델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

DKL

Delek Logistics Partners LP

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$56.98

-0.21 ▼ -0.37%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$56.98

+0.00 +0.00%

델렉 로지스틱스 파트너스(DKL)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.0B

스몰캡

P/E

18.0

적정 수준

배당수익률

7.97%

52주 위치

88%

저점 +37% · 고점 -3%

애널리스트

보유

基本面实力

相较于Oil & Gas Refining & Marketing

수익성

排名前15%

성장

排名前43%

밸류에이션

排名前22%

재무 안정

排名前66%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为18원。过去 5년 通常为13원。目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	17.97	EPS (ttm) ⓘ	3.17	Insider Own ⓘ	64.25%	Shs Outstand ⓘ	53.5M	Perf Week ⓘ	3.13%
Market Cap ⓘ	3.03B	Forward P/E ⓘ	15.08	EPS next Y ⓘ	11.66%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	19.0M	Perf Month ⓘ	12.94%
Enterprise Value ⓘ	5.35B	PEG ⓘ	1.66	EPS next Q ⓘ	0.93	Inst Own ⓘ	21.02%	Short Float ⓘ	2.85%	Perf Quarter ⓘ	13.03%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	2.86	EPS this Y ⓘ	2.55%	Inst Trans ⓘ	-10.47%	Short Ratio ⓘ	6.9	Perf Half Y ⓘ	17.97%
Sales ⓘ	1.06B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	9.08%	ROA ⓘ	6.4%	Short Interest ⓘ	0.54M	Perf YTD ⓘ	27.7%
Book/sh ⓘ	-0.38	P/C ⓘ	305.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-3.4% -4.66%	ROE ⓘ	439.37%	52W High ⓘ	-3.42% ($59.00)	Perf Year ⓘ	29.5%
Cash/sh ⓘ	0.19	P/FCF ⓘ	25.67	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.98% 12.17%	ROIC ⓘ	7.39%	52W Low ⓘ	36.58% ($41.72)	Perf 3Y ⓘ	21.78%
Dividend Est. ⓘ	$4.54 (7.97%)	EV/EBITDA ⓘ	17.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	6.21%	Gross Margin ⓘ	19.28%	Volatility(W/M) ⓘ	3% 2.43%	Perf 5Y ⓘ	38.67%
Dividend TTM ⓘ	4.49	EV/Sales ⓘ	5.04	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.04%	Oper. Margin ⓘ	16.6%	ATR (14) ⓘ	1.58	Perf 10Y ⓘ	121.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/3	Quick Ratio ⓘ	0.92	EPS Q/Q ⓘ	-17.07%	Profit Margin ⓘ	16%	RSI (14) ⓘ	65.55	Recom ⓘ	2.8
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.23% 4.45%	Current Ratio ⓘ	0.96	Sales Q/Q ⓘ	19.02%	SMA20 ⓘ	4.3% ($54.63)	Beta ⓘ	0.42	Target Price ⓘ	$55.8
Payout ⓘ	135.05%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	8.48% ($52.53)	Rel Volume ⓘ	0.7	Prev Close ⓘ	$57.19
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-24.83% 24.01%	SMA200 ⓘ	14.74% ($49.66)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$56.98
IPO ⓘ	2012/11/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	717	Volume ⓘ	55,209	Change ⓘ	-0.37%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $297M (YoY +19%) · 순이익 $32M (YoY -17%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Delek Logistics Partners LP (DKL) 投资分析

Delek Logistics Partners LP是一家什么样的公司？

델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 배당주

Energy · Oil & Gas Refining & Marketing

市值 1783 — 中盘股

🛢️ 这是一家运营原油及石油产品物流基础设施的美国中游企业。公司运营管道、储运及物流终端，通过运输与储存费用获取分配收入，业绩与运输量和收费合同挂钩。公司专注于中游物流领域。

详细了解 Delek Logistics Partners LP →

市值

$3.0B

约 4.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1783位

IPO2012/11/02

当前股价$56.98 ≈ 78,063원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-8

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.93

🎯 除息日 D-6

8월 3일 (월)

지급 8월 10일 (월)

💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 4일 (월)

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -24.8% 매출 +24.0%

🔔 财报发布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전

🎯 除息 2026년 2월 5일 (목)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

16.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 4.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

16.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 1.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

19.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 8.3% · 前 14%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

439.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 7.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

6.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 3.1% · 前 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 4.7% · 前 40%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.96

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 1.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.92

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 0.91

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$55.80

현재가 대비 -2.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.08배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.66

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+11.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+8.6%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

실적 $1.30 · 예상 $1.33 -2.1%

2026.02.27

상회

실적 $1.71 · 예상 $1.43 +19.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+2.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.7% · 后 45%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+11.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 8.7% · 前 40%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 5.3% · 前 27%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-3.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 -0.2% · 后 43%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-4.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.1% · 后 20%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+12.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 8.2% · 前 25%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+19.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.8% · 前 21%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 30 个百分点

DKL +38.7% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-29.7%p

逊于市场

vs 能源板块 (XLE)

-98.3%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+13.5%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

-4.5%p

与板块均值基本持平

52周区间当前位置

最低 (-36.6%p) 最高 (-3.4%p)

当前价格高于低点 36.6%，低于高点 3.4%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-11.6%

年化波动率

28.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $56.98 在中轨（$54.63）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

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当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 1.444 > Signal 1.221，位于正值区间，柱状图为正(+0.223)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 65.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 66.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按营收对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

17.97倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.69倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

15.08倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数11.84倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.86倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数0.47倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

17.15倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数8.28倍 · 行业中较贵的下半11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

25.67倍

✓ 较贵

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.93倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$55.80 相对当前股价 -2.1%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Energy 중형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -10.5% · 卖空压力较低 2.9%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-10.5%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 21.0%

机构参与度一般

Energy 중형주 中位数 81.4%

🧑‍💼 内部人士 64.3%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 중형주 中位数 6.2%

👤 个人投资者（估算） 14.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.9%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 중형주 中位数 7.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

6.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 53.5M주

流通股（可交易） 19.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

DKL 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

Global X SuperDividend U.S. ETF

1.96%

$787M

BNDS

Infrastructure Capital Bond Income ETF

1.63%

$94M

AMZA

InfraCap MLP ETF 1.25x Shares

1.59%

$471M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 7.97% 배당

지난 5년 평균 연 4.45% 배당 성장

股息率

7.97%

行业平均 3.46%

每股股息

$4.54

按年度计算

派息率

135%

净利润中的分红占比

5年增长率

4.5%

股息年均增长

🏆 12년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.48 +15.0%

2016

$2.79 +12.3%

2017

$3.04 +8.8%

2018

$3.36 +10.7%

2019

$3.58 +6.5%

2020

$3.72 +3.9%

2021

$3.93 +5.6%

2022

$4.13 +5.0%

2023

$4.32 +4.6%

2024

$4.45 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-05

$1.13

—

8.71%

2025-11-07

$1.12

—

12.43%

2025-08-08

$1.11

—

12.70%

2025-05-08

$1.11

—

11.50%

2025-02-04

$1.10

—

10.11%

2024-11-08

$1.10

—

11.25%

2024-08-09

$1.09

—

10.94%

2024-05-07

$1.07

—

10.83%

2024-02-02

$1.05

—

9.19%

2023-11-03

$1.04

—

10.91%

2023-08-04

$1.03

—

9.90%

2023-05-05

$1.02

—

9.10%

2023-02-01

$1.02

—

8.24%

2022-11-03

$0.990

—

8.88%

2022-08-03

$0.985

—

8.93%

2022-05-04

$0.980

—

9.44%

2022-01-31

$0.975

—

10.48%

2021-11-04

$0.950

—

9.86%

2021-08-04

$0.940

—

11.41%

2021-05-07

$0.920

—

9.27%

2021-02-01

$0.910

—

12.30%

2020-11-05

$0.905

—

12.95%

2020-08-06

$0.900

—

11.12%

2020-05-04

$0.890

—

23.47%

2020-02-03

$0.885

—

11.05%

2019-11-01

$0.880

—

13.14%

2019-08-02

$0.850

—

12.63%

2019-05-06

$0.820

—

10.40%

2019-02-01

$0.810

—

13.13%

2018-11-01

$0.790

—

12.11%

2018-08-02

$0.770

—

12.81%

2018-05-04

$0.750

—

10.34%

2018-02-01

$0.725

—

11.09%

2017-11-06

$0.715

—

9.28%

2017-08-02

$0.705

—

10.06%

2017-05-03

$0.690

—

10.60%

2017-02-03

$0.680

—

7.41%

2016-11-03

$0.655

—

13.64%

2016-08-03

$0.630

—

11.50%

2016-05-03

$0.610

—

7.13%

2016-02-03

$0.590

—

10.09%

2015-11-04

$0.570

—

8.03%

2015-08-04

$0.550

—

6.00%

2015-04-30

$0.530

—

5.78%

2015-02-04

$0.510

—

4.52%

2014-11-04

$0.490

—

5.57%

2014-08-05

$0.475

—

5.06%

2014-05-02

$0.425

—

6.01%

2014-01-31

$0.415

—

5.61%

2013-11-05

$0.405

—

4.65%

2013-08-02

$0.395

—

3.23%

2013-05-03

$0.385

—

1.82%

2013-02-04

$0.224

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.8만원

5년 누적 (세후) 37.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.45% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
DKL 本股票	$3.0B	18.0 ▼	-	439.37% ▲	7.97% ▲	-0.4%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
行业平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

常见问题

델렉 로지스틱스 파트너스(DKL)是一家怎样的公司？

델렉 로지스틱스 파트너스(DKL)是一家属于Energy板块Oil & Gas Refining & Marketing行业的企业。

DKL的市值是多少？

DKL的市值约为$3.0B，在行业内排名第1,783位。

DKL派发股息吗？

DKL的股息收益率约为7.97%，年度股息为$4.54。

DKL的市盈率如何？

DKL的市盈率约为18.0倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

DKL 的 52 周最高价和最低价是多少？

DKL 过去 52 周最高 $59.00，最低 $41.72。

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