FPE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FPE是否支付分红（分配）？

FPE的分红收益率约为 6.00%。

FPE

First Trust Preferred Securities and Income ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$17.77

+0.03 ▲ +0.17%

FPE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.83%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$6.3B

약 9조원

持仓

263只

股息率

6.00%

运作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	5.53%	Total Holdings ⓘ	263	Perf Week ⓘ	-0.89%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.52%	AUM ⓘ	$6.3B	Perf Month ⓘ	-0.62%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$17.71	Return% 5Y ⓘ	2.73%	52W High ⓘ	-4%	Perf Quarter ⓘ	-2.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.65% 1.46%	Return% 10Y ⓘ	4.78%	52W Low ⓘ	1.31%	Perf Half Y ⓘ	-3%
Flows% 1M ⓘ	0.56%	Flows% YTD ⓘ	2.11%	Return% SI ⓘ	4.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.27%	Perf YTD ⓘ	-2.47%
SMA20 ⓘ	-0.69%	SMA50 ⓘ	-0.93%	SMA200 ⓘ	-2.06%	RSI (14) ⓘ	33.68	Beta ⓘ	0.35
IPO ⓘ	2013/2/12	Prev Close ⓘ	$17.74	Perf Year ⓘ	-0.62%	Avg Volume ⓘ	1.00M	Price ⓘ	$17.77

📊 First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) 投资分析

ETF 概览

First Trust Preferred Securities and Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust Preferred Securities and Income ETF는 총수익과 경상 수익 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 우선주(Preferred Securities)와 이자 수익을 창출하는 채무 증권(Income Securities)에 투자합니다. 거래소 상장 종목뿐만 아니라 장외 시장(OTC) 거래 종목도 포함될 수 있습니다.

📘 FPE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomepreferred-securitiesincome

규모: $6.3B 약 9조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.83%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.83%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$830K

相比同类平均每年多支出 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$159.5M

→

累计收益

+$59.5M

年化 +4.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +5.53%

평균권

价格 -0.62% + 分红 +6.15% = 总 +5.53%/年

年化跑输基准 12.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.52% 累计 +31.4%

평균권

价格 +3.17% + 分红 +6.35% = 总 +9.52%/年

年化跑输基准 9.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.73% 累计 +14.4%

평균권

价格 -2.90% + 分红 +5.63% = 总 +2.73%/年

年化跑输基准 10.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +4.78% 累计 +59.5%

평균권

价格 -0.91% + 分红 +5.69% = 总 +4.78%/年

年化跑输基准 10.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FPE · 仅股价 FPE · 股价 + 累计分红 FPE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FPE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-5%

2018

+18%

2019

+6%

2020

+5%

2021

-13%

2022

+6%

2023

+11%

2024

+9%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 16%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.35

市场上涨 10% 时 +3.5%

市场下跌 10% 时 -3.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.27%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-14 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.19

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 6.00%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +1.5%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

6.00%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

1.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (155건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 -3.9%

2016

$1.08 +15.8%

2017

$1.10 +2.1%

2018

$1.07 -3.1%

2019

$0.99 -7.7%

2020

$0.91 -7.3%

2021

$0.95 +4.3%

2022

$1.02 +6.8%

2023

$1.01 -1.1%

2024

$1.06 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 155건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.074

—

6.27%

2026-03-26

$0.091

—

6.50%

2026-02-20

$0.093

—

6.23%

2026-01-21

$0.068

—

6.17%

2025-12-12

$0.122

—

6.35%

2025-11-21

$0.096

—

6.18%

2025-10-21

$0.073

—

5.96%

2025-09-25

$0.085

—

6.12%

2025-08-21

$0.099

—

6.25%

2025-07-22

$0.077

—

6.14%

2025-06-26

$0.084

—

6.27%

2025-05-21

$0.092

—

6.43%

2025-04-22

$0.078

—

6.35%

2025-03-27

$0.093

—

5.75%

2025-02-21

$0.086

—

5.68%

2025-01-22

$0.075

—

6.10%

2024-12-13

$0.093

—

6.13%

2024-11-21

$0.090

—

5.61%

2024-10-22

$0.072

—

5.90%

2024-09-26

$0.093

—

5.48%

2024-08-21

$0.094

—

6.14%

2024-07-23

$0.067

—

5.68%

2024-06-27

$0.097

—

5.79%

2024-05-21

$0.087

—

6.28%

2024-04-23

$0.066

—

5.86%

2024-03-21

$0.089

—

6.34%

2024-02-21

$0.088

—

6.47%

2024-01-23

$0.071

—

6.42%

2023-12-22

$0.086

—

6.59%

2023-11-21

$0.096

—

6.92%

2023-10-24

$0.060

—

6.54%

2023-09-22

$0.089

—

6.97%

2023-08-22

$0.099

—

6.96%

2023-07-21

$0.076

—

6.70%

2023-06-27

$0.077

—

6.33%

2023-05-23

$0.104

—

6.97%

2023-04-21

$0.069

—

6.60%

2023-03-24

$0.099

—

6.99%

2023-02-22

$0.091

—

5.55%

2023-01-24

$0.072

—

5.34%

2022-12-23

$0.093

—

6.12%

2022-11-22

$0.091

—

6.05%

2022-10-21

$0.072

—

6.12%

2022-09-23

$0.084

—

5.85%

2022-08-23

$0.085

—

5.65%

2022-07-21

$0.067

—

5.58%

2022-06-24

$0.086

—

5.71%

2022-05-24

$0.085

—

5.10%

2022-04-21

$0.062

—

5.22%

2022-03-25

$0.086

—

5.27%

2022-02-18

$0.075

—

5.11%

2022-01-21

$0.067

—

4.89%

2021-12-23

$0.080

—

4.92%

2021-11-23

$0.083

—

4.96%

2021-10-21

$0.065

—

4.81%

2021-09-23

$0.074

—

4.86%

2021-08-24

$0.084

—

4.51%

2021-07-21

$0.071

—

4.87%

2021-06-24

$0.072

—

5.01%

2021-05-21

$0.087

—

5.08%

2021-04-21

$0.061

—

5.08%

2021-03-25

$0.087

—

5.30%

2021-02-23

$0.079

—

4.88%

2021-01-21

$0.071

—

5.22%

2020-12-24

$0.082

—

4.88%

2020-11-24

$0.089

—

5.03%

2020-10-21

$0.063

—

5.58%

2020-09-24

$0.083

—

5.85%

2020-08-21

$0.088

—

5.34%

2020-07-21

$0.069

—

5.85%

2020-06-25

$0.097

—

5.60%

2020-05-21

$0.075

—

5.71%

2020-04-21

$0.090

—

6.63%

2020-03-26

$0.097

—

6.08%

2020-02-21

$0.076

—

5.61%

2020-01-22

$0.077

—

5.65%

2019-12-13

$0.096

—

5.90%

2019-11-21

$0.092

—

5.95%

2019-10-22

$0.076

—

5.90%

2019-09-25

$0.095

—

5.55%

2019-08-21

$0.088

—

6.10%

2019-07-23

$0.074

—

5.63%

2019-06-14

$0.100

—

6.28%

2019-05-21

$0.103

—

6.26%

2019-04-23

$0.077

—

5.71%

2019-03-21

$0.101

—

6.33%

2019-02-21

$0.089

—

6.28%

2019-01-23

$0.077

—

6.39%

2018-12-18

$0.106

—

6.61%

2018-11-21

$0.104

—

6.45%

2018-10-23

$0.081

—

5.75%

2018-09-14

$0.097

—

6.21%

2018-08-21

$0.094

—

6.10%

2018-07-20

$0.076

—

6.03%

2018-06-21

$0.101

—

6.16%

2018-05-22

$0.093

—

6.08%

2018-04-20

$0.082

—

5.92%

2018-03-22

$0.099

—

6.05%

2018-02-21

$0.080

—

5.92%

2018-01-23

$0.089

—

5.43%

2017-12-21

$0.093

—

5.90%

2017-11-21

$0.098

—

5.90%

2017-10-20

$0.081

—

5.80%

2017-09-21

$0.104

—

5.92%

2017-08-22

$0.080

—

5.92%

2017-07-21

$0.076

—

5.87%

2017-06-22

$0.103

—

5.98%

2017-05-23

$0.091

—

5.49%

2017-04-21

$0.078

—

5.60%

2017-03-23

$0.109

—

5.24%

2017-02-22

$0.080

—

5.02%

2017-01-20

$0.086

—

5.32%

2016-12-21

$0.100

—

5.36%

2016-11-22

$0.097

—

4.82%

2016-10-21

$0.082

—

4.82%

2016-09-21

$0.099

—

5.48%

2016-08-23

$0.105

—

4.95%

2016-07-21

$0.073

—

4.90%

2016-06-22

$0.088

—

5.46%

2016-05-20

$0.102

—

5.47%

2016-02-23

$0.066

—

5.71%

2016-01-21

$0.120

—

5.87%

2015-12-23

$0.082

—

6.30%

2015-11-20

$0.123

—

6.26%

2015-10-21

$0.080

—

5.99%

2015-09-23

$0.130

—

6.19%

2015-08-21

$0.085

—

5.96%

2015-07-21

$0.065

—

5.75%

2015-06-24

$0.103

—

6.09%

2015-05-21

$0.079

—

5.89%

2015-03-25

$0.110

—

6.36%

2015-02-20

$0.070

—

6.24%

2015-01-21

$0.043

—

6.25%

2014-12-23

$0.213

—

6.04%

2014-11-21

$0.085

—

5.83%

2014-10-21

$0.070

—

5.76%

2014-09-23

$0.114

—

5.36%

2014-08-21

$0.091

—

5.94%

2014-07-22

$0.054

—

6.03%

2014-06-24

$0.124

—

5.73%

2014-05-21

$0.073

—

5.79%

2014-04-22

$0.066

—

5.64%

2014-03-25

$0.107

—

5.33%

2014-02-21

$0.077

—

5.30%

2014-01-22

$0.058

—

4.92%

2013-12-18

$0.119

—

4.71%

2013-11-21

$0.073

—

4.03%

2013-10-22

$0.065

—

3.55%

2013-09-20

$0.162

—

3.25%

2013-08-21

$0.075

—

2.37%

2013-07-23

$0.102

—

1.79%

2013-06-21

$0.107

—

1.28%

2013-05-21

$0.020

—

0.67%

2013-04-23

$0.033

—

0.58%

2013-03-21

$0.086

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-10.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

259개

상위 10개 비중

14.9%

최대 단일 종목

2.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

28.2% +15%p

Utilities

8.9% +6%p

Real Estate

1.2%

Communication Services

1.1% -8%p

Energy

1.0%

Consumer Cyclical

0.4% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BAC BANK OF AMERICA CORP

2.52%

#2 WFC WELLS FARGO & COMPANY

2.07%

#3 BCS BARCLAYS PLC

1.65%

#4 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC

1.40%

#5 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

1.35%

#6 XEL XCEL ENERGY INC

1.25%

#7 - CREDIT AGRICOLE SA

1.23%

#8 C CITIGROUP INC

1.20%

#9 - BNP PARIBAS SA

1.13%

#10 - T-MOBILE USA INC

1.09%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPE보다 유리, ▼ 표시는 FPE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83%	$6.3B	263	6.00%	-2.47%	-0.62%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.1B ▲	464	5.54% ▼	-	-2.89% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$797M ▼	109	7.72% ▲	-	+1.27% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$729M ▼	62	12.65% ▲	-	-3.64% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▼	332	5.47% ▼	-	-0.04% ▲
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF	0.59% ▲	$294M ▼	319	5.30% ▼	-	+1.00% ▲