DOCS
Doximity Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.99
+0.57 ▲ +2.79%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$20.98
-0.01 ▼ -0.05%
독시미티(DOCS)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
21.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +22% · 고점 -73%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Health Information Services
수익성 排名前3%
성장 排名前35%
밸류에이션 排名前55%
재무 안정 排名前33%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为19원。过去 5년 通常为47원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 21.39 | EPS (ttm) | 0.98 | Insider Own | 30.5% | Shs Outstand | 132.2M | Perf Week | -3.41% |
| Market Cap | 3.77B | Forward P/E | 13.15 | EPS next Y | 11.35% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 124.9M | Perf Month | 5.74% |
| Enterprise Value | 3.03B | PEG | 1.9 | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 71.3% | Short Float | 16.6% | Perf Quarter | -12.58% |
| Income | 0.20B | P/S | 5.85 | EPS this Y | -5.72% | Inst Trans | 2.51% | Short Ratio | 5.21 | Perf Half Y | -48.34% |
| Sales | 0.64B | P/B | 4.04 | EPS next 5Y | 6.92% | ROA | 16.31% | Short Interest | 20.73M | Perf YTD | -52.6% |
| Book/sh | 5.19 | P/C | 5.04 | EPS past 3/5Y | 23.05% 52.71% | ROE | 19.28% | 52W High | -72.57% ($76.51) | Perf Year | -65.46% |
| Cash/sh | 4.16 | P/FCF | 11.88 | Sales past 3/5Y | 15.45% 25.53% | ROIC | 20.45% | 52W Low | 22.39% ($17.15) | Perf 3Y | -38.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.87 | EPS Y/Y TTM | -12.34% | Gross Margin | 89.09% | Volatility(W/M) | 4.08% 4.22% | Perf 5Y | -64.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.71 | Sales Y/Y TTM | 13.05% | Oper. Margin | 34.33% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.04 | EPS Q/Q | -68.15% | Profit Margin | 30.4% | RSI (14) | 47.28 | Recom | 2.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.04 | Sales Q/Q | 5.12% | SMA20 | -2.63% ($21.56) | Beta | 1.29 | Target Price | $24.32 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.87% ($20.81) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $20.42 |
| Employees | 880 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -8.22% 0.93% | SMA200 | -39.11% ($34.47) | Avg Volume(3M) | 3.98M | Price | $20.99 |
| IPO | 2021/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27759 | Volume | 4,572,669 | Change | 2.79% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $145M (YoY +5%) · 순이익 $19M (YoY -69%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Doximity Inc (DOCS) 投资分析
Doximity Inc是一家什么样的公司？
독시미티(DOCS)
Healthcare · Health Information Services
市值 1626 — 中盘股
🩺 这是一家为医疗专业人士运营数字平台的医疗科技企业。公司提供面向医生等医疗专业人士的职业网络、面向制药公司的数字营销以及远程诊疗工具,其优势在于广泛的医疗专业人士网络和高盈利能力。公司属于医疗专业人士平台领域的企业。
详细了解 Doximity Inc →市值
$3.8B
约 5.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1626位
员工人数880人
IPO2021/06/24
当前股价$20.99 ≈ 28,756원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 +0.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.9%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
34.3%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
30.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
89.1%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
19.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
16.3%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
20.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
6.04
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.04
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$24.32
현재가 대비 +15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.90
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.28 -7.9%
2026.02.05
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.45 +2.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-5.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+11.3%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+6.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+23.1%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+52.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+25.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+5.1%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -133 个百分点
DOCS -64.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-133.0%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-89.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-81.5%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-85.2%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-22.4%p) 最高 (-72.6%p)
当前价格高于低点 22.4%，低于高点 72.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-48.9%
年化波动率
65.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $20.99 位于均线($21.56)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.123 < Signal 0.033，位于负值区间，柱状图为负(-0.155)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 33.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
21.39倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.15倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.04倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.85倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.87倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.88倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$24.32 相对当前股价 +15.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Health Information Services
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净买入 +2.5% · 卖空比例偏高 16.6% · 卖空近 90日累计上升 +8.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 71.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 30.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
16.6%
偏高
近90日 📈 增加 +8.3个百分点
空头回补天数
5.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 132.2M주
流通股（可交易） 124.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DOCS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCS 本股票 | $3.8B | 21.4 ▲ | 4.0 ▼ | 19.28% ▲ | - | +2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
독시미티(DOCS)是一家怎样的公司？
독시미티(DOCS)是一家属于Healthcare板块Health Information Services行业的企业。
DOCS的市值是多少？
DOCS的市值约为$3.8B，在行业内排名第1,626位。
DOCS的市盈率如何？
DOCS的市盈率约为21.4倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
DOCS 的 52 周最高价和最低价是多少？
DOCS 过去 52 周最高 $76.51，最低 $17.15。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.