USAI
Pacer American Energy Infrastructure ETF
7월 28일 2:56 PM ET (한국 7/29 03:56)
$45.70
-0.19 ▼ -0.41%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$45.73
+0.03 ▲ +0.06%
USAI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$131M
약 1792억원
持仓
35只
股息率
4.20%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.03% | Total Holdings | 35 | Perf Week | -2.9% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 23.91% | AUM | $131M | Perf Month | -0.9% |
| Expense | 0.75% | NAV | $45.91 | Return% 5Y | 21.03% | 52W High | -7% | Perf Quarter | 1.78% |
| Dividend TTM | $1.92 (4.2%) | Div Gr. 3/5Y | 10.06% 6.58% | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.23% | Perf Half Y | 13.88% |
| Flows% 1M | 16.91% | Flows% YTD | 34.5% | Return% SI | 13.2% | Volatility(W/M) | 1.7% 1.24% | Perf YTD | 19.79% |
| SMA20 | -1.83% | SMA50 | -1.3% | SMA200 | 6.66% | RSI (14) | 43.7 | Beta | 0.62 |
| IPO | 2017/12/13 | Prev Close | $45.89 | Perf Year | 15.32% | Avg Volume | 0.02M | Price | $45.7 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF (USAI) 投资分析
ETF 概览
Pacer American Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2017년 상장, 9년 운영 중.
Pacer American Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Energy Independence 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 매출의 대부분을 미드스트림 에너지 인프라 활동에서 창출하는 미국 및 캐나다 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 USAI ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $131M 약 1792억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.75%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $250K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.68%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.67%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.67%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$259.7M
→
累计收益
+$159.7M
年化 +21.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.03%
평균권价格 +15.32% + 分红 +4.71% = 总 +20.03%/年
年化跑赢基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +23.91% 累计 +90.2%
상위 25%价格 +18.29% + 分红 +5.62% = 总 +23.91%/年
年化跑赢基准 4.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +21.03% 累计 +159.7%
상위 25%价格 +13.99% + 分红 +7.04% = 总 +21.03%/年
年化跑赢基准 7.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年12月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-12-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
USAI · 仅股价 USAI · 股价 + 累计分红 USAI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
USAI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (20.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
24%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.62
市场上涨 10% 时 +6.2%
市场下跌 10% 时 -6.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-65.3%
2017-12-13 最大 -57% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.38
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.20%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.6%。
배당수익률
4.20%
주당 배당
$1.92
연간 기준
5년 성장률
6.6%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2017
$1.14 +5590.0%
2018
$1.52 +33.5%
2019
$1.40 -8.1%
2020
$1.44 +3.2%
2021
$1.44 +0.0%
2022
$1.44 +0.0%
2023
$1.44 +0.0%
2024
$1.92 +33.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-23
$0.160
—
4.63%
2026-03-26
$0.160
—
4.31%
2026-02-25
$0.160
—
4.66%
2026-01-22
$0.160
—
5.20%
2025-12-23
$0.160
—
5.35%
2025-11-25
$0.160
—
5.00%
2025-10-23
$0.160
—
5.24%
2025-09-25
$0.160
—
4.79%
2025-08-27
$0.160
—
4.45%
2025-07-24
$0.160
—
4.62%
2025-06-26
$0.160
—
4.46%
2025-05-22
$0.160
—
4.55%
2025-04-24
$0.160
—
4.41%
2025-03-27
$0.160
—
3.78%
2025-02-26
$0.160
—
3.82%
2025-01-23
$0.160
—
3.73%
2024-12-27
$0.120
—
3.66%
2024-11-21
$0.120
—
3.73%
2024-10-24
$0.120
—
4.23%
2024-09-26
$0.120
—
4.15%
2024-08-22
$0.120
—
4.61%
2024-07-25
$0.120
—
4.65%
2024-06-27
$0.120
—
4.37%
2024-05-23
$0.120
—
4.91%
2024-04-25
$0.120
—
4.92%
2024-03-21
$0.120
—
4.99%
2024-02-22
$0.120
—
5.22%
2024-01-25
$0.120
—
5.40%
2023-12-27
$0.120
—
4.96%
2023-11-22
$0.120
—
5.47%
2023-10-26
$0.120
—
5.71%
2023-09-21
$0.120
—
5.70%
2023-08-24
$0.120
—
5.70%
2023-07-27
$0.120
—
5.23%
2023-06-22
$0.120
—
5.92%
2023-05-25
$0.120
—
6.20%
2023-04-27
$0.120
—
5.53%
2023-03-23
$0.120
—
6.40%
2023-02-23
$0.120
—
5.75%
2023-01-26
$0.120
—
5.61%
2022-12-22
$0.120
—
5.97%
2022-11-25
$0.120
—
5.47%
2022-10-27
$0.120
—
5.23%
2022-09-22
$0.120
—
5.84%
2022-08-25
$0.120
—
5.21%
2022-07-21
$0.120
—
5.88%
2022-06-23
$0.120
—
6.32%
2022-05-26
$0.120
—
5.27%
2022-04-21
$0.120
—
5.29%
2022-03-24
$0.120
—
5.55%
2022-02-24
$0.120
—
6.22%
2022-01-27
$0.120
—
6.33%
2021-12-31
$0.120
—
6.15%
2021-11-26
$0.120
—
6.45%
2021-10-21
$0.120
—
5.77%
2021-09-23
$0.120
—
6.02%
2021-08-30
$0.120
—
5.70%
2021-07-29
$0.120
—
5.73%
2021-06-29
$0.120
—
5.22%
2021-05-27
$0.120
—
5.43%
2021-04-29
$0.120
—
5.94%
2021-03-30
$0.120
—
6.60%
2021-02-25
$0.120
—
7.57%
2021-01-28
$0.120
—
7.97%
2020-12-30
$0.120
—
7.71%
2020-11-27
$0.120
—
9.11%
2020-10-29
$0.065
—
10.40%
2020-09-29
$0.050
—
9.81%
2020-08-28
$0.121
—
11.00%
2020-07-30
$0.049
—
10.77%
2020-06-29
$0.031
—
10.89%
2020-05-28
$0.144
—
12.54%
2020-04-29
$0.170
—
12.32%
2020-03-30
$0.180
—
16.59%
2020-02-27
$0.282
—
9.62%
2020-01-30
$0.064
—
7.04%
2019-12-24
$0.404
—
6.51%
2019-09-27
$0.390
—
6.16%
2019-06-27
$0.380
—
5.80%
2019-03-28
$0.345
—
5.38%
2018-12-19
$0.333
—
5.46%
2018-09-18
$0.332
—
3.19%
2018-06-19
$0.323
—
1.96%
2018-03-20
$0.150
—
0.75%
2017-12-28
$0.020
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+7.8%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
36개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (76%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
36개
상위 10개 비중
70.0%
최대 단일 종목
13.40%
집중도(HHI)
656
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 76.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 13.40%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USAI보다 유리, ▼ 표시는 USAI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAI | Pacer American Energy Infrastructure ETF | 0.75% | $131M | 35 | 4.20% | +19.79% | +15.32% |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $38.7B ▲ | 24 | 2.64% ▼ | - | +30.71% ▲ | |
| Vanguard Energy ETF | 0.09% ▲ | $9.9B ▲ | 116 | 2.49% ▼ | - | +30.93% ▲ | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.08% ▲ | $2.0B ▲ | 103 | 2.44% ▼ | - | +31.02% ▲ | |
| iShares U.S. Energy ETF | 0.38% ▲ | $1.7B ▲ | 45 | 2.19% ▼ | - | +30.64% ▲ | |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.11% ▼ | $1.1B ▲ | 113 | 6.74% ▲ | - | +13.74% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USAI보다 유리 · ▼ USAI보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与USAI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非USAI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 USAI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
USAI 是什么 ETF？
USAI 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Pacer 运营。
USAI投资了多少只成分股？
USAI共持有 35 只成分股，AUM 约为 $131M。
USAI是否支付分红（分配）？
USAI的分红收益率约为 4.20%。
USAI 的 52 周最高价和最低价是多少？
USAI 过去 52 周最高 $49.14，最低 $36.49。
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