페미언 리소시스홀딩즈(PR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Permian Resources Holdings Inc

7월 27일 3:26 PM ET (한국 7/28 04:26)

$21.35

-0.02 ▼ -0.09%

페미언 리소시스홀딩즈(PR)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$17.9B

미드캡

P/E

24.8

적정 수준

배당수익률

3.02%

52주 위치

88%

저점 +79% · 고점 -6%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Oil & Gas E&P

수익성

排名前62%

성장

排名前63%

밸류에이션

排名前33%

재무 안정

排名前64%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为16353원。过去 4년 通常为74원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	24.84	EPS (ttm) ⓘ	0.86	Insider Own ⓘ	10.85%	Shs Outstand ⓘ	837.2M	Perf Week ⓘ	5.64%
Market Cap ⓘ	17.88B	Forward P/E ⓘ	10.57	EPS next Y ⓘ	23.62%	Insider Trans ⓘ	-3.4%	Shs Float ⓘ	746.5M	Perf Month ⓘ	14.17%
Enterprise Value ⓘ	21.41B	PEG ⓘ	0.6	EPS next Q ⓘ	0.58	Inst Own ⓘ	84.23%	Short Float ⓘ	3.64%	Perf Quarter ⓘ	2.35%
Income ⓘ	0.65B	P/S ⓘ	3.52	EPS this Y ⓘ	27.63%	Inst Trans ⓘ	3.05%	Short Ratio ⓘ	2.4	Perf Half Y ⓘ	46.13%
Sales ⓘ	5.08B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	17.55%	ROA ⓘ	3.71%	Short Interest ⓘ	27.17M	Perf YTD ⓘ	52.17%
Book/sh ⓘ	13.53	P/C ⓘ	104.67	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.42% -	ROE ⓘ	6.28%	52W High ⓘ	-5.84% ($22.67)	Perf Year ⓘ	56.75%
Cash/sh ⓘ	0.2	P/FCF ⓘ	52.97	Sales past 3/5Y ⓘ	33.45% 54.23%	ROIC ⓘ	4.35%	52W Low ⓘ	79.11% ($11.92)	Perf 3Y ⓘ	94.87%
Dividend Est. ⓘ	$0.64 (3.02%)	EV/EBITDA ⓘ	6.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	-48.4%	Gross Margin ⓘ	31.86%	Volatility(W/M) ⓘ	2.49% 2.48%	Perf 5Y ⓘ	304.65%
Dividend TTM ⓘ	0.62	EV/Sales ⓘ	4.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.12%	Oper. Margin ⓘ	28.17%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	109.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.66	EPS Q/Q ⓘ	-88.07%	Profit Margin ⓘ	12.82%	RSI (14) ⓘ	71.51	Recom ⓘ	1.19
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	128.94% -	Current Ratio ⓘ	0.66	Sales Q/Q ⓘ	0.85%	SMA20 ⓘ	9.29% ($19.54)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$24.9
Payout ⓘ	46.9%	Debt/Eq ⓘ	0.33	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	8.94% ($19.6)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$21.37
Employees ⓘ	515	LT Debt/Eq ⓘ	0.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-86.91% -1.21%	SMA200 ⓘ	24.02% ($17.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	11.32M	Price ⓘ	$21.35
IPO ⓘ	2016/4/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	29539	Volume ⓘ	8,034,121	Change ⓘ	-0.09%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +1%) · 순이익 $44M (YoY -87%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Permian Resources Holdings Inc (PR) 投资分析

Permian Resources Holdings Inc是一家什么样的公司？

페미언 리소시스홀딩즈(PR) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

市值 646 — 中盘股

🛢️ 这是一家专注于美国二叠纪盆地的页岩油气勘探与生产(E&P)企业。公司在特拉华盆地等二叠纪核心区块生产页岩原油和天然气,以较低的生产成本和通过并购扩大区块面积为主要特点,是二叠纪页岩领域具有代表性的E&P企业之一。

详细了解 Permian Resources Holdings Inc →

市值

$17.9B

约 24.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 6%

市值排名646位

员工人数515人

IPO2016/04/15

当前股价$21.35 ≈ 29,250원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.58

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.16

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -86.9% 매출 -1.2%

🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.16

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +58.5% 매출 -9.2%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

28.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 21.8% · 前 38%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

12.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 11.1% · 前 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

31.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 30.1% · 前 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

6.3%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 14.3% · 后 12%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

3.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 5.9% · 后 27%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

4.3%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 8.4% · 后 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.33

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.66

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.66

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$24.90

현재가 대비 +16.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.57배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.60

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+23.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+17.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+19.8%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.39 · 예상 $0.38 +2.6%

2026.02.25

상회

실적 $0.37 · 예상 $0.27 +37.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+27.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 后 35%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+23.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 后 33%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+17.6%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 后 19%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-7.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 1.0% · 后 40%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+54.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 前 17%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+0.8%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 后 11%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 237 个百分点

PR +304.6% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+236.7%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+158.9%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+40.3%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+20.4%p

优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $21.35 在中轨（$19.53）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.526 > Signal 0.242，位于正值区间，柱状图为正(+0.284)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-24

超买区间 — 短期或有回调

RSI 71.5(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 83.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·营收对比来看偏高, 按资产对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

24.84倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数13.90倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

10.57倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数10.06倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.58倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数1.54倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.52倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数2.04倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.09倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数6.22倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

52.97倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数12.17倍 · 行业中较贵的下半4%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$24.90 相对当前股价 +16.6%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -3.4% · 机构净买入 +3.0% · 卖空压力较低 3.6%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-3.4%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+3.0%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 84.2%

机构主导的稳定结构

Energy 대형주 中位数 72.1%

🧑‍💼 内部人士 10.8%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 4.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.4天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 837.2M주

流通股（可交易） 746.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

PR 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

4.82%

$386M

LNGX

Global X U.S. Natural Gas ETF

4.61%

$48M

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

First Trust Natural Gas ETF

3.80%

$646M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.02% 배당

股息率

3.02%

行业平均 3.39%

每股股息

$0.64

按年度计算

派息率

47%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2022

$0.37 +640.0%

2023

$0.71 +91.9%

2024

$0.60 -15.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.160

—

3.90%

2025-12-17

$0.150

—

4.18%

2025-09-16

$0.150

—

4.48%

2025-06-16

$0.150

—

4.50%

2025-03-17

$0.150

—

5.22%

2024-11-14

$0.150

—

5.47%

2024-08-19

$0.210

—

4.65%

2024-05-20

$0.200

—

3.48%

2024-03-12

$0.150

—

2.93%

2023-11-17

$0.120

—

3.17%

2023-08-14

$0.100

—

2.43%

2023-05-15

$0.100

—

2.13%

2023-03-06

$0.050

—

0.85%

2022-11-18

$0.050

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.5만원

5년 누적 (세후) 12.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
PR 本股票	$17.9B	24.8 ▼	1.6 ▲	6.28% ▼	3.02% ▼	-0.1%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
行业平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-