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TPYP
TPYP
Tortoise North American Pipeline ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$42.79
-1.37 ▼ -3.10%

TPYP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$897M
약 1조원
持仓
44只
股息率
3.21%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 30.75%Total Holdings ⓘ 44Perf Week ⓘ -1.93%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 25.8%AUM ⓘ $897MPerf Month ⓘ 0.41%
Expense ⓘ 0.4%NAV ⓘ $44.04Return% 5Y ⓘ 20.25%52W High ⓘ -4.17%Perf Quarter ⓘ 3.11%
Dividend TTM ⓘ $1.37 (3.21%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.68% 5.37%Return% 10Y ⓘ 11.91%52W Low ⓘ 26.08%Perf Half Y ⓘ 16.18%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 2.54%Return% SI ⓘ 10.09%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.28%Perf YTD ⓘ 21.24%
SMA20 ⓘ -0.51%SMA50 ⓘ 0.06%SMA200 ⓘ 8.53%RSI (14) ⓘ 47.52Beta ⓘ 0.56
IPO ⓘ 2015/6/30Prev Close ⓘ $44.16Perf Year ⓘ 22.61%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $42.79

📊 Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) 投资分析

ETF 概览

Tortoise North American Pipeline ETF · US Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2015년 상장, 11년 운영 중.

Tortoise North American Pipeline ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Tortoise North American Pipeline 지수의 가격 및 분배율(총수익) 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 북미 파이프라인 기업들의 주식에 투자하는 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TPYP ETF 자세히 알아보기 →
North-Americaequityinfrastructurepipelines
규모
$897M 약 1조원
운용사
Tortoise
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.33%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.32%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.32%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$308.1M
→
累计收益
+$208.1M
年化 +11.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.75%
평균권
价格 +22.61% + 分红 +8.14% = 总 +30.75%/年
年化跑赢基准 12.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +25.80% 累计 +99.1%
상위 25%
价格 +19.29% + 分红 +6.51% = 总 +25.80%/年
年化跑赢基准 6.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +20.25% 累计 +151.4%
상위 25%
价格 +14.25% + 分红 +6.00% = 总 +20.25%/年
年化跑赢基准 7.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.91% 累计 +208.1%
평균권
价格 +6.93% + 分红 +4.98% = 总 +11.91%/年
年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TPYP · 仅股价 TPYP · 股价 + 累计分红 TPYP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 189 股价+红利 237 再投资 294 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TPYP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2017
-12%
2018
+22%
2019
-21%
2020
+36%
2021
+15%
2022
+12%
2023
+36%
2024
+6%
2025
+21%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (21.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 19%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.56
市场上涨 10% 时 +5.6%
市场下跌 10% 时 -5.6%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 17% 最高 112%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.9%
回撤持续期: 8 个月
2019-07-11 → 2020-03-18
约 1.1 年回本
2015-07-31 最大 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.21%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +5.4%。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
3.21%
주당 배당
$1.37
연간 기준
5년 성장률
5.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 10년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2026 (41건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.62 +172.6%
2016
$0.87 +40.7%
2017
$0.91 +5.2%
2018
$1.04 +14.6%
2019
$1.06 +1.9%
2020
$1.08 +1.5%
2021
$1.11 +2.4%
2022
$1.25 +13.3%
2023
$1.34 +7.2%
2024
$1.38 +2.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.341
—
4.00%
2025-12-31
$0.336
—
4.90%
2025-09-25
$0.345
—
4.76%
2025-06-26
$0.346
—
4.83%
2025-03-27
$0.355
—
3.78%
2024-12-31
$0.347
—
3.94%
2024-09-26
$0.338
—
4.18%
2024-06-27
$0.327
—
4.40%
2024-03-20
$0.332
—
5.80%
2023-12-28
$0.298
—
5.87%
2023-09-20
$0.305
—
6.01%
2023-06-21
$0.331
—
6.10%
2023-03-22
$0.320
—
6.15%
2022-12-29
$0.270
—
5.58%
2022-09-21
$0.286
—
5.59%
2022-06-22
$0.271
—
5.85%
2022-03-23
$0.280
—
5.30%
2021-12-30
$0.274
—
6.02%
2021-09-22
$0.293
—
6.20%
2021-06-23
$0.267
—
5.58%
2021-03-24
$0.247
—
6.55%
2020-12-30
$0.243
—
6.18%
2020-09-23
$0.268
—
8.91%
2020-06-24
$0.244
—
8.20%
2020-03-25
$0.310
—
8.32%
2019-12-30
$0.224
—
4.49%
2019-09-25
$0.280
—
5.31%
2019-06-26
$0.278
—
4.11%
2019-03-20
$0.263
—
4.91%
2018-12-28
$0.155
—
5.50%
2018-09-26
$0.274
—
4.02%
2018-06-20
$0.229
—
4.94%
2018-03-21
$0.254
—
5.30%
2017-12-28
$0.170
—
4.46%
2017-09-20
$0.269
—
4.60%
2017-06-20
$0.217
—
4.65%
2017-03-28
$0.211
—
3.47%
2016-12-28
$0.174
—
3.56%
2016-09-20
$0.211
—
2.91%
2016-06-21
$0.231
—
2.10%
2015-12-29
$0.226
—
1.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.37% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+7.4%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
60.2%
최대 단일 종목
7.92%
집중도(HHI)
476
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
66%Energy
Energy
66.5% +62%p
Utilities
14.0% +11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 KMI Kinder Morgan Inc
7.92%
#2 WMB Williams Cos Inc/The
7.82%
#3 TRP TC Energy Corp
7.59%
#4 LNG Cheniere Energy Inc
7.43%
#5 ENB Enbridge Inc
7.13%
#6 OKE ONEOK Inc
6.45%
#7 TRGP Targa Resources Corp
4.34%
#8 NI NI NiSource Inc
3.87%
#9 ET Energy Transfer LP
3.87%
#10 PBA Pembina Pipeline Corp
3.80%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPYP보다 유리, ▼ 표시는 TPYP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TPYP TPYP
Tortoise North American Pipeline ETF0.4% $897M 443.21% +21.24% +22.61%
VFH VFH
Vanguard Financials ETF0.09% ▲$13.5B ▲4401.67% ▼- +6.82% ▼
ONEQ ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF0.21% ▲$10.2B ▲10360.55% ▼- +18.24% ▼
VIS VIS
Vanguard Industrials ETF0.09% ▲$8.3B ▲3990.88% ▼- +18.92% ▼
IYF IYF
iShares U.S. Financials ETF0.38% ▲$4.6B ▲1481.42% ▼- +8.60% ▼
FV FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF0.89% ▼$4.4B ▲60.52% ▼- +13.44% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TPYP보다 유리 · ▼ TPYP보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
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常见问题

TPYP 是什么 ETF？

TPYP 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Tortoise 运营。

TPYP投资了多少只成分股？

TPYP共持有 44 只成分股，AUM 约为 $897M。

TPYP是否支付分红（分配）？

TPYP的分红收益率约为 3.21%。

TPYP 的 52 周最高价和最低价是多少？

TPYP 过去 52 周最高 $44.65，最低 $33.94。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.