KNSL
Kinsale Capital Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$361.55
+12.45 ▲ +3.57%
🌙 7월 27일 5:18 PM ET (한국 7/28 06:18)
$359.99
-1.56 ▼ -0.43%
킨세일 캐피털 그룹(KNSL)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$8.2B
스몰캡
P/E
14.7
저평가 구간
배당수익률
0.28%
52주 위치
33%
저점 +26% · 고점 -29%
애널리스트
보유
B-
基本面实力
相较于Insurance - Property & Casualty
수익성 排名前6%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前18%
재무 안정 排名前83%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 5년 通常为30원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 5년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 14.65 | EPS (ttm) | 24.67 | Insider Own | 5.58% | Shs Outstand | 22.8M | Perf Week | 3.26% |
| Market Cap | 8.24B | Forward P/E | 16.75 | EPS next Y | 2.31% | Insider Trans | -2.5% | Shs Float | 21.5M | Perf Month | 17.22% |
| Enterprise Value | - | PEG | 3.15 | EPS next Q | 4.94 | Inst Own | 95.68% | Short Float | 12.48% | Perf Quarter | 4.77% |
| Income | 0.57B | P/S | 4.13 | EPS this Y | 8.15% | Inst Trans | 3.73% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -11.1% |
| Sales | 2.00B | P/B | 4.05 | EPS next 5Y | 5.31% | ROA | 10.26% | Short Interest | 2.68M | Perf YTD | -7.56% |
| Book/sh | 89.34 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 46.54% 41.12% | ROE | 30.27% | 52W High | -29.49% ($512.76) | Perf Year | -24.26% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 8.23 | Sales past 3/5Y | 31.74% 32.44% | ROIC | 25.17% | 52W Low | 25.89% ($287.20) | Perf 3Y | -4.5% |
| Dividend Est. | $1 (0.28%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 28.42% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.02% 3.63% | Perf 5Y | 102.41% |
| Dividend TTM | 0.84 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 15.82% | Oper. Margin | 36.33% | ATR (14) | 13.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 34.04% | Profit Margin | 28.49% | RSI (14) | 61.8 | Recom | 3.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.35% 13.56% | Current Ratio | 0.15 | Sales Q/Q | 16.75% | SMA20 | 5.99% ($341.12) | Beta | 0.88 | Target Price | $347.33 |
| Payout | 3.14% | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 12.57% ($321.18) | Rel Volume | 1.34 | Prev Close | $349.1 |
| Employees | 720 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 8.46% 1.65% | SMA200 | -1.01% ($365.24) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $361.55 |
| IPO | 2016/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11128 | Volume | 444,963 | Change | 3.57% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $549M (YoY +17%) · 순이익 $176M (YoY +31%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 投资分析
Kinsale Capital Group Inc是一家什么样的公司？
킨세일 캐피털 그룹(KNSL) 초고성장주
Financial · Insurance - Property & Casualty
市值 1067 — 中盘股
🛡️ 这是一家专注于超额与剩余（E&S）特种财险的美国保险企业，主要承保普通保险公司难以处理的风险。该公司凭借技术驱动的高效承保能力和低成本结构，承保复杂的商业风险，是一家保费增长率、综合成本率与承保纪律挂钩的财险公司。
详细了解 Kinsale Capital Group Inc →市值
$8.2B
约 11.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1067位
员工人数720人
IPO2016/07/28
当前股价$361.55 ≈ 495,324원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.5% 매출 +1.6%
🎯 除息 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.25
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.8% 매출 -0.6%
🎯 除息 2026년 2월 26일 (목) 주당 $0.25
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
36.3%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
28.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
30.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.3%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
25.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.11
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.15
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$347.33
현재가 대비 -3.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.15
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+2.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.9%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
+8.5%
2026.04.23
상회
실적 $5.11 · 예상 $4.68 +9.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+2.3%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+5.3%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+46.5%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+41.1%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+32.4%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.8%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 34 个百分点
KNSL +102.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+34.1%p
明显优于市场
1年期
vs S&P 500
-40.3%p
大幅落后于市场
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 11 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-25.9%p) 最高 (-29.5%p)
当前价格高于低点 25.9%，低于高点 29.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-29.9%
年化波动率
37.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $361.55 突破上轨（$360.91）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(6.669) 上穿 Signal(6.108)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 94.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
14.65倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.75倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.05倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.13倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.23倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$347.33 相对当前股价 -3.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Insurance - Property & Casualty
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -2.5% · 机构净买入 +3.7% · 卖空比例偏高 12.5% · 卖空近 90日累计上升 +1.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.5%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+3.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 95.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 5.6%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
12.5%
偏高
近90日 📈 增加 +1.5个百分点
空头回补天数
8.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 22.8M주
流通股（可交易） 21.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KNSL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.28%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.28%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.00
按年度计算
派息率
3%
净利润中的分红占比
5年增长率
13.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2016
$0.24 +140.0%
2017
$0.28 +16.7%
2018
$0.32 +14.3%
2019
$0.36 +12.5%
2020
$0.44 +22.2%
2021
$0.52 +18.2%
2022
$0.56 +7.7%
2023
$0.60 +7.1%
2024
$0.68 +13.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-26
$0.250
—
0.24%
2025-11-28
$0.170
—
0.22%
2025-08-29
$0.170
—
0.18%
2025-05-29
$0.170
—
0.17%
2025-02-27
$0.170
—
0.14%
2024-11-29
$0.150
—
0.12%
2024-08-29
$0.150
—
0.12%
2024-05-31
$0.150
—
0.15%
2024-02-26
$0.150
—
0.14%
2023-11-28
$0.140
—
0.19%
2023-08-28
$0.140
—
0.14%
2023-05-30
$0.140
—
0.17%
2023-02-27
$0.140
—
0.21%
2022-11-29
$0.130
—
0.17%
2022-08-26
$0.130
—
0.23%
2022-05-27
$0.130
—
0.22%
2022-03-01
$0.130
—
0.22%
2021-11-26
$0.110
—
0.26%
2021-08-30
$0.110
—
0.23%
2021-05-26
$0.110
—
0.30%
2021-02-25
$0.110
—
0.28%
2020-11-27
$0.090
—
0.15%
2020-08-28
$0.090
—
0.17%
2020-06-01
$0.090
—
0.23%
2020-02-27
$0.090
—
0.33%
2019-11-27
$0.080
—
0.39%
2019-08-28
$0.080
—
0.39%
2019-05-31
$0.080
—
0.44%
2019-02-27
$0.080
—
0.54%
2018-11-29
$0.070
—
0.55%
2018-08-30
$0.070
—
0.45%
2018-06-01
$0.070
—
0.60%
2018-02-27
$0.070
—
0.51%
2017-11-29
$0.060
—
0.65%
2017-08-29
$0.060
—
0.75%
2017-06-01
$0.060
—
0.59%
2017-02-13
$0.060
—
0.54%
2016-11-29
$0.050
—
0.36%
2016-09-13
$0.050
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,351원
5년 누적 (세후) 1.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.56% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNSL 本股票 | $8.2B | 14.7 ▼ | 4.0 ▼ | 30.27% ▲ | 0.28% ▼ | +3.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
킨세일 캐피털 그룹(KNSL)是一家怎样的公司？
킨세일 캐피털 그룹(KNSL)是一家属于Financial板块Insurance - Property & Casualty行业的企业。
KNSL的市值是多少？
KNSL的市值约为$8.2B，在行业内排名第1,067位。
KNSL派发股息吗？
KNSL的股息收益率约为0.28%，年度股息为$1.00。
KNSL的市盈率如何？
KNSL的市盈率约为14.7倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
KNSL 的 52 周最高价和最低价是多少？
KNSL 过去 52 周最高 $512.76，最低 $287.20。
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