ARKW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ARKW是否支付分红（分配）？

ARKW的分红收益率约为 1.70%。

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$138.46

+1.72 ▲ +1.26%

ARKW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.76%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

44只

股息率

1.70%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-11.87%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-3.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.14%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	2.04%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$136.53	Return% 5Y ⓘ	-0.18%	52W High ⓘ	-24.34%	Perf Quarter ⓘ	-0.94%
Dividend TTM ⓘ	$2.35 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	21.33%	52W Low ⓘ	22.14%	Perf Half Y ⓘ	-5.18%
Flows% 1M ⓘ	1.91%	Flows% YTD ⓘ	-16.08%	Return% SI ⓘ	19.63%	Volatility(W/M) ⓘ	2.17% 2.57%	Perf YTD ⓘ	-6.27%
SMA20 ⓘ	-4.39%	SMA50 ⓘ	-4.07%	SMA200 ⓘ	-4.11%	RSI (14) ⓘ	42.66	Beta ⓘ	1.98
IPO ⓘ	2014/9/30	Prev Close ⓘ	$136.74	Perf Year ⓘ	-12.13%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$138.46

📊 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 投资分析

ETF 概览

ARK Next Generation Internet ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2014년 상장, 12년 운영 중.

ARK Next Generation Internet ETF的目标是实现长期资本增长。该ETF采用主动管理方式,在通常情况下会将资产的80%以上投资于符合下一代互联网投资主题的美国及境外企业股票。资产大部分投资于普通股、合伙制企业权益、商业信托权益等股权及商业所有权类资产。本基金为非分散投资基金。

📘 ARKW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyinternet

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.76%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$760K

相比同类平均每年多支出 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -29.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$691.3M

→

累计收益

+$591.3M

年化 +21.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -11.87%

하위 5%

年化跑输基准 29.7%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +27.14% 累计 +105.5%

상위 25%

年化跑赢基准 8.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -0.18% 累计 -0.9%

하위 25%

年化跑输基准 13.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +21.33% 累计 +591.3%

상위 5%

年化跑赢基准 6.4%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ARKW · 仅股价 ARKW · 股价 + 累计分红 ARKW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ARKW S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+85%

2017

+1%

2018

+36%

2019

+152%

2020

-16%

2021

-68%

2022

+101%

2023

+48%

2024

+37%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

7 / 9年

稳定跑赢基准 (78%)

+ 2026 YTD：落后 (-7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 204%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.98

市场上涨 10% 时 +19.8%

市场下跌 10% 时 -19.8%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.57%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-80.0%

回撤持续期: 23 个月

2021-02-12 → 2022-12-28

尚未回本

2015-07-31 最大 -79% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-14.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.70%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.70%

주당 배당

$2.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53

2015

$0.94 +78.1%

2017

$5.54 +486.7%

2018

$1.89 -65.8%

2020

$3.31 +75.0%

2021

$2.35 -29.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$2.35

—

1.55%

2021-12-29

$3.31

—

4.41%

2020-12-29

$1.89

—

1.31%

2018-12-27

$5.54

—

15.39%

2017-12-27

$0.944

—

2.03%

2015-12-24

$0.530

—

2.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.76%
📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-13.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

52.5%

최대 단일 종목

8.81%

집중도(HHI)

406

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

37.6%

Financial

20.1%

Communication Services

16.4%

Consumer Cyclical

16.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

8.81%

#2 TSLA TESLA INC

8.62%

ARKB ARK 21SHARES BITCOIN ETF

5.74%

#4 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC

4.64%

#5 SHOP SHOPIFY INC

4.51%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

4.20%

ROKU ROKU INC

4.10%

#8 CRWV COREWEAVE INC

4.06%

CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC

3.93%

#10 GOOGL ALPHABET INC

3.93%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKW보다 유리, ▼ 표시는 ARKW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	0.76%	$1.6B	44	1.70%	-6.27%	-12.13%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80% ▼	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83% ▼	-	+15.63% ▲