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CEFS
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)
$24.92
-0.18 ▼ -0.72%

CEFS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
4.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$428M
약 5860억원
持仓
79只
股息率
6.14%
运作方式
Active
Category Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type Closed End FundsReturn% 1Y 20.62%Total Holdings 79Perf Week -0.32%
ETF Type Global Closed End FundsActive/Passive ActiveReturn% 3Y 19.47%AUM $428MPerf Month -3.04%
Expense 4.29%NAV $24.94Return% 5Y 13.88%52W High -4.08%Perf Quarter 1.63%
Dividend TTM $1.53 (6.14%)Div Gr. 3/5Y -1.37% -0.7%Return% 10Y -52W Low 14.34%Perf Half Y 7.46%
Flows% 1M 2.4%Flows% YTD 7.66%Return% SI 12.12%Volatility(W/M) 1.28% 1.44%Perf YTD 8.16%
SMA20 -1.45%SMA50 -1.52%SMA200 5.58%RSI (14) 41.51Beta 0.75
IPO 2017/3/21Prev Close $25.1Perf Year 12.21%Avg Volume 0.09MPrice $24.92

📊 Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) 投资分析

ETF 概览

Saba Closed-End Funds ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2017년 상장, 9년 운영 중.

Saba Closed-End Funds ETF는 자본 증식과 배당 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 폐쇄형 펀드(기초 펀드)가 발행한 증권에 투자합니다. 운용사는 주식·채권에 투자하는 다양한 폐쇄형 펀드 매니저가 운용하는 기초 펀드에 투자할 것으로 예상하며, 주로 높은 수익 기회를 추구하는 기초 펀드에 투자합니다.

📘 CEFS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityfixed-income
규모
$428M 약 5860억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 4.29%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%
4.29%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$4.3M
相比同类平均每年多支出 $3.6M
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$66.1M
若没有手续费,你本可赚取金额的 68.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分,按10年复利累计,损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额,结果实时更新。

同类中更便宜的替代品

* 费率低未必代表 ETF 更优,请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如:"3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$191.5M
累计收益
+$91.5M
年化 +13.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+):成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+):收益型 — 收益大部分来自分红(注意税后税务负担)
红色 + 橙色:股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损(在covered call·高股息股票中较为常见)
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.62%
상위 25%
价格 +12.21% + 分红 +8.41% = 总 +20.62%/年
年化跑赢基准 2.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.47% 累计 +70.5%
평균권
价格 +10.43% + 分红 +9.04% = 总 +19.47%/年
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.88% 累计 +91.5%
상위 25%
价格 +5.06% + 分红 +8.82% = 总 +13.88%/年
年化跑赢基准 1.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年3月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-03-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读(例如:308 → 3.08亿)。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CEFS · 仅股价 CEFS · 股价 + 累计分红 CEFS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红,仅追踪纯股价。对于备兑认购(Covered Call)或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CEFS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2017
-10%
2018
+27%
2019
+3%
2020
+18%
2021
-7%
2022
+21%
2023
+24%
2024
+17%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低,表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色,则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD:领先 (12.2% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 52%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平,长期持有压力较小。
Beta(市场敏感度)
평균권
0.75
市场上涨 10% 时 +7.5%
市场下跌 10% 时 -7.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动;大于 1 表示波动大于市场,小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度(最近 1 个月)
평균권
±1.44%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率(长期标准指标)随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.0%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-20 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2017-03-21 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率,代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率(风险调整收益)
0.59
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率(年化 3%)后,再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算,月度跌幅超过此数值的概率仅为5%
ℹ️ 统计学上的估计,意为“未来有 95% 的概率,单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 6.14%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -0.7%。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息,整体相对稳定。
배당수익률
6.14%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
-0.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (110건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.35
2017
$1.73 +28.4%
2018
$1.57 -9.2%
2019
$1.68 +7.1%
2020
$2.22 +32.0%
2021
$1.95 -11.9%
2022
$1.75 -10.6%
2023
$1.88 +7.8%
2024
$1.81 -4.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 110건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.140
8.78%
2026-02-25
$0.140
8.27%
2026-01-28
$0.140
8.37%
2025-12-30
$0.266
9.36%
2025-11-25
$0.140
8.99%
2025-10-30
$0.140
8.23%
2025-09-29
$0.140
8.28%
2025-08-28
$0.140
8.38%
2025-07-30
$0.140
8.41%
2025-06-26
$0.140
8.52%
2025-05-29
$0.140
8.69%
2025-04-29
$0.140
8.96%
2025-03-27
$0.140
8.73%
2025-02-27
$0.140
8.61%
2025-01-30
$0.140
8.48%
2024-12-30
$0.342
8.78%
2024-11-25
$0.140
7.93%
2024-10-24
$0.140
7.90%
2024-09-24
$0.140
7.90%
2024-08-26
$0.140
8.06%
2024-07-24
$0.140
8.21%
2024-06-24
$0.140
8.33%
2024-05-23
$0.140
8.40%
2024-04-24
$0.140
8.85%
2024-03-25
$0.140
8.55%
2024-02-26
$0.140
8.89%
2024-01-24
$0.140
9.18%
2023-12-20
$0.206
11.57%
2023-11-20
$0.140
11.42%
2023-10-20
$0.140
12.50%
2023-09-20
$0.140
11.56%
2023-08-21
$0.140
11.54%
2023-07-20
$0.140
11.19%
2023-06-20
$0.140
11.39%
2023-05-22
$0.140
10.92%
2023-04-20
$0.140
11.56%
2023-03-20
$0.140
12.22%
2023-02-21
$0.140
11.56%
2023-01-20
$0.140
11.30%
2022-12-20
$0.413
15.21%
2022-11-21
$0.140
13.34%
2022-10-20
$0.140
14.13%
2022-09-20
$0.140
13.26%
2022-08-22
$0.140
11.83%
2022-07-20
$0.140
13.29%
2022-06-21
$0.140
13.80%
2022-05-20
$0.140
13.20%
2022-04-20
$0.140
12.11%
2022-03-21
$0.140
12.15%
2022-02-22
$0.140
12.08%
2022-01-20
$0.140
11.40%
2021-12-20
$0.678
11.77%
2021-11-22
$0.140
7.73%
2021-10-20
$0.140
8.33%
2021-09-20
$0.140
8.63%
2021-08-20
$0.140
8.63%
2021-07-20
$0.140
8.74%
2021-06-21
$0.140
8.63%
2021-05-20
$0.140
8.66%
2021-04-20
$0.140
8.72%
2021-03-22
$0.140
8.16%
2021-02-22
$0.140
8.31%
2021-01-20
$0.140
8.94%
2020-12-21
$0.140
8.60%
2020-11-20
$0.140
8.55%
2020-10-20
$0.140
9.92%
2020-09-21
$0.140
9.10%
2020-08-20
$0.140
8.91%
2020-07-20
$0.140
10.22%
2020-06-22
$0.140
9.39%
2020-05-20
$0.140
9.49%
2020-04-20
$0.140
10.48%
2020-03-20
$0.140
11.26%
2020-02-20
$0.140
8.09%
2020-01-21
$0.140
8.15%
2019-12-20
$0.140
8.53%
2019-11-20
$0.140
8.79%
2019-10-21
$0.140
8.77%
2019-09-20
$0.140
8.75%
2019-08-20
$0.140
8.95%
2019-07-22
$0.140
8.08%
2019-06-20
$0.028
8.62%
2019-05-20
$0.140
9.25%
2019-04-22
$0.140
8.52%
2019-03-20
$0.140
9.35%
2019-02-20
$0.140
9.52%
2019-01-22
$0.140
9.90%
2018-12-24
$0.047
10.80%
2018-12-20
$0.140
11.36%
2018-11-20
$0.140
10.32%
2018-10-22
$0.140
9.14%
2018-09-20
$0.140
9.56%
2018-08-20
$0.140
9.56%
2018-07-20
$0.140
9.59%
2018-06-20
$0.140
9.48%
2018-05-21
$0.140
9.35%
2018-04-20
$0.140
9.27%
2018-03-20
$0.140
8.49%
2018-02-20
$0.140
7.72%
2018-01-22
$0.140
6.86%
2017-12-26
$0.094
6.31%
2017-12-20
$0.140
5.88%
2017-11-20
$0.140
5.29%
2017-10-20
$0.140
4.51%
2017-09-20
$0.140
3.92%
2017-08-21
$0.140
3.35%
2017-07-20
$0.140
2.60%
2017-06-20
$0.140
1.98%
2017-05-22
$0.137
1.31%
2017-04-20
$0.134
0.66%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.7% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费很高 — 年费率4.29%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
61.2%
최대 단일 종목
12.12%
집중도(HHI)
532
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
62%Financial
Financial
62.4% +49%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASA ASA ASA Gold and Precious Metals Ltd.
12.12%
#2 - BBH SWEEP VEHICLE
10.55%
#3 BSTZ BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust
9.16%
#4 ECAT ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
7.31%
#5 NFJ NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
6.54%
#6 GDV GDV Gabelli Divid & Income Tr
4.00%
#7 GAM GAM General American Investors Company, Inc.
3.32%
#8 PDX PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
3.02%
#9 NBXG NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.
2.59%
#10 NML NML Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.
2.58%

同类 ETF 对比

分类:Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시CEFS보다 유리, ▼ 표시CEFS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CEFS CEFS
Saba Closed-End Funds ETF4.29% $428M 796.14% +8.16% +12.21%
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF0.85% $4.1B 215.06% - +20.59%
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF2.11% $2.4B 19810.01% - -3.80%
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF0.55% $1.8B 1635.23% - -0.53%
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares1.72% $471M 958.00% - +11.47%
KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF0.9% $385M 334.44% - +8.47%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CEFS보다 유리 · ▼ CEFS보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CEFS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非CEFS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CEFS 主题(类别·行业)有重合的 ETF 中,有一些采用特殊策略的产品:杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
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常见问题

CEFS 是什么 ETF?

CEFS 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF。

CEFS投资了多少只成分股?

CEFS共持有 79 只成分股,AUM 约为 $428M。

CEFS是否支付分红(分配)?

CEFS的分红收益率约为 6.14%。

CEFS 的 52 周最高价和最低价是多少?

CEFS 过去 52 周最高 $25.98,最低 $21.79。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.