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MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$18.60
+0.21 ▲ +1.14%

MSBT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.14%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$392M
약 5375억원
持仓
1只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ CryptoCurrencyReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1Perf Week ⓘ -0.43%
ETF Type ⓘ Global CryptocurrencyActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $392MPerf Month ⓘ 9.67%
Expense ⓘ 0.14%NAV ⓘ $18.39Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -21.05%Perf Quarter ⓘ -16.48%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.81%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 26.64%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -30.62%Volatility(W/M) ⓘ 1.42% 2.17%Perf YTD ⓘ -10.58%
SMA20 ⓘ 2.26%SMA50 ⓘ -2.27%SMA200 ⓘ -7.46%RSI (14) ⓘ 51.23Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/4/8Prev Close ⓘ $18.39Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.55MPrice ⓘ $18.6

📊 Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) 投资分析

ETF 概览

Morgan Stanley Bitcoin Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

Morgan Stanley Bitcoin Trust는 투자 목표 달성을 위해 비트코인을 직접 보유하고자 하는 신탁 상품입니다. 모건스탠리의 자회사가 후원하며, 투자자들이 복잡한 절차 없이 비트코인의 가치 변동에 참여할 수 있는 수단을 제공하고자 설계되었습니다.

📘 MSBT ETF 자세히 알아보기 →
Globalcryptocrypto-spotbitcoin
규모
$392M 약 5375억원
운용사
Morgan Stanley
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.14%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other中상위 25%。投资1亿韩元,约140,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.14%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$140K
相比同类平均每年节省 $550K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈
加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。
₿ 加密货币 ETF — 极端波动
虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±2.17%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 30% 当前 41% 最高 62%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.1%
回撤持续期: 3 个月
2026-04-06 → 2026-06-30
尚未回本
2026-04-06 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-1.34
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
配置虚拟资产的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.14%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSBT보다 유리, ▼ 표시는 MSBT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MSBT MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust0.14% $392M 1- -10.58% -
IBIT IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF0.25% ▼$47.2B ▲2- - -44.59%
FBTC FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund0.25% ▼$11.1B ▲3- - -44.58%
GBTC GBTC
Grayscale Bitcoin Trust1.5% ▼$8.6B ▲1- - -45.27%
ETHA ETHA
iShares Ethereum Trust ETF0.25% ▼$5.4B ▲2- - -46.74%
BTC BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF0.15% ▼$3.8B ▲1- - -44.52%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSBT보다 유리 · ▼ MSBT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MSBT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共20只(杠杆 8 · 反向 4 · 备兑看涨 8)
并非MSBT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MSBT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
BITU
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
+2.21%
$357M
ETHT
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+9.41%
$193M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XXRP
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
+0.09%
$93M
XRPT
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
+0.39%
$55M
📉 反向 4 押注同一主题下跌的 ETF
SBIT
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
-2.23%
$160M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
ETHD
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
-8.94%
$51M
SETH
SETH
ProShares Short Ether ETF
-4.61%
$16M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BLOX
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-2.22%
$294M
YBTC
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
+1.12%
$128M
CEPI
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-0.10%
$111M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
NEHI
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
+2.65%
$74M
YETH
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
+3.07%
$59M
YBIT
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
+0.86%
$46M
BHDG
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
-1.12%
$21M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
MSBT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
모건스탠리 비트코인 트러스트(MSBT)는 현물 비트코인에 연동되는 노출을 증권 계좌에서 간편하게 제공하는 디지털 자산 ETF입니다. 자가 수탁 부담 없이 비트코인에 투자할 수 있으며, 동종 상품과 비교한 낮은 운용보수와 비트코인 전망 변동성이 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

MSBT 是什么 ETF？

MSBT 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 Morgan Stanley 运营。

MSBT投资了多少只成分股？

MSBT共持有 1 只成分股，AUM 约为 $392M。

MSBT 的 52 周最高价和最低价是多少？

MSBT 过去 52 周最高 $23.56，最低 $16.64。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.