PFLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PFLD是否支付分红（分配）？

PFLD的分红收益率约为 5.47%。

PFLD

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$19.58

+0.02 ▲ +0.11%

PFLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$413M

약 5656억원

持仓

332只

股息率

5.47%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	5.44%	Total Holdings ⓘ	332	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.31%	AUM ⓘ	$413M	Perf Month ⓘ	-0.24%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$19.57	Return% 5Y ⓘ	0.86%	52W High ⓘ	-1.6%	Perf Quarter ⓘ	-0.8%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (5.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.24% 1.2%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.51%	Perf Half Y ⓘ	-0.85%
Flows% 1M ⓘ	-2.09%	Flows% YTD ⓘ	-8.49%	Return% SI ⓘ	2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.34%	Perf YTD ⓘ	0.09%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.19%	SMA200 ⓘ	-0.34%	RSI (14) ⓘ	46.14	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2019/11/20	Prev Close ⓘ	$19.56	Perf Year ⓘ	-0.04%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$19.58

📊 AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD) 投资分析

ETF 概览

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index의 총수익 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 옵션 조정 듀레이션 5년 미만으로 NYSE 또는 NASDAQ Capital Market에 상장된 미국 달러 표시 우선증권 및 하이브리드 증권의 성과를 측정합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 우선증권 및 수익 창출 증권에 투자합니다.

📘 PFLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securitiesincome

규모: $413M 약 5656억원
운용사: AAM
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Other Asset Types - Multi-Asset / Other的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.4M

→

累计收益

+$4.4M

年化 +0.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +5.44%

평균권

价格 -0.04% + 分红 +5.48% = 总 +5.44%/年

年化跑输基准 12.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.31% 累计 +13.5%

하위 25%

价格 -2.26% + 分红 +6.57% = 总 +4.31%/年

年化跑输基准 14.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +0.86% 累计 +4.4%

하위 25%

价格 -5.03% + 分红 +5.89% = 总 +0.86%/年

年化跑输基准 12.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年11月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-11-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PFLD · 仅股价 PFLD · 股价 + 累计分红 PFLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PFLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+5%

2020

+5%

2021

-13%

2022

+7%

2023

+5%

2024

+1%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 7年

落后于基准 (14%)

+ 2026 YTD：落后 (1.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 16%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.28

市场上涨 10% 时 +2.8%

市场下跌 10% 时 -2.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.34%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-11 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2019-11-20 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.07

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-2.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.47%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +1.2%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.47%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

1.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2019

$1.20 +484.0%

2020

$1.14 -5.7%

2021

$1.19 +5.2%

2022

$1.48 +24.1%

2023

$1.46 -1.6%

2024

$1.28 -12.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.085

—

6.05%

2026-02-27

$0.085

—

6.74%

2026-01-30

$0.085

—

6.90%

2025-12-31

$0.106

—

7.33%

2025-11-26

$0.085

—

7.41%

2025-10-30

$0.085

—

7.44%

2025-09-29

$0.090

—

6.99%

2025-08-28

$0.090

—

7.81%

2025-07-30

$0.100

—

7.99%

2025-06-27

$0.120

—

8.05%

2025-05-29

$0.120

—

8.03%

2025-04-29

$0.120

—

7.31%

2025-03-28

$0.120

—

7.18%

2025-02-27

$0.120

—

7.03%

2025-01-30

$0.120

—

7.04%

2024-12-31

$0.158

—

7.09%

2024-11-27

$0.120

—

8.09%

2024-10-30

$0.100

—

7.45%

2024-09-27

$0.120

—

7.55%

2024-08-29

$0.120

—

7.68%

2024-07-30

$0.120

—

7.62%

2024-06-27

$0.120

—

8.01%

2024-05-30

$0.120

—

7.46%

2024-04-26

$0.120

—

7.47%

2024-03-26

$0.120

—

7.69%

2024-02-27

$0.120

—

7.19%

2024-01-29

$0.120

—

7.55%

2023-12-28

$0.274

—

7.77%

2023-11-28

$0.120

—

7.09%

2023-10-27

$0.132

—

7.12%

2023-09-27

$0.130

—

6.51%

2023-08-29

$0.103

—

6.37%

2023-07-27

$0.103

—

6.35%

2023-06-28

$0.103

—

6.36%

2023-05-26

$0.103

—

6.47%

2023-04-26

$0.102

—

6.29%

2023-03-29

$0.100

—

6.29%

2023-02-24

$0.106

—

5.97%

2023-01-30

$0.106

—

5.44%

2022-12-29

$0.148

—

6.30%

2022-11-28

$0.107

—

5.41%

2022-10-27

$0.071

—

5.91%

2022-09-28

$0.073

—

5.54%

2022-08-29

$0.104

—

5.00%

2022-07-27

$0.105

—

5.35%

2022-06-28

$0.095

—

5.41%

2022-05-26

$0.097

—

5.36%

2022-04-27

$0.096

—

5.36%

2022-03-29

$0.098

—

5.20%

2022-02-24

$0.099

—

5.24%

2022-01-27

$0.101

—

5.08%

2021-12-29

$0.104

—

4.95%

2021-11-26

$0.100

—

4.93%

2021-10-27

$0.079

—

4.91%

2021-09-28

$0.031

—

5.02%

2021-08-27

$0.094

—

5.27%

2021-07-28

$0.100

—

5.26%

2021-06-28

$0.106

—

5.32%

2021-05-26

$0.106

—

5.30%

2021-04-28

$0.106

—

5.16%

2021-03-29

$0.105

—

5.22%

2021-02-24

$0.104

—

5.36%

2021-01-27

$0.100

—

5.29%

2020-12-30

$0.096

—

4.81%

2020-12-01

$0.100

—

5.32%

2020-11-02

$0.110

—

5.06%

2020-10-01

$0.100

—

4.57%

2020-09-01

$0.104

—

4.14%

2020-08-03

$0.093

—

3.75%

2020-07-01

$0.117

—

3.47%

2020-06-01

$0.090

—

2.93%

2020-05-01

$0.080

—

2.62%

2020-04-01

$0.108

—

2.61%

2020-03-02

$0.125

—

1.67%

2020-02-03

$0.080

—

1.13%

2019-12-30

$0.206

—

0.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.2% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-12.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

334개

상위 10개 비중

12.2%

최대 단일 종목

2.80%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

44.5% +31%p

Utilities

11.5% +9%p

Energy

5.1%

Real Estate

4.0%

Healthcare

1.4% -10%p

Communication Services

0.7% -8%p

Basic Materials

0.2%

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

2.80%

#2 - BP CAPITAL MARKETS PLC

1.18%

#3 CVS CVS HEALTH CORP

1.13%

#4 WFC WELLS FARGO & COMPANY

1.06%

#5 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

1.04%

#6 JPM JPMORGAN CHASE & CO

1.04%

#7 VOD VODAFONE GROUP PLC

0.98%

#8 SCHW CHARLES SCHWAB CORP

0.98%

#9 WFC WELLS FARGO & COMPANY

0.98%

#10 SCHW CHARLES SCHWAB CORP

0.97%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFLD보다 유리, ▼ 표시는 PFLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45%	$413M	332	5.47%	+0.09%	-0.04%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45%	$13.1B ▲	464	5.54% ▲	-	-2.89% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.62% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$797M ▲	109	7.72% ▲	-	+1.27% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$729M ▲	62	12.65% ▲	-	-3.64% ▼
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF	0.59% ▼	$294M ▼	319	5.30% ▼	-	+1.00% ▲