PFFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PFFD是否支付分红（分配）？

PFFD的分红收益率约为 6.50%。

PFFD

Global X U.S. Preferred ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$18.45

+0.09 ▲ +0.49%

PFFD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.1B

약 3조원

持仓

223只

股息率

6.50%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	2.49%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.73%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	-1.07%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$18.40	Return% 5Y ⓘ	-0.87%	52W High ⓘ	-7.24%	Perf Quarter ⓘ	-3.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (6.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.12% -2.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.29%	Perf Half Y ⓘ	-5.72%
Flows% 1M ⓘ	1.23%	Flows% YTD ⓘ	0.26%	Return% SI ⓘ	2.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.64%	Perf YTD ⓘ	-2.43%
SMA20 ⓘ	-0.7%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	-2.8%	RSI (14) ⓘ	41.55	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2017/9/13	Prev Close ⓘ	$18.36	Perf Year ⓘ	-3.45%	Avg Volume ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$18.45

📊 Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) 投资分析

ETF 概览

Global X U.S. Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

Global X U.S. Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 내에서 거래되거나 매출이 발생하는 기업들의 우선주에 투자하여 미국 우선주 시장 전반의 성과를 추종합니다.

📘 PFFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securities

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.23%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other中상위 25%。投资1亿韩元,约230,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

相比同类平均每年节省 $460K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Other Asset Types - Multi-Asset / Other的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$95.7M

→

累计亏损

$-4,274,966

年化 -0.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +2.49%

평균권

价格 -3.45% + 分红 +5.94% = 总 +2.49%/年

年化跑输基准 15.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.73% 累计 +14.9%

하위 25%

价格 -1.49% + 分红 +6.22% = 总 +4.73%/年

年化跑输基准 14.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -0.87% 累计 -4.3%

하위 25%

价格 -6.56% + 分红 +5.69% = 总 -0.87%/年

年化跑输基准 13.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-09-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PFFD · 仅股价 PFFD · 股价 + 累计分红 PFFD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PFFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

-3%

2018

+17%

2019

+8%

2020

+6%

2021

-20%

2022

+6%

2023

+7%

2024

+2%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 38%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.53

市场上涨 10% 时 +5.3%

市场下跌 10% 时 -5.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.64%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-11 → 2020-03-18

约 5 个月回本

2017-09-14 最大 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.05

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 6.50%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -2.1%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

6.50%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

-2.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (102건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2017

$1.40 +285.4%

2018

$1.38 -2.0%

2019

$1.34 -2.7%

2020

$1.31 -1.9%

2021

$1.28 -2.1%

2022

$1.26 -1.9%

2023

$1.25 -0.5%

2024

$1.20 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 102건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.100

—

7.07%

2026-03-02

$0.100

—

6.78%

2026-02-02

$0.100

—

6.76%

2025-12-30

$0.100

—

6.90%

2025-12-01

$0.100

—

6.98%

2025-11-03

$0.100

—

6.88%

2025-10-01

$0.100

—

6.74%

2025-09-02

$0.100

—

6.86%

2025-08-01

$0.100

—

6.98%

2025-07-01

$0.100

—

7.08%

2025-06-02

$0.100

—

7.20%

2025-05-01

$0.100

—

7.20%

2025-04-01

$0.100

—

7.12%

2025-03-03

$0.102

—

6.87%

2025-02-03

$0.102

—

6.93%

2024-12-30

$0.103

—

6.44%

2024-12-04

$0.103

—

6.71%

2024-11-05

$0.103

—

6.08%

2024-10-03

$0.105

—

6.57%

2024-09-05

$0.105

—

6.72%

2024-08-05

$0.105

—

6.47%

2024-07-03

$0.105

—

6.91%

2024-06-05

$0.105

—

6.39%

2024-05-03

$0.105

—

6.41%

2024-04-03

$0.105

—

6.83%

2024-03-05

$0.105

—

6.29%

2024-02-05

$0.105

—

6.35%

2023-12-28

$0.105

—

6.99%

2023-12-05

$0.105

—

7.15%

2023-11-03

$0.105

—

7.33%

2023-10-04

$0.105

—

7.57%

2023-09-06

$0.105

—

7.18%

2023-08-03

$0.105

—

7.15%

2023-07-06

$0.105

—

7.19%

2023-06-05

$0.105

—

6.47%

2023-05-03

$0.105

—

7.27%

2023-04-05

$0.105

—

7.01%

2023-03-03

$0.105

—

6.68%

2023-02-03

$0.105

—

6.47%

2022-12-29

$0.105

—

7.19%

2022-12-05

$0.105

—

6.31%

2022-11-03

$0.105

—

7.31%

2022-10-05

$0.105

—

6.87%

2022-09-06

$0.105

—

6.20%

2022-08-03

$0.105

—

6.19%

2022-07-06

$0.109

—

6.67%

2022-06-03

$0.109

—

6.43%

2022-05-04

$0.109

—

6.53%

2022-04-05

$0.109

—

6.21%

2022-03-03

$0.109

—

6.05%

2022-02-03

$0.109

—

5.87%

2021-12-30

$0.109

—

5.53%

2021-12-03

$0.109

—

5.63%

2021-11-03

$0.109

—

5.48%

2021-10-05

$0.109

—

5.60%

2021-09-03

$0.113

—

5.45%

2021-08-04

$0.109

—

5.43%

2021-07-06

$0.109

—

5.44%

2021-06-03

$0.109

—

5.54%

2021-05-05

$0.109

—

5.59%

2021-04-05

$0.109

—

5.17%

2021-03-03

$0.109

—

5.76%

2021-02-03

$0.109

—

5.69%

2020-12-30

$0.109

—

5.20%

2020-12-03

$0.109

—

5.72%

2020-11-04

$0.109

—

5.85%

2020-10-05

$0.109

—

5.42%

2020-09-03

$0.109

—

5.95%

2020-08-05

$0.109

—

5.55%

2020-07-06

$0.114

—

5.80%

2020-06-03

$0.114

—

6.16%

2020-05-05

$0.114

—

5.87%

2020-04-03

$0.114

—

6.56%

2020-03-04

$0.114

—

5.95%

2020-02-05

$0.114

—

5.85%

2019-12-30

$0.114

—

5.49%

2019-12-04

$0.114

—

6.05%

2019-11-05

$0.114

—

5.99%

2019-10-03

$0.114

—

6.01%

2019-09-05

$0.114

—

6.00%

2019-08-05

$0.115

—

5.63%

2019-07-03

$0.115

—

6.11%

2019-06-05

$0.115

—

6.21%

2019-05-03

$0.115

—

6.24%

2019-04-03

$0.115

—

6.24%

2019-03-05

$0.115

—

6.32%

2019-02-05

$0.115

—

6.42%

2018-12-28

$0.115

—

6.89%

2018-12-06

$0.115

—

6.24%

2018-11-05

$0.115

—

6.06%

2018-10-03

$0.117

—

5.50%

2018-09-06

$0.117

—

5.35%

2018-08-03

$0.117

—

4.88%

2018-07-05

$0.117

—

4.37%

2018-06-05

$0.118

—

3.92%

2018-05-03

$0.118

—

3.48%

2018-04-04

$0.118

—

2.95%

2018-03-05

$0.118

—

2.46%

2018-02-05

$0.118

—

2.01%

2017-12-28

$0.128

—

1.46%

2017-12-01

$0.118

—

0.94%

2017-10-02

$0.118

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.23%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-13.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

4.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

44.2% +31%p

Utilities

8.7% +6%p

Industrials

5.5%

Communication Services

3.8% -5%p

Real Estate

3.0%

Technology

3.0% -27%p

Consumer Cyclical

1.6% -8%p

Healthcare

0.8% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BA THE BOEING COMPANY

4.64%

#2 - ALBEMARLE CORPORATION

3.00%

#3 WFC WELLS FARGO & COMPANY

2.31%

#4 - CITIGROUP CAPITAL XIII

2.27%

#5 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

1.89%

#6 KKR KKR & CO. INC.

1.76%

#7 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

1.72%

#8 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

1.53%

BMRC BANK OF AMERICA CORPORATION

1.32%

#10 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

1.32%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFFD보다 유리, ▼ 표시는 PFFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23%	$2.1B	223	6.50%	-2.43%	-3.45%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40% ▼	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18% ▼	-	-1.19% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.59% ▲	-	+0.00% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08% ▲	-	+10.28% ▲