HESM
Hess Midstream LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.81
-0.83 ▼ -2.04%
🌙 7월 27일 6:15 PM ET (한국 7/28 07:15)
$39.95
+0.14 ▲ +0.35%
헤스 미드스트림(HESM)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$8.2B
스몰캡
P/E
13.8
저평가 구간
배당수익률
8.01%
52주 위치
65%
저점 +26% · 고점 -10%
애널리스트
매도
C+
基本面实力
相较于Oil & Gas Midstream
수익성 排名前17%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前49%
재무 안정 排名前73%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为23원。过去 5년 通常为30원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 13.77 | EPS (ttm) | 2.89 | Insider Own | 0.9% | Shs Outstand | 128.3M | Perf Week | -0.97% |
| Market Cap | 8.21B | Forward P/E | 13.19 | EPS next Y | 5.11% | Insider Trans | - | Shs Float | 127.2M | Perf Month | 5.1% |
| Enterprise Value | 11.83B | PEG | 3.73 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 89.08% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | 6.61% |
| Income | 0.37B | P/S | 5.04 | EPS this Y | 0.43% | Inst Trans | -2.53% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | 12.81% |
| Sales | 1.63B | P/B | 9.86 | EPS next 5Y | 3.54% | ROA | 8.6% | Short Interest | 6.61M | Perf YTD | 15.39% |
| Book/sh | 4.04 | P/C | 1784.34 | EPS past 3/5Y | 12.26% 16.67% | ROE | 65.92% | 52W High | -9.81% ($44.14) | Perf Year | -1.17% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | 10.31 | Sales past 3/5Y | 8.33% 8.23% | ROIC | 8.67% | 52W Low | 25.86% ($31.63) | Perf 3Y | 27.92% |
| Dividend Est. | $3.19 (8.01%) | EV/EBITDA | 9.62 | EPS Y/Y TTM | 13.61% | Gross Margin | 63.69% | Volatility(W/M) | 1.79% 1.67% | Perf 5Y | 70.42% |
| Dividend TTM | 3.04 | EV/Sales | 7.26 | Sales Y/Y TTM | 7.06% | Oper. Margin | 61.91% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/7 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 4.92% | Profit Margin | 22.64% | RSI (14) | 54.63 | Recom | 3.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.98% 10.88% | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | 2.12% | SMA20 | 1.39% ($39.26) | Beta | 0.49 | Target Price | $37.33 |
| Payout | 101.26% | Debt/Eq | 7.28 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.5% ($38.84) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $40.64 |
| Employees | 195 | LT Debt/Eq | 7.21 | EPS/Sales Surpr. | 2.01% 0.15% | SMA200 | 8.55% ($36.67) | Avg Volume(3M) | 1.67M | Price | $39.81 |
| IPO | 2017/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7217 | Volume | 806,062 | Change | -2.04% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $390M (YoY +2%) · 순이익 $88M (YoY +22%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Hess Midstream LP (HESM) 投资分析
Hess Midstream LP是一家什么样的公司？
헤스 미드스트림(HESM) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 1068 — 中盘股
🛢️ 该公司是美国巴肯页岩油区的中游企业,主营原油和天然气的收集、处理及运输基础设施运营。公司通过长期费用型合约创造稳定现金流,是一支追求高分红(股息)及分红增长的能源基础设施类标的。设有保底量承诺合约,为收益稳定性提供支撑。
详细了解 Hess Midstream LP →市值
$8.2B
约 11.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1068位
员工人数195人
IPO2017/04/05
当前股价$39.81 ≈ 54,540원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 3일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $0.67
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.7792
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 시작 전 EPS +2.0% 매출 +0.1%
🎯 除息 2026년 2월 5일 (목) 주당 $0.7641
🔔 财报发布 2026년 2월 2일 (월) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
61.9%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
22.6%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
63.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
65.9%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
7.28
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.92
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.92
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$37.33
현재가 대비 -6.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.19배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.73
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+5.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.65 +4.9%
2026.02.02
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.66 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+0.4%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+5.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+3.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+12.3%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+16.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.2%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2.1%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间与大盘表现相当
HESM +70.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+2.1%p
与市场基本持平
vs 能源板块 (XLE)
-66.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-17.2%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-35.2%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 11 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-25.9%p) 最高 (-9.8%p)
当前价格高于低点 25.9%，低于高点 9.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-9.8%
年化波动率
22.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $39.81 在中轨（$39.26）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.571 > Signal 0.473，位于正值区间，柱状图为正(+0.098)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 50.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.77倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.19倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
9.86倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.04倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.62倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.31倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$37.33 相对当前股价 -6.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Midstream
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -2.5% · 卖空比例一般 5.2% · 最近90日做空比例下降-1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 89.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.9%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 10.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.2%
一般
近90日 📉 减少 -1.8个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 128.3M주
流通股（可交易） 127.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HESM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 8.01% 배당
지난 5년 평균 연 10.88% 배당 성장
股息率
8.01%
行业平均 3.46%
每股股息
$3.19
按年度计算
派息率
101%
净利润中的分红占比
5年增长率
10.9%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.58
2017
$1.36 +133.7%
2018
$1.56 +14.9%
2019
$1.73 +11.1%
2020
$1.91 +10.3%
2021
$2.19 +14.2%
2022
$2.37 +8.6%
2023
$2.64 +11.2%
2024
$2.90 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$0.764
—
10.50%
2025-11-06
$0.755
—
10.71%
2025-08-07
$0.737
—
8.53%
2025-05-08
$0.710
—
7.46%
2025-02-06
$0.701
—
8.26%
2024-11-07
$0.685
—
7.46%
2024-08-08
$0.668
—
7.14%
2024-05-01
$0.652
—
9.23%
2024-02-07
$0.634
—
7.47%
2023-11-01
$0.618
—
9.97%
2023-08-02
$0.601
—
9.46%
2023-05-03
$0.585
—
10.07%
2023-02-01
$0.570
—
9.26%
2022-11-02
$0.563
—
9.71%
2022-08-03
$0.556
—
9.12%
2022-05-04
$0.549
—
6.76%
2022-02-02
$0.517
—
8.36%
2021-11-03
$0.510
—
9.43%
2021-08-06
$0.504
—
7.39%
2021-04-30
$0.453
—
9.89%
2021-02-03
$0.447
—
10.22%
2020-11-04
$0.442
—
10.76%
2020-08-05
$0.436
—
8.92%
2020-05-01
$0.431
—
13.04%
2020-02-05
$0.426
—
7.08%
2019-11-01
$0.411
—
9.17%
2019-08-02
$0.397
—
7.75%
2019-05-02
$0.383
—
8.38%
2019-02-01
$0.370
—
7.89%
2018-11-02
$0.358
—
7.92%
2018-08-01
$0.345
—
7.18%
2018-05-03
$0.333
—
6.43%
2018-02-01
$0.322
—
4.11%
2017-11-02
$0.311
—
2.92%
2017-08-02
$0.270
—
1.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.8만원
5년 누적 (세후) 42.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.88% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESM 本股票 | $8.2B | 13.8 ▲ | 9.9 ▼ | 65.92% ▲ | 8.01% ▲ | -2.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
헤스 미드스트림(HESM)是一家怎样的公司？
헤스 미드스트림(HESM)是一家属于Energy板块Oil & Gas Midstream行业的企业。
HESM的市值是多少？
HESM的市值约为$8.2B，在行业内排名第1,068位。
HESM派发股息吗？
HESM的股息收益率约为8.01%，年度股息为$3.19。
HESM的市盈率如何？
HESM的市盈率约为13.8倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
HESM 的 52 周最高价和最低价是多少？
HESM 过去 52 周最高 $44.14，最低 $31.63。
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