BTSG
BrightSpring Health Services Inc
7월 27일 3:36 PM ET (한국 7/28 04:36)
$72.91
+3.07 ▲ +4.40%
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$14.3B
미드캡
P/E
67.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +284% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Health Information Services
수익성 排名前56%
성장 排名前57%
밸류에이션 排名前27%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为46원。过去 2년 通常为39원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.6 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 67.77 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 23.17% | Shs Outstand | 193.2M | Perf Week | 3.14% |
| Market Cap | 14.31B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 25.65% | Insider Trans | -60.41% | Shs Float | 150.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 16.13B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 85.63% | Short Float | 8.43% | Perf Quarter | 54.47% |
| Income | 0.24B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 70.3% | Inst Trans | -17.14% | Short Ratio | 3.26 | Perf Half Y | 84.12% |
| Sales | 13.65B | P/B | 7.12 | EPS next 5Y | 38.18% | ROA | 2.84% | Short Interest | 12.71M | Perf YTD | 94.69% |
| Book/sh | 10.24 | P/C | 16.1 | EPS past 3/5Y | - -20.78% | ROE | 9.33% | 52W High | -0.67% ($73.40) | Perf Year | 252.9% |
| Cash/sh | 4.53 | P/FCF | 34.72 | Sales past 3/5Y | 18.69% 18.27% | ROIC | 5.15% | 52W Low | 283.53% ($19.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.72 | EPS Y/Y TTM | 290.87% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.62% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 17.97% | Oper. Margin | 3.42% | ATR (14) | 2.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | 144.76% | Profit Margin | 1.73% | RSI (14) | 64.75 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 25.56% | SMA20 | 3.95% ($70.14) | Beta | 1.81 | Target Price | $78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 12.54% ($64.79) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $69.84 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | 26.25% 6.56% | SMA200 | 59.79% ($45.63) | Avg Volume(3M) | 3.90M | Price | $72.91 |
| IPO | 2024/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27021 | Volume | 2,471,367 | Change | 4.4% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $3.6B (YoY +26%) · 순이익 $149M (YoY +404%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
BrightSpring Health Services Inc (BTSG) 投资分析
BrightSpring Health Services Inc是一家什么样的公司？
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
市值 748 — 中盘股
一家提供家庭与社区健康服务的美国企业，主营专业药品调剂与配送、上门护理、以及残障与老年照护服务，是一家以家庭和社区为核心的健康护理服务公司，有望受益于老龄化趋势和家庭医疗的普及。
详细了解 BrightSpring Health Services Inc →市值
$14.3B
约 19.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名748位
员工人数500人
IPO2024/01/26
当前股价$72.91 ≈ 99,887원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-4
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.40
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.3% 매출 +6.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
12.2%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.3%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.8%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.2%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.36
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.74
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.38
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$78.00
현재가 대비 +7.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.89
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+25.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.31 +26.1%
2026.02.27
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.35 -4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+70.3%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+25.6%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+38.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-20.8%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+18.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+25.6%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑赢大盘 +236 个百分点
BTSG +252.9% · S&P 500 +16.5%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+236.4%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+233.2%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-283.5%p) 最高 (-0.7%p)
当前价格高于低点 283.5%，低于高点 0.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-9.3%
年化波动率
42.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $72.91 突破上轨（$72.60）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 1.852 · 信号线 2.109 · 柱状 -0.257. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 64.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 92.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
67.77倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
34.07倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
7.12倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.05倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
25.72倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
34.72倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$78.00 相对当前股价 +7.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Health Information Services
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -60.4% · 机构净卖出 -17.1% · 卖空比例一般 8.4% · 卖空近 90日累计上升 +2.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-60.4%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-17.1%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 85.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 23.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.4%
一般
近90日 📈 增加 +2.6个百分点
空头回补天数
3.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 193.2M주
流通股（可交易） 150.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BTSG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSG 本股票 | $14.3B | 67.8 ▼ | 7.1 ▼ | 9.33% ▲ | - | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 行业平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常见问题
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)是一家怎样的公司？
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)是一家属于Healthcare板块Health Information Services行业的企业。
BTSG的市值是多少？
BTSG的市值约为$14.3B，在行业内排名第748位。
BTSG的市盈率如何？
BTSG的市盈率约为67.8倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
BTSG 的 52 周最高价和最低价是多少？
BTSG 过去 52 周最高 $73.40，最低 $19.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.