EINC
VanEck Energy Income ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$120.88
-0.41 ▼ -0.34%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$120.89
+0.00 +0.00%
EINC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.46%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$77M
약 1061억원
持仓
31只
股息率
2.65%
运作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 31.27% | Total Holdings | 31 | Perf Week | -1.76% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 27.58% | AUM | $77M | Perf Month | -0.39% |
| Expense | 0.46% | NAV | $121.10 | Return% 5Y | 23.58% | 52W High | -4.5% | Perf Quarter | 4.85% |
| Dividend TTM | $3.21 (2.65%) | Div Gr. 3/5Y | 23.42% 4.13% | Return% 10Y | 11.36% | 52W Low | 33.9% | Perf Half Y | 20.12% |
| Flows% 1M | -30.3% | Flows% YTD | -22.34% | Return% SI | 0.84% | Volatility(W/M) | 1.41% 1.21% | Perf YTD | 25.59% |
| SMA20 | -0.71% | SMA50 | 0.17% | SMA200 | 11.24% | RSI (14) | 47.63 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2016/2/22 | Prev Close | $121.29 | Perf Year | 27.51% | Avg Volume | 0.02M | Price | $120.88 |
VanEck Energy Income ETF (EINC) 投资分析
ETF 概览
VanEck Energy Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2016년 상장, 10년 운영 중.
VanEck Energy Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS North America Energy Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 MLP와 원유·가스 저장·운송에 관여하는 기업을 포함한 북미 미드스트림 에너지 부문 기업의 전반적 성과를 추적하기 위한 규칙 기반 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 EINC ETF 자세히 알아보기 →North-Americaequityenergyinfrastructure
- 규모
- $77M 약 1061억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.46%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.46%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$460K
相比同类平均每年节省 $230K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.32%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.31%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.31%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$293.3M
→
累计收益
+$193.3M
年化 +11.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +31.27%
상위 5%年化跑赢基准 13.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +27.58% 累计 +107.7%
상위 25%年化跑赢基准 8.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.58% 累计 +188.2%
상위 25%年化跑赢基准 10.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.36% 累计 +193.3%
상위 25%年化跑输基准 3.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EINC · 仅股价 EINC · 股价 + 累计分红 EINC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EINC S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (25.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
18%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.57
市场上涨 10% 时 +5.7%
市场下跌 10% 时 -5.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.21%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-76.8%
2015-08-03 最大 -70% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.11
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.65%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +4.1%。
배당수익률
2.65%
주당 배당
$3.21
연간 기준
5년 성장률
4.1%
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$6.15 -69.3%
2016
$5.97 -2.9%
2017
$5.82 -2.6%
2018
$5.29 -9.0%
2019
$2.75 -48.1%
2020
$3.22 +17.1%
2021
$1.79 -44.5%
2022
$2.59 +44.8%
2023
$3.13 +21.1%
2024
$4.34 +38.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.542
—
4.83%
2025-12-29
$0.984
—
4.51%
2025-11-03
$0.685
—
3.64%
2025-08-01
$1.19
—
4.25%
2025-05-01
$1.01
—
4.27%
2025-02-03
$0.471
—
3.05%
2024-11-01
$0.665
—
3.56%
2024-08-01
$0.765
—
3.53%
2024-05-01
$1.08
—
4.34%
2024-02-01
$0.628
—
4.69%
2023-11-01
$0.378
—
4.49%
2023-08-01
$1.11
—
4.49%
2023-05-01
$0.535
—
4.18%
2023-02-01
$0.562
—
3.73%
2022-11-01
$0.313
—
4.06%
2022-08-01
$0.427
—
5.66%
2022-05-02
$0.743
—
6.23%
2022-02-01
$0.303
—
6.00%
2021-11-15
$0.782
—
5.70%
2021-08-16
$1.30
—
5.96%
2021-05-17
$0.744
—
4.50%
2021-02-17
$0.394
—
4.93%
2020-11-09
$0.657
—
10.54%
2020-08-10
$0.660
—
11.52%
2020-05-11
$0.575
—
14.89%
2020-02-10
$0.855
—
11.84%
2019-11-12
$1.07
—
9.92%
2019-08-12
$1.50
—
11.94%
2019-05-13
$1.40
—
10.72%
2019-02-11
$1.33
—
12.50%
2018-11-09
$1.02
—
11.58%
2018-08-13
$1.26
—
11.13%
2018-05-14
$1.29
—
11.76%
2018-02-12
$2.25
—
11.89%
2017-11-13
$1.27
—
8.58%
2017-08-14
$1.50
—
9.30%
2017-05-15
$1.58
—
8.62%
2017-02-13
$1.62
—
6.03%
2016-08-15
$1.80
—
14.08%
2016-05-16
$1.50
—
19.89%
2016-02-12
$2.85
—
46.35%
2015-11-12
$4.42
—
26.67%
2015-08-13
$4.65
—
21.05%
2015-05-14
$5.25
—
15.71%
2015-02-13
$5.70
—
11.90%
2014-11-12
$5.70
—
12.25%
2014-08-13
$5.70
—
10.90%
2014-05-14
$5.70
—
11.23%
2014-02-12
$6.17
—
11.29%
2013-11-13
$6.17
—
11.33%
2013-08-14
$6.15
—
11.30%
2013-05-15
$6.15
—
8.65%
2013-02-13
$6.15
—
6.55%
2012-11-14
$6.08
—
4.76%
2012-08-15
$6.08
—
2.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+10.4%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
31개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
60.1%
최대 단일 종목
7.94%
집중도(HHI)
497
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 77.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EINC보다 유리, ▼ 표시는 EINC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EINC | VanEck Energy Income ETF | 0.46% | $77M | 31 | 2.65% | +25.59% | +27.51% |
| First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.95% ▼ | $4.1B ▲ | 58 | 2.74% ▲ | - | +17.98% ▼ | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.45% ▲ | $3.6B ▲ | 31 | 4.09% ▲ | - | +22.05% ▼ | |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 0.68% ▼ | $813M ▲ | 27 | 10.01% ▲ | - | - | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 0.69% ▼ | $504M ▲ | 25 | 3.79% ▲ | - | +24.87% ▼ | |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.75% ▼ | $65M ▼ | 29 | 3.73% ▲ | - | +28.18% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EINC보다 유리 · ▼ EINC보다 불리
常见问题
EINC 是什么 ETF？
EINC 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 VanEck 运营。
EINC投资了多少只成分股？
EINC共持有 31 只成分股，AUM 约为 $77M。
EINC是否支付分红（分配）？
EINC的分红收益率约为 2.65%。
EINC 的 52 周最高价和最低价是多少？
EINC 过去 52 周最高 $126.58，最低 $90.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.