ATFV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ATFV

Alger 35 ETF

7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)

$37.03

+0.05 ▲ +0.14%

ATFV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.56%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$209M

약 2865억원

持仓

34只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.22%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	31.02%	AUM ⓘ	$209M	Perf Month ⓘ	-6.58%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$36.77	Return% 5Y ⓘ	11.96%	52W High ⓘ	-11.83%	Perf Quarter ⓘ	0.95%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.55%	Perf Half Y ⓘ	5.68%
Flows% 1M ⓘ	19.34%	Flows% YTD ⓘ	77.82%	Return% SI ⓘ	13.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.76% 2.43%	Perf YTD ⓘ	6.19%
SMA20 ⓘ	-4.84%	SMA50 ⓘ	-6.08%	SMA200 ⓘ	3.22%	RSI (14) ⓘ	39.75	Beta ⓘ	1.34
IPO ⓘ	2021/5/4	Prev Close ⓘ	$36.98	Perf Year ⓘ	22.18%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$37.03

📊 Alger 35 ETF (ATFV) 投资分析

ETF 概览

Alger 35 ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Alger 35 ETF旨在实现长期资本增值。在通常情况下，本基金投资于一个由约35只股票组成的组合，这些股票来自基金管理人判断其正在经历积极动态变化(Positive Dynamic Change)的各市值区间的企业。股票包括普通股和优先股。本基金重点投资于受益于技术进步、改良与开发的企业。属于非分散化投资基金。

📘 ATFV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitygrowthtechnology

규모: $209M 약 2865억원
운용사: Alger
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.56%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$560K

相比同类平均每年多支出 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$175.9M

→

累计收益

+$75.9M

年化 +12.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.22%

평균권

年化跑赢基准 5.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +31.02% 累计 +124.9%

상위 5%

年化跑赢基准 12.0%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.96% 累计 +75.9%

평균권

年化跑输基准 0.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年5月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-05-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ATFV · 仅股价 ATFV · 股价 + 累计分红 ATFV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ATFV S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+4%

2021

-36%

2022

+34%

2023

+50%

2024

+36%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 5年

稳定跑赢基准 (60%)

+ 2026 YTD：落后 (5.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 155%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.34

市场上涨 10% 时 +13.4%

市场下跌 10% 时 -13.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.3%

回撤持续期: 14 个月

2021-11-08 → 2022-12-28

约 1.8 年回本

2021-05-04 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.37

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

32개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (33%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

58.5%

최대 단일 종목

13.38%

집중도(HHI)

525

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

33.5%

Communication Services

20.5%

Healthcare

16.7%

Consumer Cyclical

8.8%

Industrials

5.3%

Utilities

3.1%

Financial

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

13.38%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

8.84%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

6.63%

#4 NBIS Nebius Group N.V.

5.96%

#5 MSFT Microsoft Corp.

5.68%

#6 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

4.19%

#7 JNJ Johnson & Johnson

3.84%

THC Tenet Healthcare Corporation

3.44%

#9 GEV GE Vernova Inc.

3.34%

#10 APP Applovin Corp.

3.22%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ATFV보다 유리, ▼ 표시는 ATFV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ATFV	Alger 35 ETF	0.56%	$209M	34	-	+6.19%	+22.18%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80%	-	+19.40% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▼	$6.4B ▲	245	0.26%	-	+15.91% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94%	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83%	-	+15.63% ▼