UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$60.16
-1.84 ▼ -2.97%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$60.24
+0.00 +0.00%
UMI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$519M
약 7105억원
持仓
25只
股息率
3.79%
运作方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 34.08% | Total Holdings | 25 | Perf Week | -2% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 27.57% | AUM | $519M | Perf Month | 0.84% |
| Expense | 0.69% | NAV | $61.96 | Return% 5Y | 23.29% | 52W High | -4.49% | Perf Quarter | 5.92% |
| Dividend TTM | $2.28 (3.79%) | Div Gr. 3/5Y | 8.2% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.17% | Perf Half Y | 17.16% |
| Flows% 1M | 2.5% | Flows% YTD | 3.77% | Return% SI | 24.67% | Volatility(W/M) | 1.7% 1.3% | Perf YTD | 22.58% |
| SMA20 | -0.37% | SMA50 | 0.52% | SMA200 | 10.18% | RSI (14) | 48.62 | Beta | 0.56 |
| IPO | 2021/3/24 | Prev Close | $62 | Perf Year | 24.43% | Avg Volume | 0.02M | Price | $60.16 |
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) 投资分析
ETF 概览
USCF Midstream Energy Income Fund ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2021년 상장, 5년 운영 중.
USCF Midstream Energy Income Fund는 높은 수준의 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 순자산의 최소 80%를 부운용사가 미드스트림 에너지 섹터에 관여한다고 판단하는 모든 시가총액 규모의 미국·캐나다 기업 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 총자산 가치의 25% 이상을 에너지·석유·가스 산업에 투자합니다. 비분산형입니다.
📘 UMI ETF 자세히 알아보기 →North-Americaequityenergyinfrastructure
- 규모
- $519M 약 7105억원
- 운용사
- USCF
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.69%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.55%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.54%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.54%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +16.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$284.9M
→
累计收益
+$184.9M
年化 +23.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +34.08%
상위 5%价格 +24.43% + 分红 +9.65% = 总 +34.08%/年
年化跑赢基准 16.3%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +27.57% 累计 +107.6%
상위 25%价格 +20.49% + 分红 +7.08% = 总 +27.57%/年
年化跑赢基准 8.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.29% 累计 +184.9%
상위 25%价格 +17.05% + 分红 +6.24% = 总 +23.29%/年
年化跑赢基准 10.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年3月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-11-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UMI · 仅股价 UMI · 股价 + 累计分红 UMI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UMI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (23.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
21%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.56
市场上涨 10% 时 +5.6%
市场下跌 10% 时 -5.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.30%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-48.1%
2017-11-30 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.50
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.79%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
3.79%
주당 배당
$2.28
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2017
$0.58 +1350.0%
2018
$0.68 +17.2%
2019
$0.54 -21.0%
2020
$0.98 +81.6%
2021
$1.60 +64.3%
2022
$1.71 +6.4%
2023
$2.18 +28.0%
2024
$3.06 +40.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.177
—
5.99%
2026-02-23
$0.465
—
6.42%
2026-01-26
$0.114
—
6.22%
2025-12-23
$1.22
—
6.71%
2025-11-24
$0.457
—
5.04%
2025-10-27
$0.039
—
4.26%
2025-09-24
$0.067
—
4.04%
2025-08-25
$0.414
—
4.86%
2025-06-24
$0.064
—
4.10%
2025-05-23
$0.439
—
4.89%
2025-04-24
$0.037
—
4.00%
2025-03-25
$0.052
—
3.84%
2025-02-24
$0.272
—
4.71%
2024-12-27
$0.249
—
4.44%
2024-11-26
$0.406
—
3.68%
2024-10-29
$0.030
—
4.28%
2024-09-26
$0.055
—
4.42%
2024-08-28
$0.410
—
4.38%
2024-06-26
$0.046
—
4.47%
2024-05-29
$0.435
—
4.53%
2024-04-25
$0.003
—
4.49%
2024-03-25
$0.066
—
4.61%
2024-02-26
$0.425
—
4.71%
2024-01-26
$0.057
—
4.75%
2023-11-24
$0.472
—
6.19%
2023-08-28
$0.362
—
5.05%
2023-05-25
$0.446
—
6.65%
2023-02-23
$0.425
—
5.96%
2022-12-27
$0.142
—
4.75%
2022-11-25
$0.402
—
4.13%
2022-08-26
$0.344
—
4.69%
2022-05-25
$0.374
—
4.47%
2022-02-23
$0.340
—
4.24%
2021-11-24
$0.339
—
3.68%
2021-09-14
$0.277
—
3.10%
2021-06-25
$0.244
—
2.45%
2021-03-24
$0.115
—
2.28%
2020-12-30
$0.142
—
2.18%
2020-09-29
$0.095
—
2.89%
2020-06-29
$0.130
—
3.36%
2020-03-30
$0.170
—
4.03%
2019-12-30
$0.195
—
2.44%
2019-09-27
$0.165
—
3.11%
2019-06-27
$0.165
—
2.64%
2019-03-28
$0.155
—
2.50%
2018-12-28
$0.190
—
2.65%
2018-09-27
$0.150
—
1.54%
2018-06-28
$0.040
—
1.05%
2018-05-30
$0.040
—
0.90%
2018-04-27
$0.040
—
0.77%
2018-03-28
$0.040
—
0.63%
2018-02-27
$0.040
—
0.46%
2018-01-30
$0.040
—
0.30%
2017-12-28
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+10.4%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
24개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (77%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
62.9%
최대 단일 종목
7.85%
집중도(HHI)
538
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 76.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UMI보다 유리, ▼ 표시는 UMI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMI | USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 0.69% | $519M | 25 | 3.79% | +22.58% | +24.43% |
| First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.95% ▼ | $4.2B ▲ | 58 | 2.75% ▼ | - | +16.83% ▼ | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.45% ▲ | $3.7B ▲ | 31 | 4.06% ▲ | - | +23.44% ▼ | |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 0.68% ▲ | $834M ▲ | 27 | 9.87% ▲ | - | - | |
| VanEck Energy Income ETF | 0.46% ▲ | $80M ▼ | 31 | 2.64% ▼ | - | +27.79% ▲ | |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.75% ▼ | $67M ▼ | 29 | 3.75% ▼ | - | +27.54% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UMI보다 유리 · ▼ UMI보다 불리
常见问题
UMI 是什么 ETF？
UMI 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 USCF 运营。
UMI投资了多少只成分股？
UMI共持有 25 只成分股，AUM 约为 $519M。
UMI是否支付分红（分配）？
UMI的分红收益率约为 3.79%。
UMI 的 52 周最高价和最低价是多少？
UMI 过去 52 周最高 $62.99，最低 $46.57。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.