EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
7월 28일 12:06 PM ET (한국 7/29 01:06)
$44.16
-0.68 ▼ -1.52%
EMLP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$4.2B
약 6조원
持仓
58只
股息率
2.75%
运作方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 22.6% | Total Holdings | 58 | Perf Week | - |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.56% | AUM | $4.2B | Perf Month | 0.84% |
| Expense | 0.95% | NAV | $44.81 | Return% 5Y | 17.05% | 52W High | -2.37% | Perf Quarter | 1.54% |
| Dividend TTM | $1.21 (2.75%) | Div Gr. 3/5Y | 12.67% 4.08% | Return% 10Y | 10.14% | 52W Low | 18.84% | Perf Half Y | 12.34% |
| Flows% 1M | 0.33% | Flows% YTD | 4.37% | Return% SI | 9.92% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.04% | Perf YTD | 16.61% |
| SMA20 | 0.25% | SMA50 | 0.98% | SMA200 | 6.59% | RSI (14) | 51.82 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2012/6/21 | Prev Close | $44.84 | Perf Year | 16.83% | Avg Volume | 0.27M | Price | $44.16 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) 投资分析
ETF 概览
First Trust North American Energy Infrastructure Fund · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2012년 상장, 14년 운영 중.
First Trust North American Energy Infrastructure Fund는 총수익을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 에너지 인프라 섹터에 종사하는 기업의 주식에 투자합니다. 여기에는 주로 미국 및 캐나다의 천연가스 및 전력 유틸리티, 파이프라인이나 재생 에너지 시설을 운영하는 기업, 상장된 마스터 합자회사(MLP) 및 관련 기업들이 포함됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EMLP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $4.2B 약 6조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2012년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.95%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年多支出 $260K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.81%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.80%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.80%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$262.7M
→
累计收益
+$162.7M
年化 +10.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.60%
상위 25%年化跑赢基准 4.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.56% 累计 +79.6%
상위 25%年化跑赢基准 2.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.05% 累计 +119.7%
상위 25%年化跑赢基准 4.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.14% 累计 +162.7%
상위 25%年化跑输基准 4.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EMLP · 仅股价 EMLP · 股价 + 累计分红 EMLP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EMLP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (16.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
25%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.57
市场上涨 10% 时 +5.7%
市场下跌 10% 时 -5.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.6%
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.75%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +4.1%。
배당수익률
2.75%
주당 배당
$1.21
연간 기준
5년 성장률
4.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.91 -2.2%
2016
$0.93 +2.1%
2017
$1.01 +8.4%
2018
$0.95 -6.4%
2019
$0.99 +4.1%
2020
$0.82 -16.6%
2021
$0.84 +2.4%
2022
$1.09 +29.1%
2023
$1.14 +5.0%
2024
$1.20 +5.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.299
—
3.43%
2025-12-12
$0.291
—
3.88%
2025-09-25
$0.312
—
3.88%
2025-06-26
$0.300
—
3.95%
2025-03-27
$0.300
—
3.16%
2024-12-13
$0.266
—
3.83%
2024-09-26
$0.298
—
3.36%
2024-06-27
$0.312
—
3.61%
2024-03-21
$0.264
—
4.66%
2023-12-22
$0.242
—
4.69%
2023-09-22
$0.282
—
4.75%
2023-06-27
$0.293
—
3.81%
2023-03-24
$0.269
—
4.34%
2022-12-23
$0.209
—
3.86%
2022-09-23
$0.245
—
4.01%
2022-06-24
$0.204
—
3.90%
2022-03-25
$0.183
—
3.64%
2021-12-23
$0.193
—
4.29%
2021-09-23
$0.209
—
4.47%
2021-06-24
$0.204
—
4.67%
2021-03-25
$0.215
—
5.32%
2020-12-24
$0.229
—
4.73%
2020-09-24
$0.217
—
6.74%
2020-06-25
$0.281
—
5.29%
2020-03-26
$0.258
—
5.55%
2019-12-13
$0.260
—
5.01%
2019-09-25
$0.247
—
3.82%
2019-06-14
$0.219
—
4.84%
2019-03-21
$0.220
—
4.97%
2018-12-18
$0.291
—
5.58%
2018-09-14
$0.219
—
4.78%
2018-06-21
$0.263
—
5.28%
2018-03-22
$0.238
—
5.38%
2017-12-21
$0.209
—
4.87%
2017-09-21
$0.210
—
4.86%
2017-06-22
$0.284
—
5.09%
2017-03-23
$0.230
—
4.59%
2016-12-21
$0.245
—
4.71%
2016-09-21
$0.232
—
4.63%
2016-06-22
$0.234
—
4.88%
2016-03-23
$0.203
—
5.33%
2015-12-23
$0.268
—
5.73%
2015-09-23
$0.234
—
5.11%
2015-06-24
$0.232
—
4.14%
2015-03-25
$0.201
—
3.98%
2014-12-23
$0.234
—
3.10%
2014-09-23
$0.231
—
3.09%
2014-06-24
$0.183
—
3.04%
2014-03-25
$0.218
—
3.44%
2013-12-18
$0.208
—
4.02%
2013-09-20
$0.200
—
3.56%
2013-06-21
$0.195
—
2.75%
2013-03-21
$0.172
—
1.83%
2012-12-21
$0.139
—
1.19%
2012-09-21
$0.110
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.08% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+4.2%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
64개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
64개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
7.49%
집중도(HHI)
306
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Utilities 41.0%
Energy 34.0%
Industrials 3.6%
Basic Materials 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMLP보다 유리, ▼ 표시는 EMLP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMLP | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.95% | $4.2B | 58 | 2.75% | +16.61% | +16.83% |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.45% ▲ | $3.7B ▼ | 31 | 4.06% ▲ | - | +23.44% ▲ | |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 0.68% ▲ | $834M ▼ | 27 | 9.87% ▲ | - | - | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 0.69% ▲ | $519M ▼ | 25 | 3.79% ▲ | - | +24.43% ▲ | |
| VanEck Energy Income ETF | 0.46% ▲ | $80M ▼ | 31 | 2.64% ▼ | - | +27.79% ▲ | |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.75% ▲ | $67M ▼ | 29 | 3.75% ▲ | - | +27.54% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMLP보다 유리 · ▼ EMLP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与EMLP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非EMLP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EMLP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
EMLP 是什么 ETF？
EMLP 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 First Trust 运营。
EMLP投资了多少只成分股？
EMLP共持有 58 只成分股，AUM 约为 $4.2B。
EMLP是否支付分红（分配）？
EMLP的分红收益率约为 2.75%。
EMLP 的 52 周最高价和最低价是多少？
EMLP 过去 52 周最高 $45.23，最低 $37.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.