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MLPI
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)
$54.49
-1.06 ▼ -1.91%

MLPI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.68%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$834M
약 1조원
持仓
27只
股息率
9.87%
运作方式
Active
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ MLPReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 27Perf Week ⓘ -3.2%
ETF Type ⓘ US MLPsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $834MPerf Month ⓘ -2.44%
Expense ⓘ 0.68%NAV ⓘ $55.68Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.81%Perf Quarter ⓘ -0.53%
Dividend TTM ⓘ $5.38 (9.87%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.86%Perf Half Y ⓘ 5.9%
Flows% 1M ⓘ 22.51%Flows% YTD ⓘ 1847.61%Return% SI ⓘ 41.47%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.27%Perf YTD ⓘ 8.74%
SMA20 ⓘ -2.07%SMA50 ⓘ -2.42%SMA200 ⓘ -0.38%RSI (14) ⓘ 39.5Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/18Prev Close ⓘ $55.55Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.33MPrice ⓘ $54.49

📊 NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) 投资分析

ETF 概览

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2025년 상장, 1년 운영 중.

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하면서 자본 증식 잠재력을 유지하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 에너지 인프라 MLP 및 관련 기업의 주식에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsenergy
규모
$834M 약 1조원
운용사
NEOS
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.68%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.68%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$680K
相比同类平均每年节省 $10K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.54%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.53%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.53%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.27%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 16% 最高 17%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-6.9%
回撤持续期: 1 个月
2026-05-19 → 2026-06-18
尚未回本
2025-12-18 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.86
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 9.87%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
9.87%
주당 배당
$5.38
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.65
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-22
$0.667
—
6.06%
2026-03-18
$0.680
—
4.77%
2026-02-18
$0.638
—
3.58%
2026-01-21
$0.661
—
2.59%
2025-12-24
$0.652
—
1.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $42K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

28개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (76%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
59.7%
최대 단일 종목
9.42%
집중도(HHI)
513
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
76%Energy
Energy
75.8%
Utilities
2.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ENB Enbridge Inc
9.42%
#2 WMB Williams Cos Inc/The
9.35%
#3 TRP TC Energy Corp
6.15%
#4 KMI Kinder Morgan Inc
5.96%
#5 PBA Pembina Pipeline Corp
5.62%
#6 LNG Cheniere Energy Inc
5.26%
#7 TRGP Targa Resources Corp
4.82%
#8 OKE ONEOK Inc
4.65%
#9 ET Energy Transfer LP
4.28%
#10 EPD Enterprise Products Partners L
4.22%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPI보다 유리, ▼ 표시는 MLPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MLPI MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF0.68% $834M 279.87% +8.74% -
EMLP EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund0.95% ▼$4.2B ▲582.75% ▼- +16.83%
MLPX MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF0.45% ▲$3.7B ▲314.06% ▼- +23.44%
UMI UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF0.69% ▼$519M ▼253.79% ▼- +24.43%
EINC EINC
VanEck Energy Income ETF0.46% ▲$80M ▼312.64% ▼- +27.79%
PIPE PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF0.75% ▼$67M ▼293.75% ▼- +27.54%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MLPI보다 유리 · ▼ MLPI보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MLPI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非MLPI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MLPI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
MLPI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
네오스 MLP & 에너지 인프라 하이인컴 ETF는 북미 에너지 인프라 MLP에 옵션 전략으로 높은 월 분배를 추구하는 액티브 상품입니다. 분배 수준과 보수, 에너지 전망이 핵심 확인 사항이며, 다른 미드스트림 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 MLPI입니다.
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常见问题

MLPI 是什么 ETF？

MLPI 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 NEOS 运营。

MLPI投资了多少只成分股？

MLPI共持有 27 只成分股，AUM 约为 $834M。

MLPI是否支付分红（分配）？

MLPI的分红收益率约为 9.87%。

MLPI 的 52 周最高价和最低价是多少？

MLPI 过去 52 周最高 $58.47，最低 $49.15。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.