LBRT
Liberty Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.86
-0.50 ▼ -2.88%
🌙 7월 27일 7:52 PM ET (한국 7/28 08:52)
$16.90
+0.04 ▲ +0.25%
리버티에너지(LBRT)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
22.9
적정 수준
배당수익률
2.09%
52주 위치
28%
저점 +70% · 고점 -51%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 排名前73%
성장 排名前55%
밸류에이션 排名前72%
재무 안정 排名前35%
| Index | RUT | P/E | 22.9 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 2.16% | Shs Outstand | 163.2M | Perf Week | -29.95% |
| Market Cap | 2.75B | Forward P/E | 64.68 | EPS next Y | -4.54% | Insider Trans | -2.61% | Shs Float | 159.7M | Perf Month | -38.13% |
| Enterprise Value | 3.81B | PEG | 0.92 | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 106.89% | Short Float | 9.38% | Perf Quarter | -48.5% |
| Income | 0.12B | P/S | 0.66 | EPS this Y | 82.04% | Inst Trans | 6.47% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -19.1% |
| Sales | 4.20B | P/B | 1.4 | EPS next 5Y | 70.12% | ROA | 3.09% | Short Interest | 14.97M | Perf YTD | -8.67% |
| Book/sh | 12.03 | P/C | 4.95 | EPS past 3/5Y | -24.94% - | ROE | 6.12% | 52W High | -51.1% ($34.48) | Perf Year | 28.31% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.16% 32.91% | ROIC | 3.54% | 52W Low | 70.3% ($9.90) | Perf 3Y | 5.51% |
| Dividend Est. | $0.35 (2.09%) | EV/EBITDA | 7.22 | EPS Y/Y TTM | -43.28% | Gross Margin | 7.29% | Volatility(W/M) | 11.85% 6.32% | Perf 5Y | 46.86% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 0.91 | Sales Y/Y TTM | 2.29% | Oper. Margin | 1.33% | ATR (14) | 1.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/4 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | -40.52% | Profit Margin | 2.92% | RSI (14) | 21.42 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 87.58% 45.85% | Current Ratio | 1.99 | Sales Q/Q | 14.01% | SMA20 | -28.48% ($23.57) | Beta | 0.64 | Target Price | $30.19 |
| Payout | 36.9% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -38.04% ($27.21) | Rel Volume | 1.92 | Prev Close | $17.36 |
| Employees | 5800 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 5.88% 8.6% | SMA200 | -30.24% ($24.17) | Avg Volume(3M) | 3.96M | Price | $16.86 |
| IPO | 2018/1/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39337 | Volume | 7,587,902 | Change | -2.88% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +14%) · 순이익 $43M (YoY -39%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Liberty Energy Inc (LBRT) 投资分析
Liberty Energy Inc是一家什么样的公司？
리버티에너지(LBRT) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1864 — 中盘股
🛠️ 这是一家为页岩油田提供水力压裂及完井服务的美国能源服务企业。公司主要为北美页岩油生产商提供水力压裂等完井服务，同时不断拓展业务版图，进入分布式发电领域（可用于数据中心等场景），是一家业绩与油田活动、服务单价以及发电业务联动的能源服务类股票。该股也以派发股息而闻名。
详细了解 Liberty Energy Inc →市值
$2.8B
约 3.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1864位
员工人数5,800人
IPO2018/01/12
当前股价$16.86 ≈ 23,098원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-38
9월 4일 (금)
지급 6월 18일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 3일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +8.6%
🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.09
🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +146.2% 매출 +6.5%
🔔 财报发布 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.3%
✓ 매우 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.9%
✓ 부진
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
7.3%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.1%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.5%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.82
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.99
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.75
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$30.19
현재가 대비 +79.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
64.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.92
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+70.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+92.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
+5.9%
2026.04.22
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.14 +144.3%
2026.01.28
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.17 +128.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+82.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-4.5%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+70.1%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-24.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+32.9%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 21 个百分点
LBRT +46.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-21.5%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-90.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+12.3%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-5.7%p
略逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
1年收益率 中下位（下方 32%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-70.3%p) 最高 (-51.1%p)
当前价格高于低点 70.3%，低于高点 51.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波动率
62.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $16.86 跌破下轨（$18.50）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -2.065 < Signal -1.447，位于负值区间，柱状图为负(-0.618)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
RSI 21.4(低于 30)。卖盘过猛,值得博弈短期反弹。随机指标 %K 同样为 1.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
22.90倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
64.68倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.40倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.66倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.22倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$30.19 相对当前股价 +79.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -2.6% · 机构净买入 +6.5% · 卖空比例一般 9.4% · 卖空近 90日累计上升 +2.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 106.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.2%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.4%
一般
近90日 📈 增加 +2.1个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 163.2M주
流通股（可交易） 159.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LBRT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 2.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
2.09%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.35
按年度计算
派息率
37%
净利润中的分红占比
5年增长率
45.9%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2018
$0.20 +100.0%
2019
$0.05 -75.0%
2020
$0.05 +0.0%
2022
$0.22 +340.0%
2023
$0.29 +31.8%
2024
$0.33 +13.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.090
—
1.53%
2025-12-04
$0.090
—
2.08%
2025-09-04
$0.080
—
3.63%
2025-06-06
$0.080
—
3.08%
2025-03-06
$0.080
—
1.97%
2024-12-06
$0.080
—
1.68%
2024-09-06
$0.070
—
1.46%
2024-06-06
$0.070
—
1.14%
2024-03-05
$0.070
—
1.13%
2023-12-05
$0.070
—
1.42%
2023-09-05
$0.050
—
1.13%
2023-06-05
$0.050
—
1.17%
2023-03-03
$0.050
—
0.61%
2022-12-05
$0.050
—
0.33%
2020-03-05
$0.050
—
3.64%
2019-12-05
$0.050
—
2.90%
2019-09-05
$0.050
—
2.42%
2019-06-05
$0.050
—
1.54%
2019-03-05
$0.050
—
0.96%
2018-12-06
$0.050
—
0.65%
2018-09-05
$0.050
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 21.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 45.85% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRT 本股票 | $2.8B | 22.9 ▼ | 1.4 ▲ | 6.12% ▼ | 2.09% ▼ | -2.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
리버티에너지(LBRT)是一家怎样的公司？
리버티에너지(LBRT)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。
LBRT的市值是多少？
LBRT的市值约为$2.8B，在行业内排名第1,864位。
LBRT派发股息吗？
LBRT的股息收益率约为2.09%，年度股息为$0.35。
LBRT的市盈率如何？
LBRT的市盈率约为22.9倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
LBRT 的 52 周最高价和最低价是多少？
LBRT 过去 52 周最高 $34.48，最低 $9.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.