LNG
Cheniere Energy Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$269.72
-2.27 ▼ -0.83%
체니에르 에너지(LNG)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$56.5B
미드캡
P/E
44.1
적정 수준
배당수익률
0.86%
52주 위치
73%
저점 +45% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Oil & Gas Midstream 대형주
수익성 排名前59%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前97%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为19원。过去 4년 通常为8원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期
| Index | - | P/E | 44.15 | EPS (ttm) | 6.11 | Insider Own | 0.63% | Shs Outstand | 210.1M | Perf Week | 2.71% |
| Market Cap | 56.52B | Forward P/E | 16.24 | EPS next Y | 463.42% | Insider Trans | -7.09% | Shs Float | 208.2M | Perf Month | 16.83% |
| Enterprise Value | 86.08B | PEG | - | EPS next Q | 3.05 | Inst Own | 89.35% | Short Float | 1.88% | Perf Quarter | 4.87% |
| Income | 1.46B | P/S | 2.7 | EPS this Y | -118.94% | Inst Trans | -2.92% | Short Ratio | 1.77 | Perf Half Y | 30.43% |
| Sales | 20.95B | P/B | 15.09 | EPS next 5Y | -14.67% | ROA | 3.24% | Short Interest | 3.91M | Perf YTD | 38.75% |
| Book/sh | 17.87 | P/C | 31.97 | EPS past 3/5Y | 62.38% - | ROE | 31.36% | 52W High | -10.36% ($300.89) | Perf Year | 19.45% |
| Cash/sh | 8.44 | P/FCF | 25.69 | Sales past 3/5Y | -16.53% 15.9% | ROIC | 5.23% | 52W Low | 44.85% ($186.20) | Perf 3Y | 69.05% |
| Dividend Est. | $2.32 (0.86%) | EV/EBITDA | 11.09 | EPS Y/Y TTM | -55.07% | Gross Margin | 29.44% | Volatility(W/M) | 2.34% 2.74% | Perf 5Y | 221.52% |
| Dividend TTM | 2.17 | EV/Sales | 4.11 | Sales Y/Y TTM | 24.15% | Oper. Margin | 27.52% | ATR (14) | 7.33 | Perf 10Y | 556.57% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | -1156.76% | Profit Margin | 6.99% | RSI (14) | 64.99 | Recom | 1.32 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.01% - | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | 24.84% | SMA20 | 4.97% ($256.95) | Beta | -0.02 | Target Price | $305.45 |
| Payout | 8.52% | Debt/Eq | 7.03 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 10.23% ($244.69) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $271.99 |
| Employees | 1717 | LT Debt/Eq | 6.45 | EPS/Sales Surpr. | -491.3% 3.11% | SMA200 | 16.13% ($232.26) | Avg Volume(3M) | 2.21M | Price | $269.72 |
| IPO | 1994/4/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26822 | Volume | 2,125,427 | Change | -0.83% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY +25%) · 순이익 $-3.5B (YoY -1092%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cheniere Energy Inc (LNG) 投资分析
Cheniere Energy Inc是一家什么样的公司？
체니에르 에너지(LNG) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 TOP 295 — 大盘股
🛢️ 这是美国最大的液化天然气出口企业。公司总部位于得克萨斯州休斯顿，运营着萨宾帕斯和科珀斯克里斯蒂液化天然气终端，凭借长期销售合同与全球客户开展合作，已发展成为美国液化天然气出口基础设施领域的龙头企业。
详细了解 Cheniere Energy Inc →市值
$56.5B
约 77.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 19%
市值排名295位
员工人数1,717人
IPO1994/04/04
当前股价$269.72 ≈ 369,516원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $3.05
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.555
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -491.3% 매출 +3.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +181.2% 매출 -3.1%
🎯 除息 2026년 2월 6일 (금) 주당 $0.555
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
27.5%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
7.0%
✓ 부진
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
29.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
31.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.2%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.2%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
7.03
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.57
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.48
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$305.45
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+463.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-14.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+31.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $9.17 · 예상 $4.69 +95.4%
2026.02.26
하회
실적 $2.59 · 예상 $3.87 -33.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-118.9%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+463.4%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-14.7%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+62.4%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+15.9%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.8%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 154 个百分点
LNG +221.5% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+153.6%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+75.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+3.0%p
与市场基本持平
vs 能源板块 (XLE)
-16.9%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 13% 基于 18 只标的
1年收益率 中下位（下方 34%） 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-44.9%p) 最高 (-10.4%p)
当前价格高于低点 44.9%，低于高点 10.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.3%
年化波动率
33.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $269.72 在中轨（$256.94）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
上涨动能延续
MACD 7.127 > Signal 5.974，位于正值区间，柱状图为正(+1.153)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 65.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 74.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
44.15倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.24倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
15.09倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.70倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.09倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
25.69倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$305.45 相对当前股价 +13.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Midstream 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -7.1% · 机构净卖出 -2.9% · 卖空压力较低 1.9%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-7.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 89.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.6%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 10.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 210.1M주
流通股（可交易） 208.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LNG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.86%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.86%
行业平均 3.39%
每股股息
$2.32
按年度计算
派息率
9%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2021
$1.39 +319.7%
2022
$1.62 +17.0%
2023
$1.81 +11.4%
2024
$2.06 +13.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.555
—
1.22%
2025-11-07
$0.555
—
1.23%
2025-08-08
$0.500
—
1.05%
2025-05-09
$0.500
—
1.01%
2025-02-07
$0.500
—
0.86%
2024-11-08
$0.500
—
0.88%
2024-08-09
$0.435
—
0.95%
2024-05-09
$0.435
—
1.08%
2024-02-05
$0.435
—
1.29%
2023-11-08
$0.435
—
0.95%
2023-08-08
$0.395
—
1.17%
2023-05-09
$0.395
—
1.23%
2023-02-06
$0.395
—
0.98%
2022-11-07
$0.395
—
0.81%
2022-08-08
$0.330
—
0.89%
2022-05-09
$0.330
—
0.74%
2022-02-04
$0.330
—
0.58%
2021-11-02
$0.330
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,311원
5년 누적 (세후) 3.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LNG 本股票 | $56.5B | 44.1 ▼ | 15.1 ▼ | 31.36% ▲ | 0.86% ▼ | -0.8% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 行业平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
常见问题
체니에르 에너지(LNG)是一家怎样的公司？
체니에르 에너지(LNG)是一家属于Energy板块Oil & Gas Midstream行业的企业。
LNG的市值是多少？
LNG的市值约为$56.5B，在行业内排名第295位。
LNG派发股息吗？
LNG的股息收益率约为0.86%，年度股息为$2.32。
LNG的市盈率如何？
LNG的市盈率约为44.1倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
LNG 的 52 周最高价和最低价是多少？
LNG 过去 52 周最高 $300.89，最低 $186.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.