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MLPX
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)
$74.79
-2.35 ▼ -3.05%

MLPX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.7B
약 5조원
持仓
31只
股息率
4.06%
运作方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ MLPReturn% 1Y ⓘ 33.65%Total Holdings ⓘ 31Perf Week ⓘ -2.11%
ETF Type ⓘ US MLPsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 28.41%AUM ⓘ $3.7BPerf Month ⓘ -0.07%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $77.07Return% 5Y ⓘ 23.76%52W High ⓘ -4.56%Perf Quarter ⓘ 4.46%
Dividend TTM ⓘ $3.04 (4.06%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.46% 5.68%Return% 10Y ⓘ 12.26%52W Low ⓘ 29.71%Perf Half Y ⓘ 17.17%
Flows% 1M ⓘ 1.93%Flows% YTD ⓘ 10.88%Return% SI ⓘ 9.67%Volatility(W/M) ⓘ 1.41% 1.54%Perf YTD ⓘ 23.56%
SMA20 ⓘ -0.66%SMA50 ⓘ 0.17%SMA200 ⓘ 10.05%RSI (14) ⓘ 47.51Beta ⓘ 0.56
IPO ⓘ 2013/8/7Prev Close ⓘ $77.14Perf Year ⓘ 23.44%Avg Volume ⓘ 0.42MPrice ⓘ $74.79

📊 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) 投资分析

ETF 概览

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2013년 상장, 13년 운영 중.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive MLP & Energy Infrastructure 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미드스트림 에너지 인프라 마스터 합자회사(MLP) 및 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityenergyinfrastructure
규모
$3.7B 약 5조원
운용사
Global X
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.45%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年节省 $240K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.31%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.30%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.30%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Other Asset Types - Multi-Asset / Other的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +15.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$317.9M
→
累计收益
+$217.9M
年化 +12.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +33.65%
상위 25%
价格 +23.44% + 分红 +10.21% = 总 +33.65%/年
年化跑赢基准 15.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +28.41% 累计 +111.7%
상위 25%
价格 +20.52% + 分红 +7.89% = 总 +28.41%/年
年化跑赢基准 9.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.76% 累计 +190.3%
상위 5%
价格 +16.65% + 分红 +7.11% = 总 +23.76%/年
年化跑赢基准 10.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.26% 累计 +217.9%
상위 5%
价格 +6.15% + 分红 +6.11% = 总 +12.26%/年
年化跑输基准 2.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MLPX · 仅股价 MLPX · 股价 + 累计分红 MLPX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 175 股价+红利 230 再投资 309 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MLPX S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-5%
2017
-17%
2018
+17%
2019
-20%
2020
+41%
2021
+19%
2022
+18%
2023
+42%
2024
+3%
2025
+25%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (24.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 23%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.56
市场上涨 10% 时 +5.6%
市场下跌 10% 时 -5.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 20% 最高 135%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-65.5%
回撤持续期: 56 个月
2015-07-31 → 2020-03-18
约 1.2 年回本
2015-07-31 最大 -57% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.23
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.06%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +5.7%。
배당수익률
4.06%
주당 배당
$3.04
연간 기준
5년 성장률
5.7%
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2013~2026 (58건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.46 +46.3%
2016
$1.78 -27.5%
2017
$1.96 +10.1%
2018
$2.13 +8.6%
2019
$2.24 +5.4%
2020
$2.11 -5.9%
2021
$2.13 +0.9%
2022
$2.33 +9.3%
2023
$2.60 +11.8%
2024
$2.95 +13.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$0.740
—
4.48%
2025-12-30
$0.081
—
4.94%
2025-11-07
$0.730
—
6.08%
2025-08-07
$0.730
—
5.79%
2025-05-07
$0.720
—
5.67%
2025-02-07
$0.690
—
4.31%
2024-12-30
$0.053
—
4.33%
2024-11-07
$0.652
—
4.26%
2024-08-07
$0.650
—
4.88%
2024-05-07
$0.650
—
5.03%
2024-02-07
$0.600
—
6.75%
2023-11-07
$0.600
—
6.73%
2023-08-07
$0.600
—
5.37%
2023-05-05
$0.580
—
6.99%
2023-02-07
$0.550
—
6.44%
2022-11-07
$0.550
—
5.10%
2022-08-05
$0.550
—
6.48%
2022-05-06
$0.530
—
5.97%
2022-02-07
$0.501
—
5.23%
2021-12-30
$0.023
—
6.04%
2021-11-05
$0.501
—
6.98%
2021-08-06
$0.501
—
8.01%
2021-05-07
$0.521
—
8.04%
2021-02-05
$0.565
—
9.72%
2020-11-06
$0.565
—
12.78%
2020-08-07
$0.565
—
8.56%
2020-05-07
$0.541
—
9.50%
2020-02-07
$0.573
—
7.80%
2019-11-07
$0.558
—
7.83%
2019-08-07
$0.540
—
7.46%
2019-05-07
$0.525
—
6.67%
2019-02-07
$0.507
—
6.62%
2018-12-28
$0.066
—
6.23%
2018-11-08
$0.492
—
5.16%
2018-08-09
$0.492
—
4.46%
2018-05-10
$0.468
—
4.71%
2018-02-08
$0.444
—
4.61%
2017-12-28
$0.057
—
5.98%
2017-11-07
$0.420
—
7.14%
2017-08-07
$0.420
—
5.84%
2017-05-05
$0.435
—
6.81%
2017-02-07
$0.450
—
5.50%
2016-12-28
$0.657
—
5.50%
2016-11-07
$0.450
—
4.29%
2016-08-05
$0.450
—
5.53%
2016-05-06
$0.450
—
6.09%
2016-02-05
$0.450
—
7.08%
2015-11-06
$0.480
—
4.81%
2015-08-07
$0.480
—
3.91%
2015-05-07
$0.390
—
2.91%
2015-02-06
$0.330
—
2.77%
2014-12-29
$0.033
—
2.13%
2014-11-07
$0.330
—
2.58%
2014-08-07
$0.300
—
2.07%
2014-05-07
$0.270
—
1.62%
2014-02-07
$0.270
—
1.22%
2013-12-27
$0.063
—
0.68%
2013-11-07
$0.267
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.68% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+10.9%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

28개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (86%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
66.0%
최대 단일 종목
9.39%
집중도(HHI)
574
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
86%Energy
Energy
85.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 WMB THE WILLIAMS COMPANIES, INC.
9.39%
#2 TRP TC Energy Corporation
8.86%
#3 ENB Enbridge Inc.
8.25%
#4 KMI KINDER MORGAN, INC.
8.24%
#5 OKE ONEOK, INC.
6.45%
#6 LNG CHENIERE ENERGY, INC.
6.44%
#7 TRGP TARGA RESOURCES CORP.
5.20%
#8 DTM DTM DT MIDSTREAM, INC.
4.59%
#9 PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION
4.36%
#10 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.
4.26%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPX보다 유리, ▼ 표시는 MLPX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MLPX MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF0.45% $3.7B 314.06% +23.56% +23.44%
EMLP EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund0.95% ▼$4.2B ▲582.75% ▼- +16.83% ▼
MLPI MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF0.68% ▼$834M ▼279.87% ▲- -
UMI UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF0.69% ▼$519M ▼253.79% ▼- +24.43% ▲
EINC EINC
VanEck Energy Income ETF0.46% ▼$80M ▼312.64% ▼- +27.79% ▲
PIPE PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF0.75% ▼$67M ▼293.75% ▼- +27.54% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MLPX보다 유리 · ▼ MLPX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MLPX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非MLPX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MLPX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
DRIP
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
+5.79%
$105M
ERY
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
+4.05%
$39M
DUG
DUG
ProShares UltraShort Energy
+4.01%
$21M
NRGD
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MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs
+6.82%
$20M
WTID
WTID
MicroSectorsTM Energy 3X Inverse Leveraged ETNs
+6.88%
$11M
💰 备兑看涨·期权 3 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TNGY
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Tortoise Energy ETF
-2.64%
$559M
XLEI
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
-1.26%
$47M
MLPD
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Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
-1.23%
$30M
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📘 ETF 介绍
MLPX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
에너지 파이프라인·저장 인프라 기업에 분산 투자하며, K-1 세금 신고 없이 파트너십 인프라 노출이 가능한 ETF.
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배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
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常见问题

MLPX 是什么 ETF？

MLPX 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 Global X 运营。

MLPX投资了多少只成分股？

MLPX共持有 31 只成分股，AUM 约为 $3.7B。

MLPX是否支付分红（分配）？

MLPX的分红收益率约为 4.06%。

MLPX 的 52 周最高价和最低价是多少？

MLPX 过去 52 周最高 $78.36，最低 $57.66。

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