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UPRO
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)
$136.36
+0.09 ▲ +0.07%

UPRO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.89%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.1B
약 7조원
持仓
522只
股息率
0.79%
运作方式
Passive
Category Equity - Leveraged / InverseAsset Type Equities (Stocks)Return% 1Y 40.23%Total Holdings 522Perf Week -1.52%
ETF Type US EquitiesActive/Passive PassiveReturn% 3Y 40.09%AUM $5.1BPerf Month 1.21%
Expense 0.89%NAV $136.29Return% 5Y 19.58%52W High -9.94%Perf Quarter 7.38%
Dividend TTM $1.08 (0.79%)Div Gr. 3/5Y 78.53% 88.39%Return% 10Y 28%52W Low 54.7%Perf Half Y 15.15%
Flows% 1M -2.02%Flows% YTD -7.28%Return% SI 32.37%Volatility(W/M) 2.42% 2.8%Perf YTD 17.8%
SMA20 -3.52%SMA50 -3.59%SMA200 11.79%RSI (14) 43.79Beta 3.03
IPO 2009/6/25Prev Close $136.27Perf Year 37.35%Avg Volume 2.65MPrice $136.36

📊 ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares (UPRO) 投资分析

ETF 概览

ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2009년 상장, 17년 운영 중.

ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수 일간 성과의 3배(3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 프로셰어 어드바이저가 판단하기에 펀드의 투자 목표와 일치하는 일간 수익을 창출할 수 있는 금융 상품의 조합에 투자합니다. S&P 500 지수는 미국의 대형주 시장 성과를 나타내는 대표적인 지수입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 UPRO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP500leverage
규모
$5.1B 약 7조원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.89%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.89%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$890K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.8M
若没有手续费,你本可赚取金额的 16.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分,按10年复利累计,损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额,结果实时更新。

同类中更便宜的替代品

* 费率低未必代表 ETF 更优,请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Equity - Leveraged / Inverse内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +22.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如:"3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍,但在震荡、剧烈涨跌行情中,受复利效应影响,长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易,不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$1180.6M
累计收益
+$1080.6M
年化 +28.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +40.23%
상위 25%
年化跑赢基准 22.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +40.09% 累计 +174.9%
상위 25%
年化跑赢基准 21.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +19.58% 累计 +144.5%
상위 25%
年化跑赢基准 6.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +28.00% 累计 +1080.6%
상위 25%
年化跑赢基准 13.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读(例如:308 → 3.08亿)。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UPRO · 仅股价 UPRO · 股价 + 累计分红 UPRO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
400
750
1100
ℹ️ 仅股价: 不含分红,仅追踪纯股价。对于备兑认购(Covered Call)或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UPRO S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
+68%
2017
-27%
2018
+102%
2019
+7%
2020
+107%
2021
-58%
2022
+71%
2023
+67%
2024
+33%
2025
+17%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构:上涨行情中大幅跑赢,下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低,表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色,则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD:领先 (17.5% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 305%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品,结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反,导致本金受损,更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题,而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta(市场敏感度)
평균권
3.03
市场上涨 10% 时 +30.3%
市场下跌 10% 时 -30.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动;大于 1 表示波动大于市场,小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度(最近 1 个月)
평균권
±2.80%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率(长期标准指标)随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-76.8%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -70% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率,代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率(风险调整收益)
0.42
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率(年化 3%)后,再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-19.2%
按历史数据计算,月度跌幅超过此数值的概率仅为5%
ℹ️ 统计学上的估计,意为“未来有 95% 的概率,单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.79%
受杠杆结构所限,不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +88.4%。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息,从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.79%
주당 배당
$1.08
연간 기준
5년 성장률
88.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2009~2026 (45건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04 +47.7%
2015
$0.02 -54.7%
2016
$0.11 +589.6%
2018
$0.14 +28.7%
2019
$0.04 -70.4%
2020
$0.04 +7.1%
2021
$0.17 +280.0%
2022
$0.40 +135.7%
2023
$0.82 +103.7%
2024
$0.97 +18.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.222
1.19%
2025-12-24
$0.340
0.81%
2025-09-24
$0.216
1.01%
2025-06-25
$0.229
1.28%
2025-03-26
$0.188
1.14%
2024-12-23
$0.255
0.88%
2024-09-25
$0.220
0.81%
2024-06-26
$0.223
0.67%
2024-03-20
$0.123
0.75%
2023-12-20
$0.119
1.03%
2023-09-20
$0.056
0.94%
2023-06-21
$0.145
0.81%
2023-03-22
$0.083
0.75%
2022-12-22
$0.136
0.62%
2022-03-23
$0.035
0.13%
2021-12-23
$0.030
0.08%
2021-03-23
$0.015
0.13%
2020-12-23
$0.013
0.25%
2020-03-25
$0.029
1.00%
2019-12-24
$0.051
0.56%
2019-06-25
$0.044
0.61%
2019-03-20
$0.047
0.64%
2018-12-26
$0.052
0.67%
2018-09-26
$0.019
0.21%
2018-06-20
$0.024
0.16%
2018-03-21
$0.015
0.06%
2016-09-21
$0.002
0.31%
2016-06-22
$0.014
0.35%
2015-12-22
$0.022
0.45%
2015-06-24
$0.003
0.32%
2015-03-25
$0.011
0.32%
2014-12-22
$0.012
0.21%
2014-09-24
$0.006
0.15%
2014-06-25
$0.006
0.12%
2013-09-25
$0.003
0.11%
2013-06-26
$0.002
0.07%
2013-03-20
$0.001
0.05%
2012-12-26
$0.001
0.05%
2012-06-20
$0.001
0.08%
2011-09-21
$0.001
0.16%
2010-09-21
$0.002
0.35%
2010-06-22
$0.002
0.29%
2010-03-24
$0.001
0.13%
2009-12-23
$0.001
0.11%
2009-09-24
$0.001
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $670
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 88.39% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品,不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+6.7%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
525개
상위 10개 비중
51.3%
최대 단일 종목
22.48%
집중도(HHI)
631
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
29%Financial
Financial
28.6%
Technology
20.0%
Communication Services
6.3%
Consumer Cyclical
5.8%
Healthcare
5.0%
Industrials
4.9%
Consumer Defensive
2.4%
Utilities
1.5%
Real Estate
1.2%
Energy
1.2%
Basic Materials
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IQMM IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF
22.48%
#2 - N/A
5.78%
#3 NVDA NVIDIA Corp.
4.49%
#4 USLM USLM United States of America
4.33%
#5 AAPL Apple, Inc.
4.07%
#6 MSFT Microsoft Corp.
3.04%
#7 AMZN Amazon.com, Inc.
2.13%
#8 GOOGL Alphabet, Inc.
1.89%
#9 AVGO Broadcom, Inc.
1.57%
#10 GOOGL Alphabet, Inc.
1.51%

同类 ETF 对比

分类:Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시UPRO보다 유리, ▼ 표시UPRO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
UPRO UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares0.89% $5.1B 5220.79% +17.80% +37.35%
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% $31.7B 1300.60% - +42.58%
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% $19.9B 450.01% - +400.59%
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% $12.6B 1280.14% - +33.62%
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% $7.7B 5230.69% - +27.09%
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% $6.5B 5160.55% - +38.29%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UPRO보다 유리 · ▼ UPRO보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与UPRO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非UPRO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 UPRO 主题(类别·行业)有重合的 ETF 中,有一些采用特殊策略的产品:杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集

常见问题

UPRO 是什么 ETF?

UPRO 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF,由 ProShares 运营。

UPRO投资了多少只成分股?

UPRO共持有 522 只成分股,AUM 约为 $5.1B。

UPRO是否支付分红(分配)?

UPRO的分红收益率约为 0.79%。

UPRO 的 52 周最高价和最低价是多少?

UPRO 过去 52 周最高 $151.41,最低 $88.14。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.