GRPM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GRPM是否支付分红（分配）？

GRPM的分红收益率约为 0.70%。

GRPM

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

7월 28일 3:08 PM ET (한국 7/29 04:08)

$134.92

+2.04 ▲ +1.54%

GRPM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$477M

약 6537억원

持仓

63只

股息率

0.70%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.96%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.01%	AUM ⓘ	$477M	Perf Month ⓘ	6.01%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$132.90	Return% 5Y ⓘ	9.65%	52W High ⓘ	0.73%	Perf Quarter ⓘ	7.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.08% 9.86%	Return% 10Y ⓘ	11.06%	52W Low ⓘ	20.9%	Perf Half Y ⓘ	9.52%
Flows% 1M ⓘ	-1.64%	Flows% YTD ⓘ	-12.91%	Return% SI ⓘ	11.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.92%	Perf YTD ⓘ	12.43%
SMA20 ⓘ	2.17%	SMA50 ⓘ	4.37%	SMA200 ⓘ	9.61%	RSI (14) ⓘ	65.48	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/12/8	Prev Close ⓘ	$132.88	Perf Year ⓘ	16.1%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$134.92

📊 Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Equal Weight Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식시장의 중형주 세그먼트 성과를 측정하는 약 400개 증권의 광범위한 지수인 S&P MidCap 400 Index의 모든 구성 종목으로 이루어집니다.

📘 GRPM ETF 자세히 알아보기 →

equitymulti-factormulti-factorgrowth

규모: $477M 약 6537억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$285.5M

→

累计收益

+$185.5M

年化 +11.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.96%

평균권

价格 +16.10% + 分红 -0.14% = 总 +15.96%/年

年化跑输基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.01% 累计 +44.3%

평균권

价格 +12.83% + 分红 +0.18% = 总 +13.01%/年

年化跑输基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.65% 累计 +58.5%

평균권

价格 +8.35% + 分红 +1.30% = 总 +9.65%/年

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.06% 累计 +185.5%

평균권

价格 +9.85% + 分红 +1.21% = 总 +11.06%/年

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GRPM · 仅股价 GRPM · 股价 + 累计分红 GRPM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GRPM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-13%

2018

+23%

2019

+15%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+16%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (12.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.92%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.1%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-16 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.34

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.70%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.9%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

9.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 -15.4%

2016

$0.73 +27.0%

2017

$0.83 +13.6%

2018

$0.84 +1.3%

2019

$0.70 -16.9%

2020

$0.63 -10.4%

2021

$1.07 +70.2%

2022

$0.94 -12.0%

2023

$1.07 +14.1%

2024

$1.43 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.213

—

1.40%

2025-12-22

$0.217

—

1.33%

2025-09-22

$0.315

—

1.41%

2025-06-23

$0.488

—

1.59%

2025-03-24

$0.406

—

1.11%

2024-12-23

$0.209

—

0.95%

2024-09-23

$0.293

—

0.90%

2024-06-24

$0.296

—

0.79%

2024-03-18

$0.276

—

1.07%

2023-12-18

$0.187

—

1.17%

2023-09-18

$0.151

—

1.45%

2023-06-20

$0.307

—

1.58%

2023-03-20

$0.296

—

1.63%

2022-12-19

$0.210

—

1.54%

2022-09-19

$0.319

—

1.28%

2022-06-21

$0.273

—

1.20%

2022-03-21

$0.267

—

0.97%

2021-12-20

$0.196

—

0.91%

2021-06-21

$0.195

—

0.86%

2021-03-22

$0.237

—

1.06%

2020-12-21

$0.194

—

1.18%

2020-06-22

$0.163

—

1.96%

2020-03-23

$0.344

—

2.55%

2019-12-23

$0.189

—

1.53%

2019-09-23

$0.217

—

1.73%

2019-06-24

$0.234

—

1.40%

2019-03-18

$0.204

—

1.32%

2018-12-24

$0.190

—

1.58%

2018-09-24

$0.256

—

1.27%

2018-06-15

$0.197

—

1.38%

2018-03-16

$0.190

—

1.42%

2017-12-15

$0.228

—

1.29%

2017-09-15

$0.173

—

1.30%

2017-06-16

$0.145

—

1.15%

2017-03-17

$0.187

—

1.29%

2016-12-16

$0.084

—

1.27%

2016-09-16

$0.186

—

1.57%

2016-06-17

$0.084

—

1.58%

2016-03-18

$0.223

—

1.87%

2015-12-18

$0.156

—

1.87%

2015-09-18

$0.166

—

1.79%

2015-06-19

$0.164

—

1.63%

2015-03-20

$0.196

—

1.61%

2014-12-19

$0.185

—

2.25%

2014-09-19

$0.150

—

2.13%

2014-06-20

$0.166

—

2.09%

2014-03-21

$0.148

—

1.84%

2013-12-20

$0.490

—

2.29%

2013-09-20

$0.124

—

1.60%

2013-06-21

$0.136

—

1.46%

2013-03-15

$0.087

—

1.63%

2012-12-21

$0.216

—

1.58%

2012-09-21

$0.138

—

1.32%

2012-06-15

$0.131

—

1.41%

2012-03-16

$0.070

—

1.06%

2011-12-16

$0.120

—

1.12%

2011-09-16

$0.055

—

0.70%

2011-06-17

$0.070

—

0.48%

2011-03-18

$0.055

—

0.27%

2010-12-17

$0.032

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $596

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

36.9%

최대 단일 종목

9.03%

집중도(HHI)

297

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.7% +12%p

Technology

15.8% -14%p

Energy

12.0% +8%p

Healthcare

11.4%

Consumer Cyclical

9.8%

Industrials

9.4%

Consumer Defensive

6.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.03%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.86%

LNTH Lantheus Holdings, Inc.

3.71%

#4 FTI TechnipFMC PLC

3.10%

VAL Valaris Ltd.

3.09%

PR Permian Resources Corp.

2.98%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

2.89%

#8 CRS Carpenter Technology Corp.

2.65%

RMBS Rambus Inc.

2.39%

#10

EWBC East West Bancorp, Inc.

2.24%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRPM보다 유리, ▼ 표시는 GRPM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRPM	Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	0.35%	$477M	63	0.70%	+12.43%	+16.10%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▲	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▲	-	+25.24% ▲