XYLG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XYLG是否支付分红（分配）？

XYLG的分红收益率约为 5.60%。

XYLG

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$28.72

+0.03 ▲ +0.10%

XYLG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$64M

약 881억원

持仓

507只

股息率

5.60%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.39%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.09%	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	0.98%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$28.70	Return% 5Y ⓘ	10.27%	52W High ⓘ	-1.71%	Perf Quarter ⓘ	2.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (5.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.51% 35.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.59%	Perf Half Y ⓘ	3.9%
Flows% 1M ⓘ	-1.77%	Flows% YTD ⓘ	-1.7%	Return% SI ⓘ	12.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.72%	Perf YTD ⓘ	4.44%
SMA20 ⓘ	-0.63%	SMA50 ⓘ	-0.18%	SMA200 ⓘ	3.62%	RSI (14) ⓘ	47.36	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2020/9/22	Prev Close ⓘ	$28.69	Perf Year ⓘ	10.27%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$28.72

📊 Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) 投资分析

ETF 概览

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 기초 지수 증권에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 Index(참조지수) 편입 주식 포트폴리오를 보유하고 참조지수에 대한 1개월 만기 등가격 커버드콜 옵션을 연속으로 매도하는 이론적 포트폴리오의 성과를 측정합니다. 일반적으로 복제 전략을 사용합니다.

📘 XYLG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500options

규모: $64M 약 881억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $440K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$163.0M

→

累计收益

+$63.0M

年化 +10.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.39%

상위 25%

价格 +10.27% + 分红 +7.12% = 总 +17.39%/年

与基准相近

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.09% 累计 +52.4%

상위 25%

价格 +3.20% + 分红 +11.89% = 总 +15.09%/年

年化跑输基准 3.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.27% 累计 +63.0%

평균권

价格 +0.90% + 分红 +9.37% = 总 +10.27%/年

年化跑输基准 2.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-10-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XYLG · 仅股价 XYLG · 股价 + 累计分红 XYLG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XYLG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+23%

2024

+14%

2025

+7%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.80

市场上涨 10% 时 +8.0%

市场下跌 10% 时 -8.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-21.3%

回撤持续期: 9 个月

2021-12-29 → 2022-09-30

约 1.2 年回本

2020-10-05 最大 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.69

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 5.60%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 +35.5%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

5.60%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

35.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.38

2020

$2.23 +482.0%

2021

$1.62 -27.2%

2022

$1.52 -6.2%

2023

$6.60 +333.7%

2024

$3.83 -41.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.119

—

14.41%

2026-03-23

$0.170

—

15.24%

2026-02-23

$0.114

—

14.37%

2026-01-20

$0.121

—

14.54%

2025-12-30

$2.14

—

32.90%

2025-12-22

$0.119

—

23.38%

2025-11-24

$0.211

—

23.48%

2025-10-20

$0.186

—

23.74%

2025-09-22

$0.110

—

23.74%

2025-08-18

$0.113

—

24.49%

2025-07-21

$0.110

—

24.90%

2025-06-23

$0.133

—

25.39%

2025-05-19

$0.139

—

25.59%

2025-04-21

$0.218

—

28.01%

2025-03-24

$0.132

—

24.62%

2025-02-24

$0.097

—

23.44%

2025-01-21

$0.126

—

23.64%

2024-12-30

$5.25

—

23.63%

2024-11-18

$0.141

—

4.77%

2024-10-21

$0.147

—

4.78%

2024-09-23

$0.128

—

4.39%

2024-08-19

$0.151

—

4.80%

2024-07-22

$0.118

—

4.67%

2024-06-24

$0.104

—

4.36%

2024-05-20

$0.104

—

4.76%

2024-04-22

$0.121

—

4.99%

2024-03-18

$0.117

—

4.90%

2024-02-20

$0.108

—

5.53%

2024-01-22

$0.109

—

5.68%

2023-12-28

$0.113

—

5.77%

2023-11-20

$0.093

—

6.02%

2023-10-23

$0.133

—

6.43%

2023-09-18

$0.109

—

6.12%

2023-08-21

$0.127

—

6.26%

2023-07-24

$0.098

—

5.61%

2023-06-20

$0.111

—

6.32%

2023-05-22

$0.090

—

6.58%

2023-04-24

$0.123

—

6.31%

2023-03-20

$0.129

—

7.19%

2023-02-21

$0.266

—

7.19%

2023-01-23

$0.129

—

6.72%

2022-12-29

$0.115

—

10.78%

2022-11-21

$0.129

—

10.65%

2022-10-24

$0.123

—

10.38%

2022-09-19

$0.129

—

10.14%

2022-08-22

$0.139

—

9.48%

2022-07-18

$0.130

—

9.78%

2022-06-21

$0.127

—

9.72%

2022-05-23

$0.134

—

9.22%

2022-04-18

$0.152

—

8.22%

2022-03-21

$0.150

—

8.04%

2022-02-22

$0.147

—

8.16%

2022-01-24

$0.147

—

7.55%

2021-12-30

$1.10

—

7.44%

2021-11-22

$0.119

—

4.29%

2021-10-18

$0.109

—

4.44%

2021-08-23

$0.116

—

4.12%

2021-07-19

$0.116

—

3.92%

2021-06-21

$0.082

—

3.50%

2021-05-24

$0.102

—

3.24%

2021-04-19

$0.113

—

2.94%

2021-03-22

$0.120

—

2.62%

2021-02-22

$0.110

—

2.25%

2021-01-19

$0.138

—

1.88%

2020-12-30

$0.126

—

1.40%

2020-11-23

$0.126

—

0.96%

2020-10-19

$0.131

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $48K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

504개

상위 10개 비중

38.7%

최대 단일 종목

7.92%

집중도(HHI)

212

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.3%

Communication Services

10.9%

Financial

9.9%

Consumer Cyclical

9.6%

Industrials

7.8%

Healthcare

7.2%

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.3%

Energy

2.0%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.92%

#2 AAPL APPLE INC.

6.51%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.94%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.23%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.66%

#6 AVGO BROADCOM INC.

3.23%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.91%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.18%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.75%

#10 BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XYLG보다 유리, ▼ 표시는 XYLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XYLG	Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	0.35%	$64M	507	5.60%	+4.44%	+10.27%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$45.3B ▲	127	8.00% ▲	-	-0.40% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$39.2B ▲	111	10.85% ▲	-	+4.83% ▼
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.0B ▲	107	12.02% ▲	-	+4.78% ▼
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▲	-	+8.97% ▼
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▲	-	+8.06% ▼