—
33.14%
2018-02-21
$1.10
—
27.62%
2018-01-04
$5.20
—
30.48%
2017-10-03
$5.20
—
29.18%
2017-07-05
$5.20
—
27.11%
2017-04-04
$5.20
—
24.30%
2017-01-04
$5.20
—
23.64%
2016-10-04
$5.20
—
24.07%
2016-07-05
$5.20
—
23.94%
2016-04-05
$5.20
—
32.00%
2016-01-05
$5.20
—
23.46%
2015-10-06
$5.15
—
13.73%
2015-07-07
$5.10
—
7.83%
2015-04-07
$5.05
—
4.74%
2015-01-06
$5.00
—
2.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $31K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.69% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+10.3%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率1.72%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
88개
상위 10개 비중
99.5%
최대 단일 종목
17.20%
집중도(HHI)
1304
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 101.6% +98%p
Financial 0.6% -12%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMZA보다 유리, ▼ 표시는 AMZA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZA | InfraCap MLP ETF 1.25x Shares | 1.72% | $471M | 95 | 8.00% | +21.24% | +11.47% |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.85% ▲ | $4.1B ▲ | 21 | 5.06% ▼ | - | +20.59% ▲ | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.11% ▼ | $2.4B ▲ | 198 | 10.01% ▲ | - | -3.80% ▼ | |
| Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0.55% ▲ | $1.8B ▲ | 163 | 5.23% ▼ | - | -0.53% ▼ | |
| Saba Closed-End Funds ETF | 4.29% ▼ | $428M ▼ | 79 | 6.14% ▼ | - | +12.21% ▲ | |
| KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | 0.9% ▲ | $385M ▼ | 33 | 4.44% ▼ | - | +8.47% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMZA보다 유리 · ▼ AMZA보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AMZA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共19只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 8)
并非AMZA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AMZA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-5.73%
$109M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.09%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+2.18%
$15M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.64%
$559M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.12%
$423M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.20%
$392M
常见问题
AMZA 是什么 ETF？
AMZA 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 Infrastructure Capital 运营。
AMZA投资了多少只成分股？
AMZA共持有 95 只成分股，AUM 约为 $471M。
AMZA是否支付分红（分配）？
AMZA的分红收益率约为 8.00%。
AMZA 的 52 周最高价和最低价是多少？
AMZA 过去 52 周最高 $49.75，最低 $38.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.